تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم؛ آیا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ سقف تاریخی جدیدی برای اتریوم رقم می‌خورد؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT) آریومکس

ثبت نام و احراز هویت در کمتر از 5 دقیقه در آریومکس

خرید اتریوم (ETH/IRT)

نموار و قیمت لحظه‌ای اتریوم

پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025 | امروز ۲8 فروردین ۱۴۰۴

با وجود نشانه‌هایی از قدرت در نمودار قیمتی اتریوم، داده‌های درون‌زنجیره‌ای حاکی از آن است که نوسان شدیدی در راه است که می‌تواند رمزارز دوم بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

رفتار غیرقابل پیش‌بینی نهنگ‌ها و مؤسسات، تردیدها پیرامون این رمزارز را افزایش داده و این موضوع می‌تواند نگرانی‌هایی درباره مسیر بعدی قیمت ایجاد کند.

پس از یک افزایش جزئی، بازارها بار دیگر تحت تأثیر امواج نزولی قرار گرفتند؛ زیرا قیمت بیت‌کوین به حدود ۸۳,۰۰۰ دلار نزدیک شد. با این حال، قیمت اتریوم همچنان بالای ۱۵۰۰ دلار تثبیت شده و با دفاع از این سطح حمایتی، نشان می‌دهد که ممکن است روزهای سبزتری در راه باشد. در همین حال، در کوتاه‌مدت، قیمت ETH شاهد افت قابل توجهی بوده و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳ درصد کاهش یافته است. افزون بر این، رفتار سرد نهنگ‌ها و گاوها نسبت به این رمزارز، نگرانی‌هایی درباره روند آینده قیمت ایجاد کرده است.

ETF نقدی بیت‌کوین و اتریوم در طول بیش از یک هفته اخیر با خروج مستمر سرمایه مواجه شده‌اند. در حالی که بیت‌کوین شاهد ورود بیش از ۹۰۰ واحد BTC بوده، ETF نقدی اتریوم همچنان با خروج بیش از ۸۷۵۰ واحد ETH روبه‌رو شده است. این موضوع به تغییر قابل توجهی در احساسات بازار رمزارزها اشاره دارد که به نظر می‌رسد بر رفتار نهنگ‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بر اساس جدیدترین داده‌ها، نهنگ‌های بزرگ در حال فروش اتریوم هستند که این موضوع نگرانی‌های بزرگی درباره حرکت بعدی قیمت ایجاد کرده است.

فروش نهنگ‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران

جالب اینجاست که با وجود این فشار نزولی، قیمت اتریوم مقاومت نشان داده است؛ اما در همین حال، نهنگ‌ها همچنان در حال فروش هستند. داده‌های وب‌سایت گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهد کیف پول‌هایی که بیش از ۱۰,۰۰۰ واحد ETH در اختیار دارند، طی ماه گذشته کاهش چشمگیری یافته‌اند. این در حالی است که این نهنگ‌ها پیش‌تر روند تجمیع دارایی را آغاز کرده بودند.

تعداد مگاوال‌های اتریوم

از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) به‌طور مداوم در حال انتقال اتریوم به صرافی بایننس است که می‌تواند نشانه‌ای از نوسانات پیش رو باشد. طی چهار روز گذشته، این شرکت حدود ۳۷,۵۰۰ واحد ETH به ارزش تقریبی ۶۰.۴ میلیون دلار به بایننس منتقل کرده است.

تراکنش‌های گلکسی دیجیتال و بایننس

این روند همچنین با کاهش محسوس میزان اعتماد سرمایه‌گذاران همراه شده است، به‌طوری که ارزش کل قفل‌شده (TVL) اتریوم به‌شدت کاهش یافته است. کاهش نقدینگی و کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران می‌تواند بر عملکرد کلی بازار تأثیر منفی بگذارد.

تداوم فشار نزولی بر قیمت اتریوم

همان‌طور که در نمودار مربوطه دیده می‌شود، قیمت اتریوم در یک روند نزولی گیر افتاده است، به‌گونه‌ای که این رمزارز به‌طور مداوم سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد. باندهای بولینگر (Bollinger Bands) نیز در حال انقباض و انبساط هستند که نشان‌دهنده افزایش و کاهش متناوب نوسانات است. با این حال، شکست قیمتی که اخیراً رخ داد، نتوانست دوام بیاورد و به یک عقب‌نشینی جدید منجر شد.

