تحلیل قیمت اتریوم (ETH)؛ آیا ملکه رمزارزها سرانجام از سد 6,۰۰۰ دلار عبور می‌کند؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT) آریومکس

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید اتریوم (ETH/IRT)

نموار و قیمت لحظه‌ای اتریوم

تحلیل روزانه قیمت اتریوم (ETH): جنگ خریداران و فروشندگان در سطح ۳,۳۵۰ دلار

اتریوم (ETH) در حال حاضر شاهد یک نبرد سخت و تنگاتنگ بین خریداران و فروشندگان در حدود سطح قیمتی ۳,۳۵۰ دلار است.

ریسک نزولی و آغاز روند جدید

وضعیت کنونی اتریوم حاکی از یک ریکاوری ضعیف است که ریسک نزول بیشتر را افزایش می‌دهد. اگر قیمت اتریوم از سطح فعلی یا از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) که در ۳,۷۳۸ دلار قرار دارد، کاهش یابد و به زیر حمایت کلیدی ۳,۰۵۷ دلار بشکند، این امر می‌تواند به منزله آغاز یک روند نزولی جدید باشد.

در صورت وقوع چنین شکستی، پتانسیل سقوط قیمت اتریوم تا ۲,۵۰۰ دلار وجود دارد.

راه صعودی: خروج از فاز اصلاحی

برای این که خریداران بتوانند از این سناریوی نزولی جلوگیری کنند و کنترل بازار را به دست بگیرند، باید با قدرت قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک هدایت کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)

اگر خریداران موفق شوند قیمت را بالاتر از این میانگین‌ها تثبیت کنند، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند به سمت خط مقاومت کانال صعود کند. چنین حرکتی نشان‌دهنده این خواهد بود که فاز اصلاحی در قیمت اتریوم احتمالاً به پایان رسیده است.

نتیجه‌گیری:

سرنوشت کوتاه‌مدت اتریوم به وضوح به توانایی گاوها در حفظ قیمت بالاتر از ۳,۰۵۷ دلار و سپس عبور موفقیت‌آمیز از ۳,۷۳۸ دلار (۲۰-روزه‌EMA) بستگی دارد. تا زمانی که این حرکت صعودی قوی رخ ندهد، خطر ریزش به ۲,۵۰۰ دلار همچنان پابرجاست.

نهنگ‌ها ۳۲۳,۵۲۳ اتریوم (ETH) جمع‌آوری کردند؛ آیا اصلاح قیمت، موج ۱۰,۰۰۰ دلاری را آغاز می‌کند؟

خلاصه نکات مهم

• تحلیلگران، منطقه ۲,۸۰۰ دلاری را به عنوان یک نقطه پرتاب قوی برای موج بعدی قیمت اتریوم می‌بینند.
• نهنگ‌ها در پی تعمیق اصلاح قیمت اتریوم، ۳۲۳,۵۲۳ واحد ETH به ارزش ۱.۱۲ میلیارد دلار جمع‌آوری کردند.
• شاخص DMI نشان‌دهنده کاهش قدرت نزولی در نزدیکی حمایت ۲,۸۰۰ دلاری است که سیگنالی برای بازیابی است.

قیمت اتریوم (ETH) اخیراً پس از پیش‌بینی‌های تحلیلگران مبنی بر یک جهش بزرگ به سمت ۱۰,۰۰۰ دلار، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، ارزش ETH در حدود ۳,۳۰۹ دلار قرار دارد و پس از شکسته شدن سطح حمایت ۳,۳۵۹ دلاری، در حال تثبیت است. ساختار چارت، یک ساختار نزولی را نشان می‌دهد که حاکی از کنترل کوتاه‌مدت فروشندگان است، اما در عین حال، به رسیدن فاز اصلاح به بلوغ اشاره می‌کند.

آیا ضعف کوتاه‌مدت، مقدمه‌ای برای صعودی بزرگ است؟

تحلیل‌های اخیر CrediBull Crypto حاکی از آن است که اصلاح فعلی قیمت اتریوم می‌تواند مقدمه‌ای حیاتی برای یک رالی بزرگ باشد که این ارز را به سمت مرز ۱۰,۰۰۰ دلار هدایت می‌کند. این تحلیلگر توضیح داد که اتریوم اکنون در فاز “زیرموج ۲” (subwave 2) قرار دارد، که یک عقب‌نشینی معمول در میانه چرخه است و ساختار بازار را پیش از یک پیشروی انفجاری “موج ۳” (wave 3) بازنشانی می‌کند.

