تحلیل قیمت اتریوم (ETH)؛ آیا ملکه رمزارزها سرانجام از سد ۴,۰۰۰ دلار عبور می‌کند؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT) آریومکس

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید اتریوم (ETH/IRT)

نموار و قیمت لحظه‌ای اتریوم

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۵ (۸ خرداد)

تحلیل قیمت اتریوم (ETH): تشکیل الگوی صعودی و سطوح حیاتی پیش رو

اتریوم (ETH) در حال حاضر در نبردی برای عبور از یک مقاومت کلیدی قرار دارد. خریداران در تاریخ ۲۷ مه نتوانستند قیمت اتریوم را بالاتر از مقاومت ۲,۷۳۸ دلار ببرند، اما توانستند فشار خرید را حفظ کنند.

قیمت اتریوم یک الگوی مثلث صعودی (bullish ascending triangle) تشکیل داده است. این الگو یک نشانه بالقوه صعودی است که معمولاً پس از شکست مقاومت بالایی آن فعال می‌شود.

سناریوی صعودی:

• این الگوی صعودی برای اتریوم زمانی تکمیل خواهد شد که قیمت با قدرت بالاتر از سطح قیمتی ۲,۷۳۸ دلار پیشروی کند و در آنجا تثبیت شود.
• اگر این اتفاق رخ دهد، مسیر برای یک رالی ابتدا به سمت ۳,۰۰۰ دلار و سپس به هدف تعیین‌شده توسط این الگو در سطح ۳,۱۵۳ دلار باز می‌شود.

سناریوی نزولی (نقض دیدگاه صعودی):

• اما این دیدگاه خوش‌بینانه می‌تواند در کوتاه‌مدت نقض شود.
• اگر قیمت اتریوم به سمت پایین حرکت کند و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) در سطح ۲,۴۶۷ دلار بشکند و در آنجا بسته شود، این نشانه منفی خواهد بود.
• شکست این الگوی صعودی ممکن است گاوهای تهاجمی را به دام اندازد و باعث شود که قیمت اتریوم به سمت ۲,۳۲۳ دلار و در صورت ادامه فشار فروش، پایین‌تر از آن تا قیمت ۲,۱۱۱ دلار ریزش کند.

بنابراین، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید سطح ۲,۷۳۸ دلار را به عنوان مقاومت کلیدی برای ادامه روند صعودی و سطح ۲,۴۶۷ دلار (۲۰-day EMA) را به عنوان حمایت حیاتی برای حفظ ساختار صعودی زیر نظر داشته باشند.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ (۷ خرداد)

اتریوم در حال حاضر از روند بیت کوین (BTC) پیروی می‌کند. و در نزدیکی سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد که می‌توانند حرکت‌های بعدی آن را تعیین کنند. البته نشانه‌هایی از تحلیل‌رفتگی اولیه در آن دیده می‌شود.

قیمت فعلی و حرکت‌های اخیر

در روز چهارشنبه، 28 مه ۲۰۲۵ (۷ خرداد) اتریوم در حدود ۲,۶۴۰ دلار معامله می‌شد. این قیمت به سطح مقاومتی کلیدی در ۲,۷۲۴ دلار نزدیک است. اتریوم در روز یکشنبه در حدود میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰۰ روزه خود در ۲,۴۵۱ دلار حمایت یافت و تا روز سه‌شنبه ۵ درصد رشد کرد. همچنین، در حالی که بیت کوین در حدود ۱۱۰ هزار دلار تثبیت شده بود، آلت کوین‌ ها از جمله اتریوم در حال رهبری ریکاوری بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال بودند.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم

نشانگرهای مومنتوم اتریوم نشان می‌دهند که مومنتوم صعودی در حال کاهش است و ریسک‌های اصلاح در حال افزایش هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه ۶۶ است. این شاخص پس از اینکه از سطح اشباع خرید ۷۰ رد شد، به سمت پایین اشاره می‌کند، که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.

شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) نیز یک تقاطع نزولی را نشان داد، که بر ضعف مومنتوم و روند نزولی بالقوه تأکید می‌کند.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم منبع:تریدینگ‌ویو

سناریوهای احتمالی قیمت

سناریوی نزولی:

از سوی دیگر، اگر قیمت اتریوم بتواند مقاومت ۲,۷۲۴ دلار را بشکند و بالای آن بسته شود، احتمال دارد که رالی صعودی را به سمت سطح روانی مهم ۳,۰۰۰ دلار گسترش دهد.

سناریوی صعودی:

اتریوم در ابتدای هفته نشانه‌هایی از ثبات را به دنبال دوره‌های اخیر نوسانات نشان می‌دهد و در حال حاضر بالاتر از سطوح حمایتی کلیدی قرار دارد، که نشان می‌دهد گاوها (خریداران) ممکن است همچنان شانس بازپس‌گیری کنترل را داشته باشند.

قیمت اتریوم در روز جمعه در حدود سطح روزانه ۲,۷۲۴ دلار با رد شدن (rejection) مواجه شد و ۵.۱۲% کاهش یافت.

قیمت اتریوم ETH در طول آخر هفته  به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200-day EMA) در حدود سطح قیمتی ۲,۴۴۷ دلار حرکت کرد و در آنجا حمایت پیدا کرد.

در روز دوشنبه، تاریخ ۲۶ مه ۲۰۲۵ اتریوم در حدود ۲,۵۰۰ دلار معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم منبع نمودار:تریدینگ‌ویو

سناریوهای احتمالی قیمت اتریوم:

اگر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۲,۴۴۷ دلار به عنوان حمایت حفظ شود، ETH می‌تواند احتمال روند بهبود خود را برای سطوح قیمتی در مقاومت روزانه در ۲,۷۲۴ دلار را افزایش دهد.

اگر قیمت اتریوم (ETH) سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۲,۴۴۷ دلار را بشکند و زیر آن تثبیت شود، می‌تواند روند نزولی را برای رسیدن به حمایت کلیدی بعدی در ۲,۰۰۰ دلار گسترش دهد.

اندیکاتورهای تکنیکال برای اتریوم:

شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه ۶۴ است و زیر سطح اشباع خرید (۷۰) قرار دارد، که نشان می‌دهد گاوها همچنان جا برای رشد دارند.

با این حال، اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) در نمودار روزانه در روز جمعه یک تقاطع نزولی (bearish crossover) را نشان داد. این سیگنال فروش می‌دهد و روند نزولی در پیش رو را نشان می‌دهد. بنابراین، معامله‌گران باید محتاط باشند.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، تاریخ ۲۵ مه ۲۰۲۵ (۴ خرداد)

نمای کلی بازار و عملکرد اخیر

قیمت اتریوم طی چند ماه گذشته رشد ثابتی از خود نشان داده است. اخیراً، ارزش ETH همگام با بیت کوین حرکت کرده، اما نوسانات شدید خود را نیز داشته است.

زمانی که ارتقای اتریوم 2.0 آغاز شد، قیمت ETH به نقاط و سطوح خوبی رسید و اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش یافت. تاریخچه نشان می‌دهد که پس از هر ارتقای شبکه، ETH شاهد جهش‌های بزرگ قیمتی بوده و همین امر باعث شده که این ارز دیجیتال برای معامله‌گران محبوب شود.

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر ETH

• عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت اتریوم، فضاهای رو به رشد دیفای (DeFi) و NFT هستند.
• افراد بیشتری از ETH برای ساخت برنامه‌ها، خرید آثار هنری و استیک کردن توکن‌ها استفاده می‌کنند.
• علاوه بر این، موسسات نیز توجه بیشتری به ETH نشان می‌دهند، به خصوص با توجه به گفتگوهای نظارتی جاری در مورد ارزهای دیجیتال.
• این پذیرش به جذابیت ETH می‌افزاید، اما همچنین نوساناتی را به همراه دارد.

