فرصت خرید بیت کوین و امیدواری برای کاهش نرخ بهره

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

فرصت نهایی خرید بیتکوین، طلا و نقره پیش از پایان تعطیلی دولت آمریکا؟

آیا گاوهای بازار (خریداران) پیش از آنکه راه‌حلی برای طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا پیدا شود، آخرین شانس خود را برای خرید بیت‌کوین، طلا و نقره به دست آورده‌اند؟

عملکرد قیمتی  نقره (XAU)، بیت کوین (btc) و  طلا (XAG) حاکی از خوش‌بینی گسترده در میان خریداران است، حتی در شرایطی که زمزمه‌ها درباره پایان این تعطیلی دولتی افزایش یافته است.

کاتالیزور اصلی: جریان نقدینگی شوکه‌کننده در راه است

گزارش‌ها نشان می‌دهند که تعطیلی دولت آمریکا ممکن است همین هفته به پایان برسد؛ احتمالاً به محض روز پنجشنبه که کنگره قرار است در مورد این مسئله رأی‌گیری کند.

در موارد گذشته تعطیلی دولت آمریکا، یافتن راه‌حل منجر به حرکت سهمی‌وار (پارابولیک) بازارها شده است. اگر تاریخ تکرار شود، جریان نقدینگی حاصله می‌تواند به سمت طلای دیجیتال (BTC) و پناهگاه‌های امن کالایی مانند نقره XAU و XAG سرازیر شود و یک رالی قیمتی کوتاه‌مدت را رقم بزند.

دن گامباردلو (Dan Gambardello) می‌نویسد که

پایان یافتن تعطیلی به معنای شوک نقدینگی در راه است، زیرا نزدیک به ۱ تریلیون دلار که در حساب خزانه‌داری نگهداری می‌شود، در شرف بازگشت به اقتصاد است. این کاتالیزور کوتاه‌مدت است، در حالی که کاتالیزور بلندمدت‌تر، پایان یافتن سیاست «تنگنای کمی» (QT) در ماه دسامبر است. با در نظر گرفتن این عوامل، گاوهای بازار مصمم هستند و شاخص‌های حرکت و حجم نشان‌دهنده دست‌های استوار در بازار است.

دن گامباردلو

تحلیل فنی بیت‌کوین (BTC): حفظ حمایت ۱۰۰ هزار دلاری

بیت‌کوین از زمان رسیدن به کف $۹۸,۹۴۴ در ۴ نوامبر، یک رالی بازیابی را تغذیه کرده و کف‌های بالاتر و سقف‌های بالاتری را ثبت کرده است که نشان‌دهنده ادامه علاقه خریداران علیرغم عدم اطمینان کلان است.

• حمایت حیاتی: سطح حیاتی $۱۰۰,۳۰۰ همچنان حفظ شده است. بیت‌کوین همچنان حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری را حفظ کرده و خریداران به دنبال شکست پیش از راه‌حل تعطیلی هستند.
• مقاومت‌های پیش رو: مقاومت فوری در $۱۰۴,۳۰۰ قرار دارد و پس از آن سطح $۱۰۶,۲۳۴ است که با افزایش مداوم حرکت ممکن است شکسته شوند.
• شاخص RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال افزایش است و نشان‌دهنده رشد مومنتوم خریداران است. این شاخص خط سیگنال را منحرف کرده و عملاً از سیگنال فروش جلوگیری کرده است.
• سناریوی صعودی: یک بسته شدن کندل بالای $۱۰۸,۱۷۳ می‌تواند سفارشات خرید بیشتری را تشویق کند و قیمت بیت‌کوین را به بالای خط روند صعودی بازگرداند. چنین جهت‌گیری می‌تواند زمینه را برای رسیدن به مانع $۱۱۱,۹۹۹ فراهم کند. شانس رسیدن به اوج تاریخی جدید تنها پس از ثبت یک کندل قاطع بالای $۱۲۳,۸۹۱ (نقطه میانی بالاترین منطقه عرضه) وجود خواهد داشت.
• سناریوی نزولی: اگر مقاومت $۱۰۴,۳۰۰ حفظ شود، قیمت بیت‌کوین ممکن است عقب‌نشینی کرده و به منطقه تقاضا بین $۹۸,۲۰۰ و $۱۰۴,۱۳۲ سقوط کند. اگر جفت BTC/USDT به زیر آستانه $۱۰۰,۳۰۰ سقوط کند، ضررها تشدید می‌شود و احتمالاً BTC تا ۱۰٪ سقوط کرده و به $۹۳,۷۰۸ خواهد رسید.

