تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین امروز 1۲ خرداد (۲ ژوئن ۲۰۲۵)

فرایند تثبیت قیمت در محدوده ۱۰۰,۰۰۰ دلار در میان فشارهای متقابل خریداران و فروشندگان.

بیت کوین (BTC)، بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، در حال حاضر در حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار در حال  مقاومت است، پس از آنکه هفته گذشته ۳% کاهش یافت. این ارز دیجیتال برتر در حالی که گاوها برای بازیابی مومنتوم تلاش می‌کنند، بالای یک سطح حمایتی فنی مهم باقی مانده است.

عملکرد اخیر و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بیت کوین

قیمت فعلی: در زمان نگارش این مطلب در روز دوشنبه، بیت کوین در حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار معامله می‌شود.

حرکت اخیر: قیمت بیت کوین در روز پنجشنبه زیر سطح حمایتی روزانه ۱۰۶,۴۰۶ دلار بسته شد و روز بعد ۱.۵۰% کاهش یافت. هرچند، در طول آخر هفته کمی بهبود یافت. در روز جمعه، BTC در حدود ۱۰۶,۰۰۰ دلار تثبیت شد، پس از سه روز متوالی اصلاح که منجر به کاهش نزدیک به ۳% در آن هفته شده بود. این اصلاح در قیمت BTC تا حدی ناشی از فعالیت برداشت سود توسط دارندگان آن بود که به بالاترین حد سه ماهه رسیده بود.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC)

سطح مقاومت: قیمت با مقاومت در سطح روزانه ۱۰۶,۴۰۶ دلار در روزهای ابتدایی ماه ژوئن تثبیت شد.

سطح حمایت: اگر BTC در دومین روز ماه ژوئن سال ۲۰۲۵ با مقاومت در سطح ۱۰۶,۴۰۶ دلار مواجه شود و به اصلاح خود ادامه دهد، می‌تواند کاهش را تا سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه دهد.

هدف صعودی: اگر قیمت بیت کوین بعد از چند روز متوالی کاهش نرخ اگر بالاتر از ۱۰۶,۴۰۶ دلار بسته شود، می‌تواند روزهای روند قیمتی را به سمت بالاترین حد تاریخی خود یعنی ۱۱۱,۹۸۰ دلار حرکت دهد.

نگاهی به اندیکاتورهای مومنتوم:

شاخص قدرت نسبی (RSI): شاخص RSI در نمودار روزانه روی عدد ۵۳ قرار دارد. این اندیکاتور به سمت پایین و سطح خنثی ۵۰ اشاره می‌کند، که نشان‌دهنده محو شدن مومنتوم صعودی است.

مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی نیز یک کراس‌اوور نزولی (bearish crossover) را نشان داده است. این همچنین میله‌های هیستوگرام قرمز فزاینده‌ای را در زیر سطح خنثی خود نشان می‌دهد، که نشان‌دهنده یک اصلاح پیش‌رو است. اندیکاتورها ضعف در مومنتوم را بیشتر تأیید می‌کنند و نشان‌دهنده روند نزولی بالقوه در پیش رو هستند.

تقاضای نهادی قوی باقی مانده است.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵

تحلیلگران بیت کوین پیش‌بینی می‌کنند که سقف قیمت بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۲۵ بین ۱۸۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار خواهد بود. تحلیلگران مختلفی از جمله ون‌اک (VanEck)، فانداسترت (Fundstrat)، استاندارد چارترد (Standard Chartered)، و گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) این پیش‌بینی‌ها را مطرح کرده‌اند.

دلایل اصلی که برای این پیش‌بینی‌ها ذکر شده‌اند شامل چرخه‌های تاریخی بازار، پذیرش توسط سرمایه‌گذاران نهادی، و عوامل نظارتی مساعد هستند. همچنین، افزایش نقدینگی جهانی و ورود بی‌سابقه سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین، پیش‌بینی‌های صعودی تحلیلگران را تقویت کرده است. همانطور که یکی از بنیانگذاران BitMEX اشاره کرده، بیت کوین صرفاً بر اساس انتظار بازار برای عرضه آتی پول فیات معامله می‌شود و این انتظارات در حال افزایش هستند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵

نیک باتیا (Nik Bhatia) اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۵، بیت کوین دوباره در حال صعود است، اما این بار دلیل آن متفاوت از گذشته است؛ این صعود نه به دلیل خوش‌بینی، بلکه ناشی از جستجو برای بی‌طرفی است. اکثر تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین به طور قاطع وارد یک بازار صعودی شده است.

