تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

نشانه‌های ریکاوری در بیت کوین

بیت کوین (BTC)، بزرگترین ارز دیجیتال بر اساس ارزش بازار و پول مجازی طراحی شده برای تراکنش‌های مالی بدون نیاز به شخص ثالث، پس از یک دوره تثبیت و فشار نزولی، نشانه‌هایی از ریکاوری از خود نشان داده. قیمت بیتکوین (BTC) در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۵ (۱۴ خرداد) کمی بهبود یافته و در حال نزدیک شدن به سطوح مقاومت کلیدی خود است. اگر قیمت در نمودار روزانه بالاتر از این سطوح تثبیت شود احتمال روند صعودی برای بیت کوین بسیار زیاد خواهد بود.

بررسی وضعیت فعلی قیمت بیتکوین

قیمت بیتکوین هفته گذشته کاهش یافت و زیر سطح روزانه 106,406 دلار بسته شد. با این حال، در طول آخر هفته و روز دوشنبه کمی بهبود یافت.در روز بعد بیت کوین دوباره با مقاومت در حدود سطح 106,406 دلار مواجه شد.

در زمان نگارش مقاله (روز چهارشنبه)، قیمت دوباره کمی بهبود یافته و به این سطح مقاومت نزدیک می‌شود.

نوسان قیمتی بیتکوین در حال حاضر بین حمایت در حدود 103,000 دلار و مقاومت در حدود 106,800 دلار محدود شده است.

تحلیل نمودار روزانه بیت کوین منبع:تریدینگ‌ویو

سطوح کلیدی! حمایت و مقاومت بیت کوین

مقاومت کلیدی: مقاومت کلیدی بیتکوین در حدود 106,400 دلار قرار دارد. به طور دقیق‌تر، سطح روزانه 106,406 دلار یک مقاومت مهم است.

حمایت کلیدی: سطح حمایت کلیدی بعدی برای بیت‌کوین در 100,000 دلار قرار دارد که یک سطح روانی مهم نیز محسوب می‌شود. همچنین،  یمت در حدود 103,000 دلار را نیز می‌توان نقطه حمایتی مهمی در نظر گرفت.

سناریوهای احتمالی حرکت قیمت بیت کوین

سناریوی صعودی

اگر BTC بهبود یابد و بالاتر از 106,406 دلار بسته شود، این می‌تواند نشانه‌ای محکم از ریکاوری باشد. در این صورت، قیمت می‌تواند رالی خود را به سمت بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 111,980 دلار گسترش دهد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت بیتکوین (BTC ) در بالای مقاومت روزانه 106,406 دلار تثبیت نشود، یا از سطح قیمت 106,406 دلار عبور نکند، ممکن است کاهش را ادامه داده و سطح حمایت کلیدی بعدی خود در 100,000 دلار یا 103,000 دلار را دوباره آزمایش کند. اگرچه سطح 106,406 دلار به عنوان مقاومت عمل کرده و اشاره به اصلاح احتمالی دارد.

تحلیل تکنیکال قیمت بیتکوین و داده‌های درون زنجیره‌ای

• شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه عدد 54 را نشان می‌دهد و پس از بازگشت از سطح خنثی 50، رو به بالا حرکت می‌کند. این نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است.
• فعالیت سودگیری (profit-taking) در میان دارندگان بیت‌کوین به سطوح بالایی رسیده است، که نشان‌دهنده فشار فروش است. این فعالیت در روز سه‌شنبه به بالاترین سطح خود رسیده بود.
• با وجود فشار فروش ناشی از سودگیری که به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسیده است، تقاضای نهادی برای بیت‌کوین قوی باقی مانده است.
• تعداد بیت‌کوین‌های نگهداری شده در صرافی‌ها در حال کاهش است و به پایین‌ترین سطح خود از آگوست 2018 رسیده است.

نتیجه گیری

دامیننس بیت کوین (Bitcoin dominance) که نسبت ارزش بازار بیتکوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است، می‌تواند نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران باشد. تسلط بالا معمولاً قبل و در طول روند صعودی اتفاق می‌افتد.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز 13 خرداد (۳ ژوئن ۲۰۲۵)

مقدمه:

بازار ارزهای دیجیتال همواره پر نوسان است و بیت کوین (BTC) به عنوان رهبر این بازار، در کانون توجه قرار دارد. در حال حاضر، بیت کوین در یک نبرد حیاتی بر سر سطوح قیمتی کلیدی قرار دارد.