تحلیل فنی طلا (XAU): تشکیل پرچم صعودی برای رسیدن به $۴,۲۷۲

طلا نیز همزمان با بیت‌کوین، پس از تشکیل الگوی پرچم صعودی، در حال آماده شدن برای یک شکست صعودی بالقوه است. این الگو که شبیه پرچم روی میله است، پس از روندهای قوی صعودی و به دنبال آن اصلاحات متوسط تشکیل می‌شود و یک الگوی ادامه خوب محسوب می‌شود.

• هدف قیمتی: الگوی پرچم صعودی در نمودار چهار ساعته XAU/USD، صعود ۳.۱۶ درصدی به $۴,۲۷۲ را پیش‌بینی می‌کند، سطحی که آخرین بار در ۲۵ اکتبر دیده شد.
• RSI و فضای صعود: موقعیت RSI در ۶۴ نشان می‌دهد که طلا هنوز فضای صعود دارد، قبل از آنکه بیش از حد خریداری شده (۷۰) در نظر گرفته شود.
• شکاف ارزش منصفانه (FVG): وجود این شکاف، که نشان‌دهنده ناکارآمدی بازار ناشی از حرکت سریع قیمت است، به فرضیه فضای بیشتر برای صعود اعتبار می‌بخشد. قیمت طلا در ۲۲ اکتبر بدترین سقوط یک‌روزه خود در ۱۲ سال را تجربه کرد و عدم تعادل بازار را به وجود آورد. تا زمانی که این عدم تعادل حل نشود، قیمت تمایل به بازگشت به این منطقه بین $۴,۱۸۸ و $۴,۲۴۴ خواهد داشت.
• تأیید روند: بسته شدن یک کندل ۴ ساعته بالاتر از $۴,۲۱۷ (نقطه میانی FVG) ادامه روند را تأیید می‌کند. این حرکت شانس رسیدن طلا به هدف ۴,۲۷۲ دلار و حتی در حالت بسیار صعودی، رسیدن به سطوح بالای $۴,۳۸۱ (اوج محلی اکتبر) را افزایش می‌دهد.
• سناریوی نزولی: در صورت افزایش فشار فروش، قیمت طلا می‌تواند حمایت فوری در $۴,۰۶۱ را پیدا کند. شکستن و بسته شدن زیر این سطح در تایم فریم ۴ ساعته، الگوی پرچم صعودی را بی‌اعتبار می‌کند. این امر می‌تواند قیمت طلا را به فاز تثبیت بین $۴,۰۱۴ و $۳,۹۶۴ بازگرداند.

تحلیل فنی نقره (XAG): حرکت شدید علیرغم اشباع خرید

قیمت نقره صعودی است و در تایم فریم ۴ ساعته یک سری سقف‌های بالاتر را ثبت کرده است.

• حمایت فیبوناچی: سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی با قیمت $۵۰.۹۶ حمایت حیاتی را فراهم می‌کند که می‌تواند باعث گسترش بیشتر سودها شود.
• اهداف قیمتی: قیمت نقره می‌تواند به $۵۲.۴۶ (سطح ۷۸.۶٪ فیبوناچی) افزایش یابد، سطحی که حدود سه هفته پیش آزمایش شد. فراتر از آن، قیمت می‌تواند به $۵۴.۳۷ برسد که بیش از ۵٪ بالاتر از سطوح فعلی است.
• ریسک RSI: علیرغم اینکه RSI نقره بالای ۸۰ قرار دارد و نشان‌دهنده اشباع خرید شدید است، اما تمایل آن به سمت شمال نشان می‌دهد که حرکت همچنان رو به افزایش است.
• سناریوی نزولی: معامله‌گرانی که به دنبال کسب سود زودهنگام هستند، پتانسیل مختل کردن رالی نقره را دارند. شکست سطح حمایت $۵۰.۹۶ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره به $۴۹.۹۱ شود. در صورت ادامه کاهش، نقره می‌تواند حمایت $۴۹.۲۳ یا حتی سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی یعنی $۴۸.۸۶ را آزمایش کند. یک شکست در این سطح تراکم خریدار می‌تواند منجر به سقوط ۸ درصدی نقره نسبت به قیمت فعلی و رسیدن به $۴۷.۵۵ شود.

