تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC): پیش‌بینی‌ها، سطوح کلیدی و احساسات بازار در تاریخ ۳۱ خرداد 1404

مقدمه:

بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات قابل توجهی است؛ فروش بیت کوین (BTC) در حال افزایش بوده و اکثر آلت‌کوین‌ها نیز مسیر BTC را دنبال می‌کنند. در حال حاضر، قیمت بیت کوین در محدوده وسیع ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۹۸۰ دلار گرفتار شده است و نظرات فعالان بازار در مورد جهت‌گیری حرکت بعدی آن تقسیم شده است.

احساسات بازار و دیدگاه سرمایه‌گذاران

معامله‌گران خرد

طبق گزارش پلتفرم تحقیقاتی Santiment، برای هر نظر نزولی در مورد بیت کوین، تنها ۱.۰۳ نظر صعودی وجود داشته است، که نشان‌دهنده غالب‌ترین احساسات نزولی در میان معامله‌گران خرد از زمان واکنش اولیه به تعرفه‌ها در ۶ آوریل است. با این حال، برایان کوینلیوان، مدیر بازاریابی Santiment، معتقد است که ترس در میان معامله‌گران خرد نشانه‌ای امیدوارکننده است، زیرا

بازارها از نظر تاریخی در جهت مخالف انتظارات خرده‌فروشان حرکت می‌کنند.

Santiment

سرمایه‌گذاران نهادی

علیرغم نوسانات اخیر، اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی قوی باقی مانده است. صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین در ایالات متحده برای هشت روز متوالی شاهد ورود سرمایه بوده‌اند که بر اساس داده‌های Farside Investors گزارش شده است.

تحلیل ارز دیجیتال بیت کوین (btc)

تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت بیت کوین

وضعیت فعلی بیت کوین

بیت کوین در روز جمعه از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۴,۶۳۴ دلار) جهش کرد و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۵,۵۹۰ دلار) قرار گرفت. با این حال، گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. امروز درتاریخ ۳۱ خرداد (۲۰ ژوئن) روی قیمت 103,484 معامله می‌شود.

سناریو نزولی (خرس‌ها)

اگر خرس‌ها موفق شوند قیمت را زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۰۴,۶۳۴ دلار) حفظ کنند، قیمت بیت کوین می‌تواند به سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد.

خریداران انتظار می‌رود از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار به شدت دفاع کنند؛ زیرا عدم موفقیت در این دفاع ممکن است یک اصلاح عمیق‌تر را تا ۹۳,۰۰۰ دلار آغاز کند.

سناریو صعودی (گاوها)

گاوها برای نشان دادن قدرت باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰۵,۵۹۰ دلار) حفظ کنند.

در این صورت، ارز بیتکوین می‌تواند به سمت خط روند نزولی صعود کند.

فروشندگان انتظار دارند بین خط روند نزولی و بالاترین قیمت تاریخی ۱۱۱,۹۸۰ دلار چالش جدی ایجاد کنند.

نتیجه‌گیری

بازار بیت کوین در حالتی از عدم قطعیت قرار دارد و نوسانات آن افزایش یافته است. در حالی که انتظارات معامله‌گران خرد تقسیم شده است و بیشتر به سمت ریزش گرایش دارد، ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین نشان‌دهنده اعتماد قوی از سوی سرمایه‌گذاران نهادی است. سطوح حمایت کلیدی در ۱۰۰,۰۰۰ و ۹۳,۰۰۰ دلار و سطوح مقاومت در ۱۰۵,۵۹۰ دلار (۲۰-روز EMA) و ۱۱۱,۹۸۰ دلار (ATH) تعیین‌کننده حرکت بعدی قیمت BTC خواهند بود.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین: آیا تنش‌های ژئوپلیتیک BTC را به ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌کشاند؟

در روزهای اخیر، بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است، به ویژه قیمت بیت کوین (BTC) که تحت تأثیر فزاینده تنش‌های ژئوپلیتیک قرار گرفته است. نگرانی‌ها در مورد احتمال دخالت ایالات متحده در درگیری رو به تشدید بین اسرائیل و ایران، باعث ایجاد یک حس “ریسک‌گریزی” در بازار شده و به طور بالقوه منجر به کاهش بیشتر قیمت در دارایی‌های دیجیتال اصلی می‌شود.

وضعیت فعلی بیت کوین: سقوط و نوسانات

روز چهارشنبه، بیت کوین حول ۱۰۴,۰۰۰ دلار معامله شد که ۲ درصد نسبت به روز سه‌شنبه کاهش یافته بود. این کاهش شدید از ۱۰ ژوئن آغاز شد، زمانی که قیمت از ۱۱۰,۲۷۴ دلار به ۱۰۵,۶۷۱ دلار در ۱۱ ژوئن سقوط کرد. این حرکت نزولی، یک “شکاف ارزش منصفانه” (FVG) را در حدود ۱۰۸,۰۶۴ دلار ایجاد کرد که اکنون به عنوان یک منطقه مقاومت کلیدی عمل می‌کند.

بیت کوین در روز دوشنبه این منطقه FVG را مجدداً آزمایش کرد و با یک عقب‌نشینی جزئی مواجه شد، اما روز بعد ۲.۱۰ درصد کاهش یافت و مجدداً میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA) خود را در حدود ۱۰۳,۰۷۰ دلار آزمایش کرد. در حال حاضر (در زمان نگارش این مطلب در روز چهارشنبه)، قیمت بیت کوین حدود ۱۰۵,۰۰۰ دلار است.