تحلیل تکنیکال اتریوم

از سوی دیگر، شاخص‌های +Di و -Di که در آستانه یک تقاطع صعودی بودند، اکنون از هم فاصله گرفته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که احساسات نزولی همچنان بر بازار غالب است.

در نتیجه، به دلیل کمبود حجم معاملات و نبود نوسانات قوی، فشار نزولی بر قیمت اتریوم ادامه دارد. مگر این‌که قیمت بتواند سطح ۱۶۵۰ دلار را به‌عنوان حمایت تثبیت کند، ابرهای نزولی همچنان بر روند این رمزارز سایه خواهند افکند.

پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025 | امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۴

قیمت اتریوم (ETH) پس از برخورد به ناحیه مقاومتی ۱,۶۹۰ دلار، روند نزولی تازه‌ای را آغاز کرد. در حال حاضر، ETH در حال تثبیت قیمت است و ممکن است کاهش بیشتری تا زیر ناحیه حمایتی ۱۵۸۰ دلار را تجربه کند.

ناکامی اتریوم در عبور از مقاومت کلیدی

اتریوم پس از شکل‌گیری کف قیمتی بالای ۱۵۵۰ دلار، همانند بیت کوین، یک روند صعودی تازه را آغاز کرد. قیمت از مقاومت‌های ۱,۶۰۰ و ۱,۶۲۰ دلار عبور کرد و حتی به بالای ناحیه ۱,۶۵۰ دلار نیز رسید.

سقف قیمت در ۱,۶۹۰ دلار شکل گرفت و سپس روند اصلاحی آغاز شد. قیمت به زیر ناحیه حمایتی ۱,۶۴۰ دلار کاهش یافت. همچنین، شاهد شکستی در زیر خط روند صعودی متصل با حمایت در ۱,۶۲۵ دلار در نمودار ساعتی بودیم.

قیمت اتریوم اکنون در نزدیکی سطح ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحیِ حرکت صعودی از کف ۱,۴۷۲ دلار تا سقف ۱,۶۹۰ دلار قرار دارد. ETH زیر سطح ۱,۶۲۵ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در حال معامله است.

تحلیل تکنیکال اتریوم

مقاومت‌های پیش‌رو

در مسیر صعودی، قیمت با مقاومت اولیه در نزدیکی ۱,۶۲۰ دلار مواجه است. مقاومت کلیدی بعدی در حدود ۱,۶۴۰ دلار دیده می‌شود. مقاومت اصلی، سطح ۱۶۵۰ دلار است. در صورتی که قیمت بتواند به‌صورت واضح از این سطح عبور کند، ممکن است دوباره به سمت مقاومت ۱,۶۹۰ دلار حرکت کند.

عبور از مقاومت ۱,۶۹۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر قیمت در جلسات آینده شود. در این صورت، اتریوم می‌تواند تا سطوح مقاومتی ۱,۷۵۰ دلار و حتی ۱,۸۰۰ دلار نیز صعود کند.

احتمال افت بیشتر اتریوم

اگر اتریوم نتواند از مقاومت ۱,۶۴۰ دلار عبور کند، ممکن است کاهش قیمت جدیدی آغاز شود. اولین حمایت در مسیر نزولی در نزدیکی سطح ۱,۵۸۰ دلار قرار دارد. حمایت مهم بعدی، سطح ۱,۵۵۵ دلار است که با سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی اصلاحی از حرکت صعودی ۱,۴۷۲ تا ۱,۶۹۰ دلار منطبق است.

در صورتی که قیمت از این حمایت عبور کند و در زیر آن بسته شود، احتمال کاهش تا ناحیه حمایتی ۱۵۲۵ دلار وجود دارد. افت بیشتر می‌تواند قیمت را به ناحیه ۱۴۵۰ دلار و حتی ۱۴۲۰ دلار در کوتاه‌مدت سوق دهد.