پیش بینی اتریوم براساس تحلیل تکنیکال

نمودارهای ETH حمایت کلیدی نزدیک به ۱۸۰۰ دلار و مقاومت در ۲۲۰۰ دلار را نشان می‌دهند. میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده روند صعودی (بولیش) هستند.

اما RSI (شاخص قدرت نسبی) به شرایط خرید بیش از حد (Overbought) اشاره دارد. سیگنال‌های MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) مومنتوم صعودی اخیر را تأیید می‌کنند اما در مورد برگشت‌های احتمالی هشدار می‌دهند.

هوشیاری در مورد این سطوح می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش کمک کند.

چشم‌انداز و پیش‌بینی آینده اتریوم

کارشناسان بر این باورند که اگر ارتقاهای جدید به خوبی اجرا شوند، ETH می‌تواند تا پایان سال 2025 به ۲۵۰۰ دلار برسد. با این حال، برخی هشدار می‌دهند که موانع نظارتی ممکن است رشد این ارز را کند کنند.

به طور کلی، آینده اتریوم به دلیل نوآوری‌های مستمر روشن به نظر می‌رسد، اما هنوز خطرات و چالش‌هایی وجود دارند. اگر قصد سرمایه‌گذاری دارید، مهم است که به‌روزرسانی‌های شبکه و وضعیت احساسات بازار را به دقت دنبال کنید.

در نهایت، بررسی وضعیت اتریوم (ETH) نشان می‌دهد که این پروژه چگونه به عواملی مانند ارتقاء یا مسائل حقوقی واکنش نشان می‌دهد. ترکیب داده‌های تکنیکال با اخبار بنیادی به ترسیم تصویر واضح‌تری از حرکت‌های آینده کمک می‌کند. خواه معامله کوتاه‌مدت انجام می‌دهید یا سرمایه‌گذاری بلندمدت، آگاهی و احتیاط کلید موفقیت است. در این بازار همواره در حال تغییر، بهترین حرکت این است که  آگاه بمانید و استراتژی خود را تطبیق دهید.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، تاریخ ۲۴ مه ۲۰۲۵ (۳ خرداد)

اتریوم (ETH) از مقاومت ۲۷۳۸ دلار عبور کرده است. این نشان می‌دهد که فروشندگان (خرس‌ها) به شدت از این سطح دفاع می‌کنند.

قیمت اتریوم ممکن است تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰-day EMA) که در سطح ۲۳۸۸ دلار قرار دارد، کاهش یابد. این سطح یک حمایت حیاتی برای زیر نظر گرفتن است.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم

اگر قیمت با قدرت از ۲۰-day EMA برگشت کند، خریداران (گاوها) دوباره تلاش خواهند کرد مانع ۲۷۳۸ دلار را پشت سر بگذارند.

اگر قیمت را از سطح قیمتی ۲۷۳۸ دلار عبور دهند، اتریوم ممکن است تا ۳۰۰۰ دلار افزایش قیمت داشته باشد. یک مقاومت در ۲۸۵۰ دلار وجود دارد، اما احتمالاً شکسته خواهد شد.

در صورت بی اعتبار شدن این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت، اگر قیمت کاهش شود و زیر ۲۰-day EMA تثبیت شود. در صورت شکست زیر محدوده ۲۰-day EMA،  قیمت BTC ممکن است تا سطح قیمتی۲۳۲۳ دلار و سپس تا ۲۱۱۱ دلار کاهش نرخ داشته باشد.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم، تاریخ ۳۰ اردیبهشت

خلاصه تحلیل قیمت اتریوم:

قیمت اتریوم در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دارد، با حفظ قیمت بالای میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهایی که تمایل به سمت بالا را نشان می‌دهند. هدف بعدی خریداران شکست مقاومت 1,957 دلار و رسیدن به سطح 2,111 دلار است. با این حال، مهم است که از سطوح حمایتی، به ویژه میانگین‌های متحرک، دفاع شود. سقوط قیمت به زیر این سطوح می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه تا 1,537 دلار و سپس 1,368 دلار شود.