چشم‌انداز نزولی: احتمال کاهش به ۱۰۰,۰۰۰ دلار

تحلیل‌گران بازار معتقدند که اگر بیت کوین اصلاح خود را ادامه دهد و در یک مبنای روزانه زیر EMA 50 روزه (۱۰۳,۰۷۰ دلار) بسته شود، ممکن است کاهش قیمت به سطح روانی مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار را تجربه کند.

اندیکاتورهای فنی نیز این چشم‌انداز نزولی را تقویت می‌کنند:

• شاخص قدرت نسبی (RSI): در نمودار روزانه، RSI به زیر سطح خنثی ۵۰ سقوط کرده است که نشان‌دهنده حرکت نزولی قوی است.
• همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD): هفته گذشته یک کراس‌اوور نزولی را در نمودار روزانه نشان داد. همچنین، مشاهده یک نوار هیستوگرام قرمز در حال افزایش در زیر سطح خنثی، اعتبار بیشتری به روند نزولی فعلی می‌بخشد.

چشم‌انداز صعودی: بازگشت به رکوردهای قبلی؟

در مقابل، اگر بیت کوین موفق به بازیابی شود و بالاتر از سطح FVG خود در ۱۰۸,۰۶۴ دلار بسته شود، می‌تواند بهبود را تا آزمایش مجدد بالاترین رکورد ۲۲ می یعنی ۱۱۱,۹۸۰ دلار ادامه دهد.

عوامل تأثیرگذار خارجی: ژئوپلیتیک و فراتر از آن نوسانات اخیر در قیمت بیت کوین به شدت تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفته است. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و گمانه‌زنی‌ها درباره دخالت ایالات متحده به عنوان عامل اصلی “ریسک‌گریزی” در بازار کریپتو شناخته می‌شود. گزارش شده است که رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اجلاس G7 را زودتر ترک کرده و مشاوران امنیت ملی خود را برای رسیدگی به جنگ ایران و اسرائیل فراخوانده است. علاوه بر این، کشمکش بین دونالد ترامپ و ایلان ماسک (مدیر عامل تسلا) نیز بر شاخص نزدک و قیمت سهام تسلا تأثیر منفی گذاشته است، هرچند که هر دو در حال حاضر در حال بازیابی هستند.

نتیجه‌گیری در حالی که بیت کوین در یک مقطع حساس قرار دارد، نظارت بر سطوح کلیدی مانند EMA 50 روزه (۱۰۳,۰۷۰ دلار) و سطح FVG (۱۰۸,۰۶۴ دلار) برای درک روند بعدی قیمت حیاتی است. تأثیر مداوم اخبار ژئوپلیتیک و رویدادهای کلان اقتصادی احتمالاً عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر آینده قیمت بیت کوین خواهد بود.

تحلیل جامع و پیش‌بینی قیمت بیت کوین (BTC): آیا رالی صعودی ادامه دارد؟

در تازه‌ترین تحولات بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین (Bitcoin) با یک روند صعودی قوی آغازگر هفته بوده و به بالای ۱۰۷,۵۰۰ دلار افزایش یافته است. این حرکت نشان‌دهنده آمادگی بیت کوین برای حمله به سقف‌های تاریخی جدید است.

وضعیت کنونی و سقف‌های تاریخی

بیت کوین با یک شکست قاطع از ۱۰۶,۰۰۰ دلار، زمینه را برای آزمایش مجدد سقف تاریخی ۱۱۱,۹۸۰ دلار فراهم کرده است. قیمت کنونی آن تنها کمی پایین‌تر از سقف تاریخی قرار دارد. تونی سایکامور، تحلیلگر IG Markets، معتقد است که

بیت کوین می‌تواند سقف تاریخی نزدیک به ۱۱۲,۰۰۰ دلار را دوباره آزمایش کند و در صورت حفظ سطح حمایت ۹۵,۰۰۰ دلار، تا محدوده ۱۱۶,۰۰۰ دلار تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار نیز افزایش یابد.

تونی سایکامور

عوامل موثر بر روند قیمت بیت کوین

رفتار سرمایه‌گذاران (نهنگ‌ها و خریداران خرد)

با وجود اینکه قیمت بیت کوین درست زیر سقف تاریخی معامله می‌شود، نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) و سرمایه‌گذاران خرد همچنان موقعیت‌های خود را حفظ کرده‌اند. ورودی‌های بیت کوین بایننس از سوی هر دو گروه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای چرخه کنونی رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران یا منتظر سیگنال‌های کلان اقتصادی واضح‌تر هستند و یا به روند بلندمدت بیت کوین اعتقاد قوی دارند.

تحلیل روزانه قیمت بیتکوین منبع:تریدینگ‌ویو

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی

بیت کوین در روز (دوشنبه 26 خرداد) بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۱۰۶,۲۰۲ دلار افزایش یافت، که نشان‌دهنده دفاع قاطع خریداران از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در ۱۰۳,۸۸۷ دلار است.

خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۱۱۰,۵۳۰ دلار و سپس به خط گردن الگوی سر و شانه معکوس برسانند.

هدف الگو: بسته شدن بالای خط گردن، این الگوی صعودی را تکمیل می‌کند که هدف قیمتی ۱۴۶,۸۹۲ دلار را در پی دارد.

سناریوی نزولی

فروشندگان احتمالاً تلاش خواهند کرد تا مقاومت سربار را حفظ کرده و قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه بکشند. در صورت موفقیت، بیتکوین می‌تواند حمایت حیاتی ۱۰۰,۰۰۰ دلار را دوباره آزمایش کند.

نتیجه‌گیری:

با توجه به اینکه بیت کوین روند صعودی خود را از سر گرفته و سطوح مقاومت کلیدی را شکسته، مسیر برای رسیدن به سقف‌های تاریخی جدید باز است. با این حال، باید به رفتارهای نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد و همچنین واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت توجه داشت.