پیش‌بینی آینده قیمت اتریوم همچنان صعودی باقی می‌ماند. این اصلاح فعلی به نظر می‌رسد آخرین تکان (shakeout) قبل از شروع موج انگیزشی بعدی اتریوم به سمت یک ارزش پنج رقمی باشد.

اهمیت منطقه ۲,۸۰۰ دلار

تحلیلگران منطقه ۲,۸۰۰ دلار را به عنوان استراتژیک‌ترین سطح انباشت از زمان ۱۵۰۰ دلار برجسته کرده‌اند و آن را یک نقطه پرتاب قوی برای موج بعدی می‌دانند. این سطح با منطقه تقاضای تاریخی همخوانی دارد که در آن خریداران بارها تسلط خود را بازیافته‌اند و نقطه عطفی برای رالی‌های گذشته بوده است.

اگر اتریوم با موفقیت از این منطقه بازیابی شود، حرکت بعدی می‌تواند آن را فراتر از ۳,۹۰۶ دلار، ۴,۲۹۰ دلار و ۴,۹۵۹ دلار سوق دهد. این بازیابی، باور تحلیلگران را مبنی بر اینکه اصلاح در حال انجام، صحنه را برای موج پیش‌بینی شده ۱۰K اتریوم آماده می‌کند، تأیید خواهد کرد.

شاخص DMI نیز تأکید می‌کند که فشار نزولی اگرچه هنوز بالاست، اما شدت آن در حال کاهش است، که غالباً سیگنال می‌دهد قیمت اتریوم در حال نزدیک شدن به نقطه برگشت است.

انباشت نهنگ‌ها، اعتماد بلندمدت را تقویت می‌کند

فعالیت نهنگ‌ها (Whale activity) در هفته گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است، همزمان با کاهش قیمت اتریوم به سمت حمایت‌های فنی کلیدی.

گزارش Lookonchain نشان داد که نهنگ‌ها طی دو روز بیش از ۳۲۳,۰۰۰ واحد ETH به ارزش تقریبی ۱.۱۲ میلیارد دلار خریداری کردند. این جریان ورودی گسترده نشان می‌دهد که دارندگان بزرگ، محدوده قیمتی فعلی را به عنوان یک فرصت جذاب برای ورود قبل از موج انگیزشی بعدی پیش‌بینی شده می‌بینند. این حرکت، اعتماد بلندمدت به این دارایی را تقویت می‌کند.

ورود سرمایه نهادی

مشارکت نهادی نیز به تقویت بیشتر اعتماد به اتریوم ادامه می‌دهد.

• Coin Bureau فاش کرد که BitMine Immersion، میزان دارایی اتریوم خود را با ۳۰۰ میلیون دلار اضافی افزایش داده و کل تعهد خود را به ۱۳.۷ میلیارد دلار رسانده است.
• همچنین، انباشت ۷۸.۳ میلیون دلار ETH توسط SharpLink از FalconX، این دیدگاه را تقویت می‌کند که “پول هوشمند” (smart money) همچنان در حال خرید در زمان اصلاح قیمت است.

در مجموع، این جریان‌های ورودی نهادی و نهنگی، اصول بنیادین درون‌زنجیره‌ای را تقویت کرده و خوش‌بینی فزاینده‌ای را در مورد مسیر بلندمدت اتریوم تأیید می‌کنند.

خلاصه و نتیجه‌گیری

اصلاح کوتاه‌مدت اتریوم با سیگنال‌های انباشت فنی و نهادی هماهنگ است. با موقعیت‌گیری تهاجمی نهنگ‌ها و شرکت‌هایی مانند BitMine و پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر کف‌سازی در منطقه ۲,۸۰۰ دلار، چشم‌انداز قیمت ETH نشان‌دهنده یک پایه محکم برای یک رالی بالقوه به سمت ۱۰,۰۰۰ دلار است. همگرایی پویایی‌های چارت و رفتار نهنگ‌ها، اعتماد را تقویت می‌کند که حرکت بزرگ بعدی اتریوم می‌تواند مسیر میان‌مدت آن را بازتعریف کند.