تحلیل اتریوم (ETH): بررسی سطوح حمایتی و پیش بینی قیمت بر اساس آخرین داده‌ها

وضعیت فعلی قیمت اتریوم و سطح حمایتی کلیدی

قیمت اتریوم قدرت خود را حفظ کرده است. و در اطراف میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200-day EMA) در حدود ۲۴۴۱ دلار آمریکا در حال نوسان و آزمایش این محدوده قیمتی و از روز یکشنبه در اطراف این سطح حمایت پیدا کرده است. طی دو روز بعد نیز در اطراف این سطح در نوسان بوده، و در زمان نگارش در روز چهارشنبه، در حدود ۲۵۰۰ دلار قرار دارد.

این نشان می‌دهد که اتریوم به شدت بالاتر از سطوح حمایتی کلیدی خود باقی مانده است و توانسته است این سطوح را با موفقیت حفظ کند. بازار ارزهای دیجیتال در حالت انتظار به سر می‌برد و معامله‌گران به دقت نظاره‌گر هستند که آیا اتریوم می‌تواند منطقه حمایتی خود را حفظ کند تا رشدهای احتمالی آتی را تقویت کند.

تحلیل قیمت اتریوم

شاخص‌ها و مومنتوم بازار اتریوم

شاخص قدرت نسبی (RSI):

در نمودار روزانه، شاخص RSI عدد ۶۹ را نشان می‌دهد و به سمت سطوح اشباع خرید (overbought) یعنی عدد ۷۰ در حرکت است. این وضعیت نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است. با این حال، با توجه به سیگنال‌های اشباع خرید، احتیاط لازم است زیرا احتمال پولبک (بازگشت قیمت) وجود دارد. یک احتمال دیگر این است که RSI بالای سطح اشباع خرید ۷۰ باقی بماند و اتریوم به روند صعودی خود را ادامه دهد.

فشار فروش:

اتریوم در روز سه‌شنبه با وجود افزایش فشار فروش از سوی سرمایه‌گذارانی که سود یا زیان خود را برداشت می‌کردند، بالاتر از ۲۵۰۰ دلار باقی ماند و پایداری نشان داد. کاهش در شاخص میانگین سن اتریوم (Mean Coin Age) برای دارندگان کوتاه‌مدت و بلندمدت، نشان‌دهنده دور دیگری از افزایش فعالیت فروش در روز سه‌شنبه بود.

سناریوهای احتمالی برای آینده قیمت اتریوم

سناریوی صعودی

اگر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (در حدود ۲۴۴۱ دلار) قوی باقی بماند و مومنتوم صعودی افزایش یابد، اتریوم می‌تواند روند صعودی خود را در این محدوده قیمتی و سطح روانی کلیدی ۳۰۰۰ دلار گسترش دهد.

سناریوی نزولی

از سوی دیگر، اگر اتریوم به صورت روزانه زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه در ۲۴۴۱ دلار شکسته و بسته شود، افت قیمت می‌تواند به سمت تست مجدد سطح روانی کلیدی ۲۰۰۰ دلار گسترش یابد.

جمع‌بندی

اتریوم در حال حاضر در یک نقطه مهم قرار دارد و سطح حمایتی کلیدی ۲۰۰ روزه EMA را حفظ کرده است. شاخص RSI مومنتوم صعودی قوی را نشان می‌دهد اما به دلیل نزدیک شدن به منطقه اشباع خرید، نیاز به احتیاط دارد. پایداری اتریوم بالاتر از ۲۵۰۰ دلار در مواجهه با فشار فروش نیز نکته مثبتی است. حرکت بعدی قیمت به شدت به واکنش به سطح ۲۴۴۱ دلار وابسته خواهد بود، با اهداف بالقوه در ۳۰۰۰ دلار (در صورت حمایت) و ۲۰۰۰ دلار (در صورت شکست حمایت).