با این حال، بسیاری از مدل‌های مبتنی بر چرخه بازار بیت کوین، انتظار اصلاحی شدید در سال ۲۰۲۶ و احتمالاً یک “زمستان کریپتو” کامل را دارند. اما حتی این منطق نیز در حال زیر سوال رفتن است. ویلی وو (Willy Woo)، تحلیلگر آنچین، هشدار می‌دهد که “BTC در این چرخه اقتصاد کلان جهانی است”. او معتقد است که بیت کوین در حال گذار است، نیروهای داخلی (مانند هاوینگ) در حال ضعیف شدن هستند و نقدینگی جهانی بیت کوین را تقویت می‌کند. به گفته او، بیت کوین در حال تبدیل شدن به “قناری در معدن زغال سنگ” برای حرکت‌های اقتصاد کلان جهانی است.

وضعیت اقتصاد کلان در حال حاضر شکننده است؛ کسری بودجه ایالات متحده، افزایش بدهی‌ها و کاهش ارزش ارز، همراه با چشم‌انداز یک بازنشانی مالی جهانی، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. طبق تحلیل‌ها، حدود ۷ تریلیون دلار در صندوق‌های بازار پول قرار دارد که به سمت دارایی‌هایی مانند بیت کوین حرکت خواهد کرد، زیرا این ارز دیجیتال به عنوان تنها دارایی با محدودیت معتبر، به طور مداوم عملکرد بهتری داشته است .

با آزاد شدن این سرمایه، حرکت بزرگی در بازار می‌تواند ایجاد شود که احتمالاً قیمت بیت کوین را تا سال ۲۰۳۰ به ۱ میلیون دلار برساند. آرک اینوست نیز پیش‌بینی می‌کند قیمت بیت کوین می‌تواند بین ۵۰۰ هزار دلار تا ۲.۴ میلیون دلار نوسان داشته باشد. این اعداد ممکن است افراطی به نظر برسند، اما در دنیای تحت فشار اقتصادی، نادیده گرفتن آنها دیگر آسان نیست.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز 10 خرداد (31 مه ۲۰۲۵)

وضعیت فعلی و کوتاه‌مدت:

بیت کوین پس از ریزش به زیر ۱۰۴,۰۰۰ دلار، وارد فاز تثبیت شده است. این افت نشان‌دهنده ضعف در حرکت صعودی است. عدم موفقیت در عبور از سطح ۱۰۹,۵۸۸ دلار، باعث جمع آوری و دریافت سود توسط خریداران کوتاه‌مدت شده است.

این وضعیت می‌تواند به اصلاح قیمت تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار منجر شود و حتی احتمال تجربه سطوح پایین‌تر قیمتی نیز وجود دارد.

بیت کوین به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (در حدود ۱۰۵,۴۸۵ دلار) پول‌بک کرده است، که به نظر می‌رسد نقطه‌ی نبردی بین خریداران و فروشندگان باشد.

نمودار تحلیل روزانه قیمت بیت کوین

سناریوهای احتمالی کوتاه‌مدت (حمایت و مقاومت‌های بیت کوین)

سناریوی نزولی:

اگر قیمت بیت کوین در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تثبیت شود، احتمال فروش تا سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود که منطقه بین ۱۰۰,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (در حدود ۹۷,۷۷۵ دلار) به شدت توسط خریداران حمایت شود.

سناریوی صعودی:

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به سمت بالا بازگردد، این نشان‌دهنده احساسات مثبت است. در این حالت، احتمال شکست مقاومت ۱۱۱,۹۸۰ دلار افزایش می‌یابد و قیمت می‌تواند به سمت ۱۳۰,۰۰۰ دلار جهش کند.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین

نیک فورستر، بنیان‌گذار Derive، معتقد است که ورود به فاز تثبیت می‌تواند یک وقفه طبیعی و درست پیش از یک حرکت صعودی قابل توجه دیگر باشد.