تحلیل روزانه اتریوم (ETH): هشدار فروشندگان و ریسک سقوط به محدوده ۳,۳۵۰ دلار

۱. روند فعلی: تسلیم شدن در برابر فشار نزولی

اتریوم (ETH) در روز دوشنبه به وضوح نشان داد که کنترل بازار در دست  فروشندگان است. قیمت اتریوم از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۳,۹۳۷ دلار کاهش یافت و مهم‌تر از آن، از خط حمایت الگوی کانال نزولی خارج شد.

تحلیل روزانه قیمت اتریوم (eth)

۲. سیگنال‌های ضعف تکنیکال

این شکست نزولی، سیگنال‌های مهمی را برای معامله‌گران صادر می‌کند:

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک با شیب نزولی اکنون نشان می‌دهند که بازار در فاز اصلاحی قرار دارد.
• شاخص قدرت نسبی (RSI): قرار گرفتن RSI زیر عدد ۳۷ نشان می‌دهد که خرس‌ها در موقعیت برتری قرار دارند و فشار فروش قوی است.

۳. هدف نزولی (سناریوی خرس‌ها)

اگر قیمت اتریوم نتواند جایگاه خود را بازیابی کند و زیر خط حمایت شکسته شده بسته شود، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند دچار یک سقوط جدی شده و به منطقه حمایتی مهم بین ۳,۴۳۵ دلار تا ۳,۳۵۰ دلار برسد.

۴. ابطال دیدگاه منفی (امید گاوها)

تنها زمانی این دیدگاه منفی در کوتاه‌مدت باطل خواهد شد که قیمت اتریوم بتواند:

1. به شدت از سطح فعلی بالا رود.
2. به بالای میانگین‌های متحرک (Moving Averages) بازگردد و آن‌ها را بشکند.

این حرکت صعودی سریع، نشان می‌دهد که بازار شکست زیر کانال را رد کرده است. در صورت تحقق این سناریو، اتریوم می‌تواند به سمت خط مقاومت کانال نزولی حرکت کند و مسیر صعودی خود را از سر بگیرد.

قیمت اتریوم (ETH) در آستانه جهش؟

حجم استیبل‌کوین‌ها به رکورد ۲.۸۲ تریلیون دلار رسید؛ آیا بازار رمزارز در حال بهبودی است؟

با وجود نوسانات اخیر و دست و پنجه نرم کردن بازار رمزارز، فعالیت استیبل‌کوین‌ها (Stablecoin) بر روی شبکه اتریوم (Ethereum) رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

در حالی که قیمت اتریوم تحت فشار باقی مانده است، حجم معاملات استیبل‌کوین‌های مبتنی بر اتریوم در ماه اکتبر به ۲.۸۲ تریلیون دلار رسید. این میزان، بزرگترین حجم ماهانه ثبت شده و ۴۵ درصد افزایش نسبت به سپتامبر را نشان می‌دهد.

چرا حجم استیبل‌کوین‌ها افزایش یافته است؟

تحلیلگران دلیل اصلی این انفجار در استفاده از استیبل‌کوین‌ها را احتیاط بیشتر در بازار عنوان می‌کنند. در پی انقباض گسترده‌تر بازار رمزارز، سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک و کسب نقدینگی، به استیبل‌کوین‌ها متکی شدند.

• نقش پناهگاه امن: استیبل‌کوین‌ها در طول آشفتگی بازار نقش پناهگاه امن را ایفا می‌کنند. آن‌ها به کاربران اجازه می‌دهند بدون قرار گرفتن در معرض نوسانات، در فضای رمزارز باقی بمانند.
• پیشتازان حجم: در میان استیبل‌کوین‌ها، USDC با ۱.۶۲ تریلیون دلار بیشترین حجم معاملاتی را به خود اختصاص داد. USDT با ۸۹۵.۵ میلیارد دلار و DAI با ۱۳۶ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

تضاد در بازار: اتریوم در سراشیبی

این افزایش حجم استیبل‌کوین در تضاد با عملکرد کلی بازار رمزارز است. در همان دوره‌ای که استیبل‌کوین‌ها رونق گرفتند، رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم کاهش ارزش داشتند:

• اتریوم (ETH) حدود ۱۶.۴ درصد افت کرد.
• بیت کوین (BTC) حدود ۱۱.۵ درصد کاهش یافت.