وضعیت کنونی و چالش‌های بیت کوین

بیت کوین در حال حاضر نبرد سختی را نزدیک سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار تجربه می‌کند. این ارز دیجیتال نتوانسته است در بالای این سطح تثبیت شود، که نشان‌دهنده عدم وجود تقاضا در سطوح بالاتر است. داده‌های بازار حاکی از آن است که فعالیت نهنگ‌ها پس از رسیدن قیمت بیت کوین به نزدیکی ۱۱۲,۰۰۰ دلار افزایش یافته است. گاهی اوقات، این افزایش فعالیت نهنگ‌ها در نزدیکی سقف‌های بازار می‌تواند نشانه‌ای از سودگیری باشد.

برخی تحلیلگران معتقدند که بیت کوین ممکن است وارد یک اصلاح عمیق‌تر شده باشد. طبق گفته تحلیلگر AlphaBTC، این اصلاح می‌تواند تا هفته دوم ماه ژوئن ادامه یابد. تریدر Titan of Crypto نیز پیش‌بینی کرده است که قیمت بیت کوین می‌تواند تا ۹۷,۰۰۰ دلار کاهش یابد.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در نبرد ۱۰۰,۰۰۰ دلاری

سطوح حمایت کلیدی بیت کوین

برای سرمایه‌گذاران و تریدرها، شناسایی سطوح حمایتی که می‌توانند جلوی ریزش بیشتر را بگیرند، بسیار مهم است.

۱۰۵,۲۳۲ دلار: بیت کوین از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA) در این سطح برگشت خورده است، که نشان می‌دهد خرس‌ها به شدت از این سطح دفاع می‌کنند.

۱۰۳,۰۰۰ دلار: خرس‌ها تلاش خواهند کرد قیمت را به زیر این سطح حمایتی فوری بکشانند.

۱۰۰,۰۰۰ دلار: اگر خرس‌ها موفق به شکستن ۱۰۳,۰۰۰ دلار شوند، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند به سطح روانی حیاتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کند. انتظار می‌رود خریداران به شدت از حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری دفاع کنند.

۹۷,۰۰۰ دلار: تریدر Titan of Crypto اشاره کرده است که بیت کوین می‌تواند تا این سطح کاهش یابد. ۹۳,۰۰۰ دلار: اگر سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار شکسته شود، ممکن است قیمت به ۹۳,۰۰۰ دلار سقوط کند. ۹۰,۰۰۰ دلار: اگر سطح ۹۷,۰۰۰ دلار نیز شکسته شود، ایستگاه بعدی می‌تواند ۹۰,۰۰۰ دلار باشد.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

تحلیل  روزانه قیمت بیتکوین (BTC)

سطوح مقاومت و سناریوهای صعودی

علیرغم فشار فروش در سطوح بالا، شکستن مقاومت‌های کلیدی می‌تواند مسیر را برای افزایش قیمت هموار کند

• ۱۰۵,۲۳۲ دلار: همانطور که اشاره شد، این سطح (20-day EMA) مقاومت فوری است.
• ۱۰۶,۰۰۰ دلار: یک شکست و بسته شدن کندل روزانه بالای ۱۰۶,۰۰۰ دلار می‌تواند بیت کوین را به منطقه مقاومتی بالاسری بین ۱۰۹,۵۸۸ تا ۱۱۱,۹۸۰ دلار برساند.
• ۱۰۹,۵۸۸ – ۱۱۱,۹۸۰ دلار: این منطقه یک مقاومت مهم محسوب می‌شود.
• ۱۳۰,۰۰۰ دلار: یک شکست و بسته شدن کندل روزانه بالای منطقه مقاومتی ۱۱۰,۰۰۰ دلاری (۱۰۹,۵۸۸ – ۱۱۱,۹۸۰ دلار) می‌تواند قیمت را به ۱۳۰,۰۰۰ دلار پرتاب کند.