تحلیلگر دیگری به نام ویلی وو نیز هفته جاری را بسیار حساس دانسته و اشاره کرده که عدم پیگیری حرکت صعودی می‌تواند به تثبیت بیشتر منجر شود.

چشم‌انداز بلندمدت بیتکوین

دیدگاه بلندمدت تحت تأثیر پول‌بک اخیر تغییر نکرده است. یک تحلیلگر در پستی پیش‌بینی کرده که بیت کوین می‌تواند در سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار رشد کند و احتمالاً در سال ۲۰۲۶ این حرکت صعودی را تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار ادامه دهد.

تحلیلگران برتر در بازار نیز معتقدند که قیمت بیت کوین می‌تواند به ۱۳۰,۰۰۰ دلار یا حتی ۱.۵ میلیون دلار برسد.

به طور کلی، می‌توان گفت بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر وارد یک دوره تثبیت و اصلاح کوتاه‌مدت شده است. با این حال، بسیاری این وضعیت را به‌عنوان یک استراحت طبیعی و ضروری قبل از حرکت‌های صعودی قابل توجه در آینده، به‌ویژه در بلندمدت، می‌دانند.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز 9 خرداد (30 مه ۲۰۲۵)

در روز جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت بیت‌کوین (BTC) به زیر سطح حمایتی حیاتی ۱۰۶,۴۰۰ دلار سقوط کرد و تا محدوده ۱۰۵,۶۰۰ دلار معامله شد. این اتفاق پس از آن رخ داد که قیمت در روز پنجشنبه نتوانست حمایت کلیدی را حفظ کند و زیر آن تثبیت شد. حالا بسیاری از تحلیل‌گران بازار نسبت به ادامه روند نزولی و احتمال اصلاح بیشتر هشدار می‌دهند.

آیا بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار می‌رسد؟

اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، بیت کوین ممکن است سطح روانی و بسیار مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار را دوبار تجربه کند. این سطح نه تنها از نظر روانی برای معامله‌گران اهمیت دارد، بلکه می‌تواند نقش یک حمایت قدرتمند را ایفا کند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین منبع:تریدینگ‌ویو

تحلیل تکنیکال بیت کوین براساس نمودار روزانه

• شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر روی عدد ۵۴ قرار دارد و به سمت پایین و سطح خنثی ۵۰ متمایل شده است. این یعنی قدرت خریداران کاهش یافته و احتمال تغییر روند وجود دارد.

• اندیکاتور MACD هم یک تقاطع نزولی را نشان می‌دهد، به‌همراه میله‌های هیستوگرام قرمز که در حال رشد هستند. این ترکیب معمولاً نشان‌دهنده ضعف مومنتوم صعودی و آغاز یک فاز اصلاحی است.

سیگنال بیت کوین براساس سناریوی صعودی: در صورت بازگشت قیمت

در سناریویی خوش‌بینانه، اگر بیت کوین بتواند از این سطح قیمت که در تاریخ ۳۰ مه ( ۹ خرداد ۱۴۰۴) ایجاد شده به عقب برگرده و حتی بالای سقف تاریخی قبلی تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت تا محدوده ۱۲۰,۰۰۰ دلار رشد کند. این محدوده از نظر روانی و تکنیکالی هدف بعدی خریداران خواهد بود.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز ۸ خرداد (۲۹ مه ۲۰۲۵)

تحلیل تکنیکال بیت کوین: مرحله تثبیت قیمت و سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشت

بیت کوین اخیراً وارد مرحله‌ای از تثبیت قیمت شده است. این امر پس از آن اتفاق افتاد که سودگیری سرمایه‌گذاران حرکت صعودی بیت کوین را تضعیف کرد و راه را برای یک فاز تثبیت قیمت باز کرد.