تحلیل قیمت اتریوم: حمایت حیاتی کجاست؟

در تاریخ ۳ نوامبر (تاریخ انتشار مقاله)، قیمت ETH در حدود ۳,۷۰۲ دلار معامله می‌شد و در ۲۴ ساعت گذشته ۴ درصد کاهش داشت. اتریوم پس از ناکامی‌های مکرر در رسیدن به سطح ۴,۰۰۰ دلار، در حال کاهش است.

سناریوهای پیش‌رو:

1. حمایت حیاتی: قیمت اتریوم اکنون در حال آزمایش منطقه حمایتی حیاتی خود است. سطح حمایتی اصلی در محدوده ۳,۶۵۰ تا ۳,۷۰۰ دلار قرار دارد.
2. سناریوی صعودی: اگر این سطح حمایتی (۳,۶۵۰ دلار) محکم حفظ شود و خریداران با حجم کافی وارد عمل شوند، امکان جهش به سمت ۴,۰۰۰ دلار در این هفته وجود دارد. اگر قدرت ادامه یابد، اتریوم می‌تواند در جلسات بعدی به ۴,۳۰۰ دلار برسد.
3. سناریوی نزولی: تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر اتریوم نتواند این حمایت را حفظ کند و زیر این منطقه به طور قاطع سقوط کند، می‌تواند تا سطح ۳,۵۰۰ دلار کاهش یابد.

شاخص‌های فنی:

• RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به ۳۲ است و نشان می‌دهد که اتریوم نزدیک به منطقه فروش بیش از حد (Oversold) قرار دارد.
• MACD: شاخص MACD همچنان در منطقه منفی است که نشان‌دهنده غلبه حرکت نزولی در بازار است. با این حال، باریک شدن هیستوگرام ممکن است نشان‌دهنده تلاش بالقوه برای بازیابی در اواخر این هفته باشد.

اتریوم (ETH) در آستانه «حرکات هیولایی»: آیا ۷,۸۰۰ دلار هدف بعدی است؟

مقدمه: عبور از  ناحیه قیمتی اصلی

اتریوم (ETH)، دومین رمزارز بزرگ جهان، اخیراً یک ناحیه مقاومت افقی کلیدی را در نمودار روزانه شکسته است. این حرکت، زمینه‌ساز یک روند صعودی بالقوه به سمت ۷,۸۰۰ دلار است، البته در صورتی که این شکست قیمت حفظ شود.

این رخداد به عنوان یک «الگوی کلاسیک شکست-بازآزمایی» توسط تحلیلگران توصیف شده و این پیام را می‌دهد که اتریوم ممکن است در کوتاه‌مدت برای یک صعود قابل توجه آماده شود.

تبدیل مقاومت به حمایت: سیگنال صعود بزرگ

تحلیلگر نمودار، Merlijn The Trader، این شکست را تایید کرد و اظهار داشت که اتریوم مقاومت را به حمایت تبدیل کرده است.

Merlijn The Trader

او ناحیه مقاومت قبلی را «رئیس نهایی» (final boss) نامید و معتقد است که تنظیمات نمودار روزانه کنونی، نشان‌دهنده آغاز «حرکات هیولایی» است.

نکات کلیدی تکنیکالی:

• شکست مقاومت: مقاومت دیرینه در محدوده ۴,۰۰۰ تا ۴,۵۰۰ دلار شکسته شده.
• بازآزمایی: قیمت در حال حاضر در حال بازآزمایی سطح شکست است، که اکنون به عنوان حمایت عمل می‌کند.
• هدف کوتاه‌مدت: تحلیلگران با توجه به ثبات این الگو، محدوده ۷,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰ دلار را به عنوان یک هدف کوتاه‌مدت واقع‌بینانه در نظر گرفته‌اند. اندیکاتورهای تکنیکالی تأیید می‌کنند که ساختار شکست کنونی اتریوم از لحاظ تاریخی با حرکات صعودی قابل توجه در فضای رمزارزها سازگار بوده است.

