تحلیل قیمت اتریوم (ETH)؛ آیا ملکه رمزارزها سرانجام از سد 6,۰۰۰ دلار عبور می‌کند؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT) آریومکس

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید اتریوم (ETH/IRT)

نموار و قیمت لحظه‌ای اتریوم

آیا اتریوم آماده یک جهش ۲۰ درصدی است؟ تحلیل مقاومت کلیدی ۳۹۰۰ دلاری

اتریوم (ETH) پس از رشد ۱۰ درصدی در ماه ژانویه، بار دیگر توجه تحلیل‌گران را به خود جلب کرده است. در حالی که قیمت به محدوده ۳,۳۰۰ دلار رسیده، شواهد نموداری از احتمال یک رالی صعودی قدرتمند خبر می‌دهند؛ اما این صعود مشروط به عبور از یک سد بزرگ است.

الگوی کف دوقلو؛ هدف: ۳,۹۰۰ دلار

نمودار روزانه اتریوم نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی «کف دوقلو» (Double Bottom) در طول سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ است. این الگو که نشان‌دهنده دفاع قاطع خریداران از محدوده حمایتی است، در صورت تایید نهایی، هدفی در حدود ۳,۹۰۰ دلار دارد که تقریباً ۲۰٪ بالاتر از قیمت‌های فعلی است.

سد بزرگ: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA 200)

با وجود سیگنال‌های مثبت، یک مانع جدی بر سر راه اتریوم قرار دارد: میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (200-period EMA).

• از زمان نزولی شدن روند در ماه نوامبر، اتریوم دو بار در شکستن این سطح شکست خورده است.
• یک بسته شدن قیمت (Daily Close) بالای این سطح و تثبیت بالای ۳,۳۰۰ دلار، می‌تواند ساختار بازار را رسماً صعودی کرده و مسیر را برای رسیدن به هدف ۳,۹۰۰ دلاری هموار کند.

چه کسانی در حال خرید هستند؟ (نهنگ‌ها در مقابل خرده‌فروشان)

داده‌های بازار (CVD) نشان‌دهنده یک تضاد جالب در رفتار معامله‌گران است:

1. قدرت‌نمایی معامله‌گران خرد: خریداران کوچک و متوسط (با سرمایه‌های ۱,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار) فشار خرید مثبتی ایجاد کرده‌اند.
2. احتیاط نهنگ‌ها: برخلاف خرده‌فروشان، کیف‌پول‌های بزرگ (نهنگ‌ها) در هفته گذشته حدود ۴۰ میلیون دلار خالص فروش داشته‌اند .

این وضعیت نشان می‌دهد که شرایط خوب و سبز بازار فعلی بیشتر توسط بخش خرده‌فروشی بازار هدایت می‌شود. بازگشت نهنگ‌ها به سمت خرید، می‌تواند سوخت لازم برای شکستن مقاومت ۲۰۰ روزه را فراهم کند.

توضیحات تکمیلی

اتریوم در یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد. اگر این ارز دیجیتال بتواند بالای سطح ۳,۳۰۰ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه تثبیت شود، انتظار می‌رود شاهد یک حرکت سریع به سمت ۳,۹۰۰ دلار باشیم [۱، ۴]. با این حال، تا زمانی که نهنگ‌ها وارد میدان نشوند، عبور از این مقاومت ممکن است با چالش همراه باشد.

توضیحات تکمیلی

وضعیت فعلی اتریوم مانند اتومبیلی است که در سربالایی تندی (مقاومت ۲۰۰ روزه) قرار گرفته است. مسافران (خریداران خرد) با تمام توان در حال هل دادن ماشین هستند، اما برای اینکه ماشین از قله عبور کند و در مسیر مستقیم (رالی ۲۰ درصدی) بیفتد، به قدرت موتور اصلی (نهنگ‌ها) نیاز است.

۲. اتریوم (ETH): تثبیت بالای ۳ هزار دلار

اتریوم با حفظ قیمت بالای ۳,۱۰۰ دلار، قدرت خود را به نمایش گذاشته است. فعالیت نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی در انباشت این ارز، باعث کاهش عرضه در بازار شده است.

• تحلیل تکنیکال: اتریوم در حال حاضر بالاتر از سطح حمایتی ۳,۰۳۲ دلار قرار دارد.
• هدف بعدی: اگر قیمت اتریوم به بالای ۳,۲۰۰ دلار بازگردد، تحلیل‌گران پیش‌بینی یک جهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی دیگر را دارند.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH) تاریخ 2 ژانویه (13 دی)

انباشت نهنگ‌ها

داده‌های بازار نشان‌دهنده خوش‌بینی شدید میان سرمایه‌گذاران بزرگ است؛ نهنگ‌ها بیش از ۲ میلیارد دلار اتریوم انباشت کرده‌اند. همچنین شرکت BitMine اخیراً حدود ۹۸ میلیون دلار ETH خریداری کرده است.