ساختار بازار بیت کوین هنوز هم صعودی است، حتی با وجود اینکه مرحله سودگیری و تثبیت آغاز شده است. بیت کوین (BTC) در حال حاضر پایین‌تر از سطح شکست ۱۰۹,۵۸۸ دلار باقی مانده است، که نشان می‌دهد خرس‌ها به شدت از این سطح دفاع می‌کنند. تحلیلگران بیت‌فینکس در یادداشتی بازار اعلام کردند که سودگیری معمولاً پس از اینکه بیت کوین به یک سقف تاریخی جدید بعد از یک رالی شدید می‌رسد، اتفاق می‌افتد. این گزارش اضافه کرد که یک اصلاح ملایم یا تثبیت سالم خواهد بود و پایه‌های لازم را برای حرکت صعودی بعدی فراهم می‌کند.

گلس‌نود نیز دیدگاه مشابهی داشت. این شرکت اطلاعات بازار در آخرین گزارش خود گفت که شاخص قدرت نسبی (RSI) تضعیف شده است. این امر نشان‌دهنده کاهش شتاب است، که می‌تواند منجر به «وقفه یا برگشتی بالقوه در روند صعودی اخیر» شود.

حتی اگر اصلاحی رخ دهد، احتمالاً کاهش‌ها خریداری خواهند شد. کیث آلن، هم‌بنیان‌گذار Material Indicators، همچنان صعودی باقی می‌ماند، زیرا بیت کوین به معامله بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار ادامه می‌دهد و نهنگ‌ها در حال انباشت هستند. او انتظار دارد بیت کوین در نزدیکی سطح ۹۴,۰۰۰ دلار حمایت پیدا کند. عدم توانایی بیت کوین در حفظ قیمت بالای سطح ۱۰۹,۵۸۸ دلار ممکن است باعث فروش توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت شده باشد.

تحلیل روزانه قیمت بیت کوین

سطوح کلیدی برای زیر نظر گرفتن:

• خرس‌ها تلاش خواهند کرد قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) در سطح ۱۰۵,۴۵۳ دلار بکشانند. این یک سطح کلیدی است که باید زیر نظر داشت.
• اگر قیمت با قدرت از ۲۰-day EMA بازگردد، این نشان‌دهنده مثبت ماندن احساسات بازار و خرید توسط معامله‌گران در زمان کاهش‌ها است. این امر چشم‌انداز آزمایش مجدد سطح ۱۱۱,۹۸۰ دلار را بهبود می‌بخشد.
• اگر خریداران مقاومت ۱۱۱,۹۸۰ دلار را پشت سر بگذارند، جفت BTC/USDT می‌تواند تا ۱۳۰,۰۰۰ دلار افزایش یابد.

سناریوی نزولی بیت کوین:

• در مقابل، شکست و بسته شدن قیمت زیر ۲۰-day EMA می‌تواند خرس‌ها را تقویت کند. در این صورت، بیتکوین می‌تواند تا حمایت از نظر روانی حیاتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود در این سطح، خرید قوی توسط گاوها اتفاق بیفتد.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز ۷ خرداد (۲۸ مه ۲۰۲۵)

در روز چهارشنبه، قیمت بیت کوین در حدود ۱۰۸,۵۰۰ دلار تثبیت شد و به نظر می‌رسد پس از یک رشد شدید در هفته گذشته، در اواسط هفته مقداری از شتاب خود را از دست داده است.

حرکات اخیر قیمت بیت کوین

رسیدن به سقف تاریخی (ATH) جدید ۱۱۱,۹۸۰ دلار در روز پنجشنبه کاهش ۳.۹۲٪ در روز جمعه و یافتن حمایت در حدود سطح حمایتی روزانه ۱۰۶,۴۰۶ دلار در روز شنبه و بازیابی در سه روز آخر و مجددا حرکت قیمت به نقطه ۱۰۸ دلار

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

نشانگرهای مومنتوم بیت‌کوین سیگنال‌های هشداردهنده‌ای از تحلیل‌رفتگی بالقوه را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه ۶۴ است و پس از عبور از سطح اشباع خرید ۷۰، به سمت پایین حرکت می‌کند که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است. علاوه بر این، شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) نیز در روز یکشنبه یک تقاطع نزولی نشان داد که به‌عنوان سیگنال فروش عمل کرده و روند نزولی بالقوه را پیش‌بینی می‌کند.