شاخص‌های تکنیکال

• MACD ساعتی: اندیکاتور MACD برای ETH/USD در حال تقویت در ناحیه نزولی است.
• RSI ساعتی: شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ETH/USD اکنون زیر سطح ۵۰ قرار دارد، که نشانه‌ای از ضعف نسبی است.

سطوح کلیدی حمایت

• ۱۵۸۰ دلار
• ۱۵۵۵ دلار

سطوح کلیدی مقاومت

• ۱۶۴۰ دلار
• ۱۶۵۰ دلار

پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025 | امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴

اتریوم در روزهای اخیر با افزایش قابل‌توجه تقاضا از سوی خریداران مواجه شده و توانسته از چند مقاومت مهم عبور کند. با عبور دوباره بیت کوین از سطح ۸۵,۰۰۰ دلار، سهم اتریوم از بازار نیز در حال افزایش است. در کنار آن، برخی شاخص‌های آن‌چینی نشانه‌هایی از تقویت مومنتوم صعودی را نشان می‌دهند، در حالی که افت فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند این چشم‌انداز را تضعیف کند.

کاهش تراکنش‌های بزرگ نهنگ‌ها

در طول یک هفته گذشته، قیمت اتریوم حدود ۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، طبق داده‌های کوین‌گلس، حدود ۸۲.۸ میلیون دلار از موقعیت‌های معاملاتی اتریوم لیکویید شده‌اند؛ از این میان، ۴۳.۵ میلیون دلار متعلق به خریداران و ۳۹.۲ میلیون دلار به فروشندگان اختصاص داشته است.

با وجودی که اتریوم اخیراً به پایین‌ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۳ رسیده بود، اما توقف موقت تعرفه‌های تجاری موجب شد تا کمی از این افت جبران شود. با این حال، این بهبود هنوز نتوانسته اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ را بازگرداند. بر اساس اطلاعات گلسنود، تعداد کیف‌پول‌هایی که حداقل ۱ میلیون دلار اتریوم نگهداری می‌کنند، به پایین‌ترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۳ رسیده است.

حجم تراکنش‌های بزرگ اتریوم

همچنین، داده‌های IntoTheBlock نشان می‌دهد حجم تراکنش‌های بزرگ اتریوم به‌شدت کاهش یافته و از سقف ۹.۸۱ میلیارد دلار به تنها ۲.۷۵ میلیارد دلار رسیده است. این امر نشانه‌ای واضح از افت علاقه نهنگ‌ها به بازار است. برای نمونه، در تاریخ ۱۴ آوریل، یکی از نهنگ‌ها ۲۰,۰۰۰ اتریوم (معادل ۳۲.۴ میلیون دلار) را به صرافی کراکن منتقل کرده که احتمالاً برای فروش آماده شده است.

علاوه بر این، گزارش‌هایی از فعالیت یک سرمایه‌گذار از زمان عرضه اولیه اتریوم (ICO) در سال ۲۰۱۵ منتشر شده که به‌طور پیوسته اقدام به فروش کرده است. در تاریخ ۱۳ آوریل، این نهنگ ۶۳۲ اتریوم به ارزش تقریبی ۱ میلیون دلار را فروخته است.

هم‌زمان، احساسات بازار همچنان ترکیبی است و ارزش کل قراردادهای مشتقه باز (Open Interest) برای اتریوم نیز با کاهش ۱.۱۶ درصدی به حدود ۱۷.۹۱ میلیارد دلار رسیده است. این افت می‌تواند سرعت بهبود قیمت را کاهش دهد و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

تحلیل تکنیکال؛ مسیر بعدی اتریوم

اتریوم پس از لمس سطح حمایتی ۱,۵۰۰ دلار، شاهد بازگشت صعودی بوده و فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را به سطوح پایین‌تر برسانند. در حال حاضر، خریداران تلاش دارند قیمت را بالای خط مقاومت نزولی حفظ کنند تا مومنتوم صعودی را تقویت کنند. قیمت فعلی اتریوم حدود ۱,۶۴۰ دلار است که طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲ درصد رشد داشته است.