احساسات بازار

حدود ۷۰ درصد از موقعیت‌های معاملاتی اتریوم «Long» (خرید) هستند که نشان‌دهنده انتظار برای شکستن مقاومت‌ها رو به بالا است.

مقاومت و حمایت

اتریوم با فشار فروش ناشی از نقدینگی کم روزهای تعطیل و مسائل مالیاتی پایان سال مواجه است، اما گاوها به شدت از سطوح حمایتی دفاع می‌کنند.

خرید استراتژیک اتریوم توسط بیت‌ماین: وقتی بقیه می‌فروشند، غول‌ها می‌خرند!

در حالی که بازارهای ارز دیجیتال در روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ حال و هوای آرامی را تجربه می‌کنند، شرکت BitMine Immersion Technologies با یک خرید بزرگ، توجهات را به خود جلب کرده است. این شرکت روز سه‌شنبه حدود ۹۷.۶ میلیون دلار اتریوم (۳۲,۹۳۸ واحد ETH) خریداری کرد. این اقدام نشان‌دهنده اعتماد عمیق این نهاد به آینده اتریوم، علی‌رغم فشار فروش فعلی در بازار است.

۱. بهره‌برداری از «فروش با هدف کاهش مالیات»

تام لی (Tom Lee)، استراتژیست ارشد، معتقد است که کاهش قیمت فعلی نتیجه مستقیم «فروش با هدف ثبت زیان مالیاتی» (Tax-loss selling) در ایالات متحده است.

• چرا قیمت‌ها پایین است؟ سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را می‌فروشند تا سودهای سالانه را خنثی کرده و مالیات کمتری بپردازند.
• بازه طلایی خرید: به گفته تام لی، این فشار فروش معمولاً بین ۲۶ تا ۳۰ دسامبر به اوج خود می‌رسد. بیت‌ماین دقیقاً از همین پنجره زمانی برای انباشت بیشتر استفاده کرده است.

۲. بیت‌ماین: غول جدید اتریوم

بیت‌ماین تنها به خرید اکتفا نکرده است. نگاهی به اعداد و ارقام نشان‌دهنده یک استراتژی تهاجمی است:

• ثبات در خرید: این شرکت به مدت ۱۰ هفته متوالی، هر هفته بیش از ۴۰,۰۰۰ واحد ETH خریداری کرده است.
• ذخایر عظیم: کل دارایی‌های اتریوم این شرکت اکنون به ۴.۰۷ میلیون ETH رسیده که ارزشی معادل ۱۲ میلیارد دلار دارد.
• درآمد غیرفعال: علاوه بر خرید، بیت‌ماین ۱۱۸,۹۴۴ واحد ETH دیگر را نیز استیک (Stake) کرده است تا برای سهامداران خود سود غیرفعال ایجاد کند.

۳. بازار در تسخیر ربات‌ها

در حالی که ارزش کل بازار کریپتو در محدوده ۳ تریلیون دلار متوقف شده است، غیبت معامله‌گران نهادی به دلیل تعطیلات کریسمس کاملاً احساس می‌شود [۳، ۴]. این موضوع باعث شده است که ربات‌ها کنترل فعالیت‌های معاملاتی را در دست بگیرند و نوسانات را در سطحی پایین نگه دارند.

۴. سایه سنگین مالیات در کالیفرنیا

در کنار تحلیل بازار، یک خبر جنجالی دیگر نیز بر فضای کریپتو سایه انداخته است: پیشنهاد مالیات ۵ درصدی بر ثروت میلیاردرها در کالیفرنیا. این پیشنهاد که شامل مالیات بر سودهای تحقق‌نیافته نیز می‌شود، با واکنش تند رهبران این صنعت روبرو شده است [۶]. جسی پاول، مدیرعامل سابق کراکن، هشدار داده است که این اقدام می‌تواند منجر به خروج گسترده کارآفرینان و سرمایه‌ها از این ایالت شود.

نتیجه‌گیری

بیت‌ماین با خرید اخیر خود ثابت کرد که به عنوان بزرگترین خریدار «پول تازه» (Fresh Money) در بازار اتریوم شناخته می‌شود. آن‌ها از رکود فصلی و فروش‌های مالیاتی به عنوان یک فرصت طلایی برای تقویت خزانه خود استفاده می‌کنند.

یک تمثیل برای درک بهتر: وضعیت فعلی بازار مانند یک «حراج آخر فصل» در یک فروشگاه بزرگ است. در حالی که اکثر مردم به دلیل درگیر بودن با حساب و کتاب‌های پایان سال (مالیات) از خرید دست کشیده‌اند، خریداران باهوشی مثل بیت‌ماین در حال پر کردن سبدهای خود با قیمت‌های تخفیف‌خورده هستند، چون می‌دانند با شروع فصل جدید (سال نو میلادی)، انبارها دوباره ارزشمند خواهند شد.

لینک راهنمای راههای ارتباطی آریومکس

راههای ارتباطی آریومکس