تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

بیت کوین تحت فشار اقتصادی قابل توجهی قرار دارد و برخی تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که ممکن است الگوی سقوط ۲۰۱۸ تکرار شود. با رسیدن بیت کوین به اوج تاریخی ۱۰۹ هزار دلار و سپس افت به ۸۰ هزار دلار، نگرانی‌ها درباره سقف بازار و کاهش بازدهی افزایش یافته است. دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و تعرفه‌های جدید او می‌تواند بازارهای جهانی را دچار تلاطم کند، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۸ شاهد بودیم که بیت کوین ۷۲ درصد سقوط کرد.

آیا چرخه‌های نزولی تکرار می‌شوند؟

تحلیل‌گران موسسه 10x Research معتقدند بازار الگوی پیشین خود را تکرار می‌کند. دوره‌های صعودی معمولاً با هیجانات شدید و وعده‌های بزرگ آغاز می‌شوند، اما در نهایت به اصلاحات سنگین ختم می‌شوند. برای مثال، در ۲۰۱۷ ریپل به دومین رمزارز بزرگ تبدیل شد، اما در ۲۰۲۱ نتوانست جایگاه خود را حفظ کند. در آن دوره اتریوم به لطف دیفای و NFT‌ها پیشتاز بود، اما در ۲۰۲۵ توجه‌ها به سمت میم‌کوین‌ها و سولانا جلب شده است.

نقش نهادهای سرمایه‌گذاری در چرخه بازار

در هر چرخه صعودی، نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ سود می‌برند، در حالی که معامله‌گران خرد متضرر می‌شوند. در دوره‌های قبلی، مؤسسات از تفاوت نرخ بهره میان دیفای و بازارهای سنتی کسب درآمد می‌کردند. اما این بار، آنها از تفاوت قیمت بیت کوین در بازار اسپات و آتی سود می‌برند، در حالی که معامله‌گران خرد در رقابت با این سرمایه‌گذاران بزرگ، عملکرد ضعیف‌تری دارند.

نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین

چه چیزی این چرخه را متمایز می‌کند؟

برخلاف ۲۰۱۸، این چرخه یک تفاوت اساسی دارد: ETFهای بیت کوین. ورود سرمایه‌های کلان به ETFها باعث تعدیل فشارهای اقتصادی شده است. با این حال، سیاست‌های ترامپ می‌توانند پیامدهای نامعلومی برای بازار رمزارزها داشته باشند. تحلیل‌گر لارک دیویس هشدار داده که تصور صعودی بودن بازار به دلیل ترامپ ممکن است اشتباه باشد.

اصلاح قیمت، بخشی طبیعی از روند صعودی

«رکت کپیتال» از تحلیلگران سرشناس تأکید دارد که اصلاحات قیمت بخشی از هر چرخه صعودی است. در این روند، بیت کوین چندین بار افت کرده که آخرین اصلاح آن ۲۸ درصدی بوده است. همچنین، مایکل نادو بر اساس داده‌های آن‌چین هشدار داده که بازدهی بیت کوین در هر چرخه کمتر شده است. سود چرخه‌های صعودی بیت کوین از ۸۰ برابر در ۲۰۱۷، به ۲۰ برابر در ۲۰۲۱ و اکنون به ۶.۶ برابر در ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

دورنمای کلی

بازار بیت کوین در یک نقطه حساس قرار دارد. از یک سو، ورود سرمایه‌های نهادی و پذیرش ETFها باعث افزایش تقاضا شده است، اما از سوی دیگر، الگوهای تاریخی و شرایط اقتصادی ممکن است منجر به اصلاحات شدیدتری شوند. اینکه آیا بیت کوین سقف خود را ثبت کرده یا هنوز جا برای رشد دارد، موضوعی نامشخص است.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳

روز گذشته، قیمت بیت کوین به‌شدت کاهش یافت و به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار رسید. این ریزش عمدتاً تحت تأثیر فروش‌های گسترده در بازار سهام اتفاق افتاد.

دوشنبه‌شب، بیت کوین با فشار نزولی شدیدی مواجه شد و سطوح حمایتی کلیدی خود را از دست داد. حالا، با افزایش لیکویید شدن معاملات لانگ، جو بازار کاملاً نزولی شده است و تحلیلگران بررسی می‌کنند که آیا بیت کوین به کف قیمتی خود رسیده یا هنوز فضای سقوط بیشتری دارد.

ترس از رکود اقتصادی و خروج سرمایه از بیت کوین

بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافته، زیرا نگرانی‌ها از رکود اقتصادی آمریکا افزایش یافته‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال وقوع رکود را رد نکرده که همین امر باعث افت بازارهای سهام و شاخص‌های وال‌استریت شده است.

طبق داده‌های کوین‌گلس، بیش از ۶۳۰ میلیون دلار از معاملات رمزارزها لیکویید شده که ۲۱۰ میلیون دلار آن متعلق به موقعیت‌های لانگ بیت کوین بوده است. اتریوم نیز شاهد لیکویید شدن ۸۸ میلیون دلار موقعیت لانگ بوده و ۸۰ میلیون دلار دیگر نیز از سایر دارایی‌های دیجیتال از بین رفته است.

نمودار ارزش معاملات لیکوییدشده بیت کوین

دستور اجرایی ترامپ و واکنش منفی بازار

افت اخیر بیت کوین پس از امضای دستور اجرایی ترامپ برای ایجاد «ذخیره استراتژیک بیت کوین» رخ داد. با این حال، این دستور شامل بودجه‌ای برای خرید فوری بیت کوین نبود، که موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران شد.

این دستور وزارت خزانه‌داری و بازرگانی را موظف می‌کند تا راه‌هایی برای خرید بیت کوین پیدا کنند، اما بدون استفاده از بودجه عمومی. این تصمیم، باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار شد و سرمایه‌گذاران را به سمت فروش سوق داد.

شاخص‌های آن‌چین و کاهش فعالیت نهنگ‌ها

داده‌های «اینتودبلاک» (IntoTheBlock) نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های بزرگ بیت کوین از ۲۵.۸۶ هزار به ۱۷.۲۹ هزار کاهش یافته است، که نشان‌دهنده کاهش علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) است. این کاهش فعالیت می‌تواند مسیر نزولی بیشتری را برای بیت کوین در کوتاه‌مدت باز کند.

آینده قیمت بیت کوین؛ سقوط یا بازگشت؟

بیت کوین تحت فشار نزولی شدیدی قرار دارد و در تلاش است که سطح ۸۰ هزار دلار را حفظ کند. در حال حاضر، خرس‌ها با قدرت از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند و بیت کوین را زیر سطح مقاومت نزولی نگه داشته‌اند.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین

اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، بیت کوین ممکن است سطح ۷۵ هزار دلار را آزمایش کند. در صورت شکست این حمایت، احتمال سقوط به ۶۴ هزار دلار نیز وجود دارد.

اما اگر قدرت خرید افزایش یابد و بیت کوین دوباره بالای ۸۰ هزار دلار تثبیت شود، امکان صعود به ۹۰ هزار دلار نیز وجود دارد.

در حال حاضر، فقدان شفافیت در مقررات رمزارزها و سیاست‌های تجاری ترامپ بر بازار تأثیر منفی گذاشته است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با دقت شرایط را زیر نظر داشته باشند.