تحلیل تکنیکال اتریوم

میانگین‌های متحرک در حال صعود هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در ناحیه مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده برتری فعلی خریداران است. اگر قیمت بتواند بالای خط مقاومت نزولی تثبیت شود، هدف بعدی محدوده مقاومتی ۲,۰۰۰ دلار خواهد بود.

اما در سناریوی نزولی، اگر فروشندگان بتوانند قیمت را به زیر خط میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA20) بکشانند، ممکن است شاهد افت قیمت تا سطح حمایتی مهم ۱,۳۸۴ دلار باشیم. شکست این سطح می‌تواند به معنای چرخش کوتاه‌مدت روند به نفع فروشندگان باشد.

دورنمای آتی

اتریوم در آستانه عبور از یک مقاومت کلیدی قرار دارد و شاخص‌های فنی فعلاً به نفع خریداران هستند. با این حال، کاهش علاقه نهنگ‌ها و افت بهره باز می‌تواند به‌عنوان وزنه‌ای بر روند صعودی عمل کند. حفظ قیمت بالای ۱,۶۵۰ دلار برای ادامه رشد تا محدوده ۲,۰۰۰ دلاری حیاتی است.

پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025 | امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۴

قیمت اتریوم پس از عبور از محدوده ۱,۵۸۰ دلار وارد مسیر صعودی جدیدی شد. اکنون این رمزارز در حال تثبیت سودهای اخیر است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ممکن است هدف بعدی آن، عبور از مقاومت ۱,۶۶۵ دلار باشد.

خلاصه تحولات اخیر

اتریوم پس از ایجاد یک کف قیمتی بالاتر از ۱,۵۰۰ دلار، مشابه بیت کوین وارد یک روند صعودی شد و توانست از مقاومت‌های ۱,۵۵۰ و ۱,۵۸۰ عبور کند. در ادامه، قیمت به سطح ۱,۶۶۸ دلار رسید، اما سپس وارد اصلاح نزولی شد و تا زیر حمایت ۱,۶۵۰ دلار افت کرد.

قیمت اکنون زیر سطح ۱,۶۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته در حال نوسان است. در نمودار ساعتی، یک خط روند نزولی مقاومتی در ۱,۶۴۰ دلار مشاهده می‌شود که مانع رشد بیشتر است.

تحلیل تکنیکال اتریوم

سطوح کلیدی مقاومت و حمایت

مقاومت‌ها

• مقاومت اولیه: ۱,۶۴۰ دلار (هم‌راستا با خط روند نزولی)
• مقاومت اصلی: ۱,۶۶۵ دلار
• مقاومت مهم بعدی: ۱,۶۸۰ دلار

در صورت عبور از ۱,۶۸۰، قیمت می‌تواند به سطوح ۱,۷۲۰، ۱,۷۵۰ و حتی ۱,۸۰۰ دلار برسد.

حمایت‌ها

• اولین حمایت: ۱,۶۰۰ دلار
• حمایت مهم: ۱,۵۷۵ دلار (منطبق با سطح ۵۰٪ اصلاح فیبوناچی از حرکت صعودی اخیر)

در صورت شکست ۱,۵۷۵، حمایت‌های بعدی در ۱,۵۵۰ و ۱,۵۲۰ دلار قرار دارند. حمایت نهایی نیز در نزدیکی ۱,۴۸۰ دلار است.

وضعیت اندیکاتورها

• MACD ساعتی در حال از دست دادن شتاب صعودی است.
• RSI ساعتی بالای سطح ۵۰ قرار دارد که هنوز فضای مثبتی برای ادامه رشد را نشان می‌دهد.

دورنمای آتی

اگر اتریوم بتواند مقاومت ۱,۶۴۰ دلار را بشکند و بالاتر از ۱,۶۶۵ دلار تثبیت شود، احتمال صعود تا سطوح بالاتر بسیار بیشتر خواهد شد. اما در صورت شکست حمایت‌های کلیدی ۱,۶۰۰ و به‌ویژه ۱,۵۷۵ دلار، ممکن است فشار فروش افزایش یابد.

با توجه به شرایط فعلی، بازار در نقطه حساسی قرار دارد و حرکت بعدی اتریوم، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند کوتاه‌مدت آن خواهد داشت.