تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

تحلیل قیمت بیت‌کوین: فشردگی بازار، انباشت نهنگ‌ها و نبرد برای تعیین مقاومت کلیدی

بیت کوین (BTC) همچنان بالاتر از سطح حمایتی مهم ۹۰ هزار دلار معامله می‌شود و نشانه‌هایی از فشردگی قیمت مشاهده می‌شود که ممکن است مقدمه‌ای برای یک حرکت بزرگ‌تر و جهت‌دار باشد. ساختار فعلی بازار، علی‌رغم نوسانات زیاد، مشابه فازهای تثبیت قبلی است که بیت کوین پیش از رسیدن به سطوح مقاومت بالاتر در آن قرار داشته است.

در حال حاضر، بیت‌کوین کمی بالاتر از نود و یک هزار دلار معامله می‌شود و در ساعات گذشته افزایش اندکی داشته است.

ساختار بازار و دیدگاه فنی: تثبیت بالاتر از حمایت

بیت کوین علی‌رغم فروش ادامه‌دار توسط سرمایه‌گذاران خرد و جریان‌های خروجی مداوم از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، در محدوده پایین نود هزار دلار پایدار مانده است. تیموتی میسیر، رئیس تحقیقات BRN، وضعیت را “تعادل شکننده” توصیف می‌کند؛ زیرا دارندگان بزرگ همچنان در حال انباشت هستند و به جبران فروش کوتاه‌مدت کمک می‌کنند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرد همچنان متحمل ضرر می‌شوند.

از منظر ساختاری، این تثبیت شباهت زیادی به سه‌ماهه اول سال گذشته دارد، زمانی که فروش‌های سنگین خرده‌فروشی توسط دارندگان بلندمدت جذب شد و روند بازیابی تدریجی آغاز شد.

تلاش برای شکست مقاومت تعیین‌کننده

شرایط فنی اکنون نشان می‌دهد که بیت در حال تلاش برای خروج از یک کانال نزولی چند روزه در نمودار کوتاه‌مدت است. قیمت از مرز پایینی این کانال برگشت کرده و در حال آزمایش خط روند بالایی است.

• نود و پنج هزار دلار به عنوان اولین مقاومت تعیین‌کننده عمل می‌کند.
• یک بسته شدن تایید شده بالاتر از این مقاومت می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت را به سمت هدف احتمالی نه چندان دور (نود و هفت هزار و پانصد دلار) باز کند. این الگو با تلاش‌های قبلی برای شکست که BTC مقاومت را پس از فشردگی طولانی مدت پس گرفت، سازگار است.
• تحلیلگر ارزهای دیجیتال، کاس اِبی، خاطرنشان کرده است که کندل‌های اخیر نشان‌دهنده بهبود شتاب صعودی هستند، اما تاکید کرد که این‌ها باید به عنوان سناریوهای احتمالی تلقی شوند، نه پیش‌بینی‌های قطعی.
•  اندیکاتورهایی مانند ابر ایچیموکو نیز به بهبود کوتاه‌مدت در قدرت روند اشاره دارند، اگرچه شرایط کلان همچنان به عوامل خارجی حساس است.

دوگانگی بازار و ریسک‌های کلان

حساسیت بازار به دلیل چندین عامل کلان اقتصادی محتاطانه باقی مانده است:

1. جریان خروجی ETFها: صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده، بازخرید قابل توجهی در یک روز ثبت کردند؛ به طوری که صندوق iShares Bitcoin Trust متعلق به بلک‌راک، بزرگ‌ترین خروجی خود را از ژانویه سال گذشته ثبت کرد.
2. عدم ثبات نقدینگی: میسیر اشاره کرد که عدم وجود جریان ورودی سازمانی ثابت، توانایی BTC را برای ایجاد یک حمایت قوی‌تر بالاتر از سطح نود هزار دلار محدود کرده است.
3. افزایش بازدهی اوراق قرضه ژاپن: بازدهی اوراق قرضه ژاپن برای چند ماه متوالی افزایش یافته است و این امر به عنوان یک ریسک کوتاه‌مدت برای BTC محسوب می‌شود، زیرا مقایسه‌هایی را با دوره پیش از اصلاح بازار کریپتو در بهار قبل برانگیخته است.
4. سیگنال‌دهی بانک‌های مرکزی: مداخله احتمالی بانک مرکزی ژاپن می‌تواند نوسانات ناگهانی در بازارهای جهانی ایجاد کند. همچنین، سیگنال‌های فدرال رزرو آمریکا مبنی بر کاهش احتمالی نرخ بهره در دسامبر، عدم قطعیت بیشتری را به وجود آورده است.