نشانه‌های مثبت از سوی خریداران بلندمدت

نکته مثبت که در سومین روز ماه ژوئن ۲۰۲۵  می‌توان برای بیت کوین در نظر گرفت این است که با وجود عدم قطعیت کوتاه‌مدت، خریداران بلندمدت بیت کوین به خرید ادامه می‌دهند. شرکت Strategy، که بزرگترین دارنده بیت کوین در میان شرکت‌هاست، خرید ۷۰۵ بیت کوین را با میانگین قیمت ۱۰۶,۴۹۵ دلار بین ۲۶ تا ۳۰ می اعلام کرد. به همین ترتیب، شرکت سرمایه‌گذاری ژاپنی Metaplanet نیز خرید ۱,۰۰۸ بیت کوین را با میانگین قیمت ۱۰۸,۴۰۰ دلار اعلام کرد. ادامه انباشت توسط Strategy و Metaplanet یک نشانه مثبت محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری:

تصویر کوتاه‌مدت برای بیت کوین نامشخص باقی می‌ماند. قیمت در حال نبرد بر سر سطوح کلیدی، به ویژه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار است. شکستن هر یک از این سطوح می‌تواند حرکت بعدی را آغاز کند. در حالی که برخی تحلیلگران از احتمال اصلاح عمیق‌تر صحبت می‌کنند، انباشت توسط نهادهای بزرگ مانند Strategy و Metaplanet نشان‌دهنده اعتماد بلندمدت به این ارز دیجیتال است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به دقت سطوح حمایتی اصلی در ۱۰۳,۰۰۰ دلار، ۱۰۰,۰۰۰ دلار و در صورت لزوم سطوح پایین‌تر مانند ۹۷,۰۰۰ و ۹۳,۰۰۰ دلار و همچنین سطوح مقاومتی در ۱۰۶,۰۰۰ دلار و منطقه ۱۱۰,۰۰۰ دلاری را زیر نظر داشته باشند.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز 1۲ خرداد (۲ ژوئن ۲۰۲۵)

فرایند تثبیت قیمت در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار در میان فشارهای متقابل خریداران و فروشندگان.

بیت کوین (BTC)، بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، در حال حاضر در حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار در حال  مقاومت است، پس از آنکه هفته گذشته ۳% کاهش یافت. این ارز دیجیتال برتر در حالی که گاوها برای بازیابی مومنتوم تلاش می‌کنند، بالای یک سطح حمایتی فنی مهم باقی مانده است.

عملکرد اخیر و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بیت کوین

قیمت فعلی: در زمان نگارش این مطلب در روز دوشنبه، بیت کوین در حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار معامله می‌شود.

حرکت اخیر: قیمت بیت کوین در روز پنجشنبه زیر سطح حمایتی روزانه ۱۰۶,۴۰۶ دلار بسته شد و روز بعد ۱.۵۰% کاهش یافت. هرچند، در طول آخر هفته کمی بهبود یافت. در روز جمعه، BTC در حدود ۱۰۶,۰۰۰ دلار تثبیت شد، پس از سه روز متوالی اصلاح که منجر به کاهش نزدیک به ۳% در آن هفته شده بود. این اصلاح در قیمت BTC تا حدی ناشی از فعالیت برداشت سود توسط دارندگان آن بود که به بالاترین حد سه ماهه رسیده بود.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

سطح مقاومت: قیمت با مقاومت در سطح روزانه ۱۰۶,۴۰۶ دلار در روزهای ابتدایی ماه ژوئن تثبیت شد.

سطح حمایت: اگر BTC در دومین روز ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ با مقاومت در سطح ۱۰۶,۴۰۶ دلار مواجه شود و به اصلاح خود ادامه دهد، می‌تواند کاهش را تا سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه دهد.

هدف صعودی: اگر قیمت بیت کوین بعد از چند روز متوالی کاهش نرخ اگر بالاتر از ۱۰۶,۴۰۶ دلار بسته شود، می‌تواند روزهای روند قیمتی را به سمت بالاترین حد تاریخی خود یعنی ۱۱۱,۹۸۰ دلار حرکت دهد.

نگاهی به اندیکاتورهای مومنتوم:

شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص RSI در نمودار روزانه روی عدد ۵۳ قرار دارد. این اندیکاتور به سمت پایین و سطح خنثی ۵۰ اشاره می‌کند، که نشان‌دهنده محو شدن مومنتوم صعودی است.

مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی نیز یک کراس‌اوور نزولی (bearish crossover) را نشان داده است. این همچنین میله‌های هیستوگرام قرمز فزاینده‌ای را در زیر سطح خنثی خود نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک اصلاح پیش‌رو است. اندیکاتورها ضعف در مومنتوم را بیشتر تأیید می‌کنند و نشان‌دهنده روند نزولی بالقوه در پیش رو هستند.

تقاضای نهادی قوی باقی مانده است.