سیگنال و بررسی سناریو های نزولی و صعودی برای بیت کوین

بر اساس این تحلیل، اگر بیت کوین با پولبک مواجه شود، احتمال دارد که اصلاح ادامه یابد و سطح حمایتی روزانه ۱۰۶,۴۰۶ دلار را مجدداً آزمایش کند. در صورتی که قیمت به‌طور موفقیت‌آمیز زیر این سطح بسته شود، می‌تواند روند نزولی را ادامه دهد و به سمت سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار حرکت کند.

از سوی دیگر، اگر بیت کوین به روند بازیابی خود ادامه دهد و بالاتر از سقف تاریخی خود قرار گیرد، احتمال دارد که حرکت به سمت سطح روانی مهم ۱۲۰,۰۰۰ دلار را افزایش دهد.

همچنین، منابع اشاره می‌کنند که صعودهای اخیر بیت کوین تحت تأثیر عواملی همچون انباشت نهادی و خریدهای سنگین از سوی نهنگ‌ها در هفته گذشته، انباشت شرکتی، تسهیل مقررات، و مشکلات مالی در ایالات متحده تقویت شده است.

تحلیل قیمت بیت کوین امروز ۶ خرداد (۲۷ مه ۲۰۲۵)

بیت کوین همچنان در هر افت قیمتی خریداری می‌شود. این نشان‌دهنده تقاضا در سطوح پایین‌تر است. محصولات قابل معامله در بورس بیت کوین (ETP ها) همچنان شاهد خرید قوی هستند. این موضوع نشان می‌دهد که گاوها (خریداران) انتظار دارند روند صعودی ادامه یابد.

سرمایه‌گذاران نهادی فرصت بلندمدت را درک کرده‌اند و در نتیجه به پمپاژ پول به ETP‌های بیت کوین ادامه داده‌اند. ETP های بیتکوین در هفته گذشته شاهد ۲.۹ میلیارد دلار ورودی بودند، که یک چهارم کل ورودی‌های سال ۲۰۲۴ است.

بیت کوین در حال تلاش برای تثبیت قیمت، بالاتر از ۱۰۹,۵۸۸ دلار است، که نشان‌دهنده خرید در هر افت جزئی است. بیتکوین به مدت هفت هفته متوالی در ماه آوریل و مه سال ۲۰۲۵ افزایش قیمت داشته است. اگر خریداران بتوانند این روند را به هشت هفته افزایش دهند، مسیر برای افزایش بیشتر باز می‌شود.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

تحلیلگر کریپتو، کارپ ناکتوم (Carpe Noctom)، اشاره کرده است که بیتکوین تنها سه بار شاهد هشت هفته متوالی بسته شدن مثبت هفتگی بوده است، و هر بار، بیت‌کوین در دوره‌های شش و دوازده ماهه بعدی در قیمت بالاتری قرار داشته است.میانگین‌های متحرک رو به بالا و RSI (شاخص قدرت نسبی) نزدیک به منطقه اشباع خرید، نشان می‌دهند که مسیر با کمترین مقاومت به سمت بالا است.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین منبع:تریدینگ‌ویو

اگر خریداران قیمت را بالاتر از ۱۱۱,۹۸۰ دلار سوق دهند، قیمت بیت کوین می‌تواند به ۱۳۰,۰۰۰ دلار برسد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) در سطح ۱۰۴,۸۸۶ دلار دارای یک حمایت حیاتی برای مقابله با روند نزولی و ریزش بیشتر است.

در صورت ثبت سطوح قیمتی زیر ۲۰-day EMA خریداران کوتاه‌مدت به فروش و دریافت سود معاملات ترغیب می‌شوند. این موضوع می‌تواند قیمت بیت کوین را به سطح روانشناختی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار برساند، جایی که انتظار می‌رود حمایت خوبی در این سطح قیمت داشته باشیم.

در حالی که اکثر تحلیلگران در بلندمدت خوش‌بین هستند، برخی نسبت به احتمال عقب‌نشینی کوتاه‌مدت در بیت‌کوین هشدار می‌دهند.

Crazzyblockk، از مشارکت‌کنندگان CryptoQuant، معتقد است که داده‌ها نشان‌دهنده فرسودگی خریداران و افزایش نوسانات است، که می‌تواند یک اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۱۰۵,۰۰۰ دلار را آغاز کند.