قیمت بیت کوین هنوز در ناحیه‌ی مناسب خرید قرار دارد، زیرا گزارش‌های تازه منتشر شده مشاغل و فرصت‌های شغلی آمریکا، امیدواری‌ها برای کاهش نرخ بهره را افزایش داده است.

نکات کلیدی:

• به نقل از فیدلیتی دیجیتال اَسِتس بیت‌کوین ارزان‌تر از حد انتظار است و این شرکت چشم‌انداز مثبتی برای میان‌مدت دارد.
• گزارش JOLTS نشان‌دهنده‌ی کاهش شدید فرصت‌های شغلی در ایالات متحده است که امید سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده است.

بر اساس گزارش فیدلیتی دیجیتال اَسِتس، چشم‌انداز میان‌مدت بیت کوین به “منطقه‌ی خوش‌بینی” رسیده است.

شاخص های اثبات منطقه‌ی خوش بینی و فرصت خرید بیت کوین از نگاه فیدلیتی دیجیتال استس

برای اثبات این موضوع، این شرکت به شاخص «مقیاس بیت‌کوین» اشاره کرده است که سرمایه بازار بیت کوین را به نسبت هش‌ریت آن تقسیم می‌کند. نسبت پایین‌تر نشان‌دهنده‌ی این است که بیت‌کوین نسبت به امنیت انرژی شبکه‌اش “ارزان‌تر” است.

در سه‌ماهه اول 2025، این شاخص بین -1 و 3 انحراف معیار باقی ماند و از سطح‌های بیش از حد گرم شده در سه‌ماهه چهارم 2024 کاهش یافت. تعداد روزهایی که شاخص بالاتر از 2 انحراف معیار بود از 22 روز به 15 روز کاهش پیدا کرد و هیچ روزی بالاتر از 3 انحراف معیار نبوده است، که نشان‌دهنده این است که بیت کوین نسبت به قدرت شبکه‌اش ارزان‌تر است.

این شرکت سرمایه‌گذاری اشاره کرد که بیت کوین در حال حاضر در “فاز شتاب‌گیری” قرار دارد، جایی که صعود به بالاترین قیمت‌های جدید غیرمعمول نیست، هرچند که آنها هشدار می‌دهند که ممکن است یک “اوورکلاک” (بلوف‌آف تاپ) رخ دهد.

عرضه‌ی غیرموجود از 61.50% به 63.49% افزایش یافت، در حالی که عرضه‌ی موجود 4% کاهش پیدا کرد، که نشان می‌دهد دارندگان بیت کوین به طور فزاینده‌ای به موقعیت‌های بلندمدت متعهد هستند. شاخص شوک عرضه‌ی غیرموجود، در حال حاضر 16% پایین‌تر از اوج خود در سال 2017 قرار دارد.

هم‌راستا با این دیدگاه، کوین تلگراف گزارش داد که صندوق سرمایه‌گذاری بیت کوین ای‌شرز بلک‌راک (IBIT) در تاریخ 28 آوریل 2025 ورود سرمایه قابل توجهی معادل 970.9 میلیون دلار ثبت کرده است که دومین ورودی روزانه بزرگ از زمان راه‌اندازی آن در ژانویه 2024 محسوب می‌شود.

از تاریخ 22 آوریل، IBIT بیش از 4.5 میلیارد دلار ورودی سرمایه خالص جمع‌آوری کرده است، در حالی که روند کلی بازار نشان‌دهنده‌ی استفاده از فرصت خرید بیت کوین و خروج سرمایه از رقبای آن مانند FBTC فیدلیتی و ARKB آرک است. با بیش از 54 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت، IBIT سهم 51 درصدی از بازار ETF بیت کوین اسپات ایالات متحده را در اختیار دارد.