این دوگانگی بین رفتار ETFها و فعالیت دارندگان بلندمدت نشان می‌دهد که چرا بیت در محدوده فعلی باقی مانده است: نقدینگی کم است اما نه به صورت تهاجمی منفی. تحلیلگران در ۲۱Shares گزارش می‌دهند که با وجود جریان‌های خروجی کوتاه‌مدت، اصول ساختاری بازار دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

سناریوهای پیش‌رو

مسیر کوتاه‌مدت BTC نه تنها توسط قدرت فنی، بلکه توسط حرکت دارایی‌های متقابل و شرایط نقدینگی جهانی دیکته می‌شود.

سطوح کلیدی

• نود هزار دلار: حمایت فوری و نقطه محوری احساسات کوتاه‌مدت.
• هشتاد و پنج هزار دلار: حمایت ساختاری عمده و گره حجمی قبلی.
• هفتاد و پنج هزار تا هشتاد هزار دلار: منطقه تقاضای عمیق‌تر در صورت بازگشت نوسانات شدید.
• نود و هشت هزار تا صد هزار دلار: باند مقاومت کلیدی که با توسعه چرخه‌های قبلی همسو است.

برای تریدرهای کوتاه‌مدت، محدوده بین سطح مقاومت کلیدی (۹۵ هزار دلار) تا هدف بازآزمایی (۹۷ هزار و پانصد دلار) نقطه‌ای است که مشخص می‌کند آیا بازار با شکست ناموفق روبه‌رو می‌شود یا اینکه شتاب صعودی دوباره احیا خواهد شد.

سناریوهای محتمل

سناریوی صعودی (Bullish)

یک شکست تایید شده بالاتر از مقاومت تعیین‌کننده می‌تواند به BTC اجازه دهد تا هدف احتمالی را مجدداً آزمایش کند. قدرت پایدار بالاتر از آن محدوده ممکن است شروع به شکل دادن مسیری به سمت هدف گسترده مورد بحث (صد و پنجاه هزار دلار) کند، اگرچه این پیش‌بینی‌ها به شدت به بهبود نقدینگی و شرایط کلان باثبات بستگی دارد. بازار آپشن‌ها در حال حاضر احتمال کمی را برای بسته شدن قیمت بیتکوین بالاتر از باند صد هزار دلاری در پایان سال قائل است.

سناریوی نزولی (Bearish)

از دست دادن حمایت کلیدی نود هزار دلاری—به‌ویژه با حجم بالا—می‌تواند BTC را در معرض حمایت‌های عمیق‌تر در هشتاد و پنج هزار دلار یا حتی هشتاد هزار دلار قرار دهد، اگر احساسات ریسک بدتر شود. مدل Derive.xyz که بر اساس توزیع بهره باز است، احتمال بالایی را نشان می‌دهد که BTC سال را زیر حمایت کلیدی نود هزار دلاری به پایان برساند، که این نشان‌دهنده موقعیت ریسک فعلی معامله‌گران است نه یک پیش‌بینی قیمت قطعی.

نتیجه‌گیری

بیت‌کوین در یک دو راهی قرار دارد. در حالی که انباشت دارندگان بلندمدت نشان می‌دهد که پایه‌های ساختاری قوی هستند، جریان خروجی ETF و ریسک‌های کلان (مانند بازدهی اوراق قرضه ژاپن) بازار را محتاط نگه داشته‌اند.

وضعیت فعلی بیتکوین را می‌توان به یک ترازو تشبیه کرد که در مرکز حمایت کلیدی (نود هزار دلار) در حال تعادل است. یک کفه ترازو وزن سنگین نهنگ‌ها و انباشت بلندمدت را دارد، در حالی که کفه دیگر تحت فشار مداوم جریان‌های خروجی و عدم اطمینان کلان است. مسیر حرکت بعدی با غلبه یکی از این دو نیرو، به سمت مقاومت کلیدی یا حمایت ساختاری بعدی تعیین خواهد شد.

تحلیل قیمت بیت کوین ۲۹ آبان (۱۹ نوامبر)

وضعیت فعلی و فشار نزولی

خریداران در تلاش هستند تا قیمت بیت کوین را بالاتر از سطح ۹۰,۰۰۰ دلار نگه دارند. با این حال، بررسی نمودار بیت کوین و آلت‌کوین‌ها نشان می‌دهد که احتمال ثبت کف‌های جدید سالانه برای ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت زیاد است.

بیت کوین در روز سه‌شنبه تلاش کرد تا روندی صعودی را آغاز کند، اما با باز شدن بازار در روز چهارشنبه، فروشندگان فشار بیشتری وارد کردند و قیمت را در سقف‌های محدوده روزانه پایین آوردند. در روز سه‌شنبه، بیت کوین به زیر ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کرد، اما خریداران این افت قیمت را به‌عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفتند، که این موضوع با دُم بلند روی کندل شمعی قابل مشاهده است.

احساسات بازار و جریان خروجی ETF

فروشندگان فشار خود را ادامه می‌دهند. احساسات بازار منفی باقی مانده است و سرمایه‌گذاران نسبت به خرید در افت قیمت محتاط هستند.

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین، جریان خروجی‌ای به میزان ۳۷۲ میلیون دلار در روز سه‌شنبه ثبت کردند. این موضوع، روند خروج سرمایه را برای پنجمین روز متوالی ادامه داد.

علاوه بر این، در ماه نوامبر، بلک‌راک (BlackRock) رهبری خروج تقریباً ۳ میلیارد دلاری ETF بیت کوین را برعهده داشت که با ثبت رکورد خروجی ۵۲۳ میلیون دلاری همراه بود.

تحلیل روزانه قیمت بیت کوین

پیش‌بینی قیمت بیت کوین براساس آخرین تحلیل و اخبار

سطوح کلیدی قیمت و سناریوهای احتمالی

سناریوی نزولی (Short-Term Bearish)

فروشندگان تمایلی به تسلیم شدن و فروش دارایی بیت کوین خود ندارند و تلاش می‌کنند قیمت بیت کوین را به زیر ۸۹,۲۵۳ دلار برسانند. اگر سرمایه‌گذاران موفق به انجام این کار شوند، احتمالاً افت قیمت تا ۸۷,۸۰۰ دلار و به دنبال آن ریزش تا ۸۳,۰۰۰ دلار گسترش می‌یابد.

سطح مقاومت و بازگشت (Resistance and Comeback)

• هرگونه تلاش برای بازیابی احتمالاً در سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار با فروش مواجه خواهد شد.
• اگر قیمت بیت از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد، نشان می‌دهد که فروشندگان این سطح را به مقاومت تبدیل کرده‌اند، که خطر کاهش بیشتر را افزایش می‌دهد.
• برای بازگشت بازار و افزایش قیمت بیت، خریداران باید جفت ارز BTC/USDT را به بالای مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ دلار رسانده و در آنجا حفظ کنند.

دیدگاه‌های متضاد و چشم‌انداز بلندمدت

برخی تحلیلگران دیدگاه‌های خوش‌بینانه‌تری نسبت به کف قیمت دارند:

• مارک یوسکو، بنیانگذار Morgan Creek Capital، اظهار داشت که BTC وارد بازار نزولی شده است، اما او پیش‌بینی می‌کند که اصلاح ملایم‌تری نسبت به چرخه‌های نزولی قبلی رخ دهد.
• او عواملی مانند پذیرش نهادی، کاهش اهرم، محیط کلان گسترده‌تر، و کاهش ارزش ارزهای فیات را به عنوان عوامل محرک بلندمدت (long-term tailwinds) برای بیت کوین می‌داند.
• در کوتاه‌مدت، چند تحلیلگر دیگر نیز خوش‌بین هستند. تام لی، رئیس BitMine، معتقد است که فشار نزولی در حال نشان دادن نشانه‌هایی از اتمام است.
• تام دمار از Demar Analytics انتظار دارد که بیت کوین “همین هفته” به کف قیمت برسد.
• یک تحلیلگر نیز، قیمت ۹۰,۰۰۰ دلار بیت کوین را به عنوان یک فرصت خرید (“close your eyes and bid”) توصیف کرده است.