شتاب نهادی: سوخت پرواز اتریوم

علاقه نهادی در حال ایفای نقش فزاینده‌ای در تقویت روایت صعودی اتریوم است.

تام لی، بنیان‌گذار Fundstrat، مکرراً تأکید کرده است که

اتریوم به طور قابل توجهی دست کم گرفته شده است. این دیدگاه عمدتاً به دلیل نقش محوری پلتفرم اتریوم در توکن‌سازی دارایی‌ها و میزبانی استیبل‌کوین‌ها است.

تام لی

لی باور دارد که اگر پذیرش شبکه ادامه پیدا کند، ETH می‌تواند از ۱۰,۰۰۰ دلار فراتر رود، با این حال برخی پیش‌بینی‌ها، قیمت اتریوم را تا پایان سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۵,۰۰۰ دلار می‌دانند.

جریان‌های ورودی نهادی نیز در حال افزایش است. شرکت‌های بزرگی مانند BitMine Immersion Technologies در حال انباشت اتریوم بوده‌اند، که بازتاب‌دهنده اعتماد به پتانسیل بلندمدت شبکه است. این مشارکت رو به رشد، می‌تواند ثبات و شتاب صعودی بیشتری را برای قیمت فراهم کند.

ریسک‌ها و ملاحظات بازار

علیرغم تنظیمات فنی قانع‌کننده و صعودی، سرمایه‌گذاران باید محتاط باشند. اتریوم بدون ریسک نیست:

1. حفظ حمایت: مهم‌ترین عامل، حفظ سطح حمایت تازه تأسیس است. اگر قیمت اتریوم به زیر این ناحیه سقوط کند، شکست می‌تواند ناموفق باشد و عقب‌نشینی‌های بالقوه‌ای را تحریک کند.
2. احساسات کلی بازار: حرکات بیت کوین (Bitcoin) و اشتهای عمومی برای ریسک در بازارهای رمزارز، محرک‌های مهمی باقی می‌مانند.
3. چالش‌های شبکه: اتریوم همچنان با چالش‌هایی در سطح شبکه روبرو است، از جمله محدودیت‌های مقیاس‌پذیری و هزینه‌های گس (Gas fees) بالا، که اگر بدون حل باقی بمانند، می‌توانند شتاب قیمت کوتاه‌مدت را محدود کنند.

سخن پایانی

با تبدیل موفقیت‌آمیز سطوح مقاومت کلیدی به حمایت و افزایش مشارکت نهادی، اتریوم وارد یک فاز محوری شده است. اگر شکست فنی کنونی حفظ شود، ETH می‌تواند در کوتاه‌مدت به ۷,۸۰۰ دلار برسد، در حالی که پیش‌بینی‌های بلندمدت جاه‌طلبانه‌اند. روند پذیرش، ارتقاءهای شبکه و پویایی کلی بازار کریپتو در ماه‌های آینده بر مسیر اتریوم تأثیرگذار خواهند بود.

نتیجه‌گیری استعاری:

اگر بخواهیم این وضعیت را تصویر کنیم، می‌توان گفت که اتریوم مانند یک فضانورد است که توانسته از جاذبه زمین (مقاومت ۴,۵۰۰ دلاری) فرار کند. اکنون که سوخت نهادی و فنی فراهم است، اگر سطح پرتاب (حمایت جدید) ترک نخورد، می‌تواند با سرعت بیشتری به سمت اهداف دورتر (مانند ۷,۸۰۰ دلار و بالاتر) حرکت کند.

: تحلیل قیمت اتریوم (ETH): مقاومت ۲0-روزه‌ی خرس‌ها در $4,227 و سطوح کلیدی برای پایان فاز اصلاحی

چشم‌انداز کنونی: چیرگی خرس‌ها در سقف‌ها

همانند بیت کوین و سایر آلتکوین‌های اصلی، اتریوم (ETH) نیز با فشار فروش قابل توجهی در هنگام بازیابی‌های قیمتی مواجه است. این وضعیت حاکی از آن است که فروشندگان (خرس‌ها) همچنان فعال هستند و برای بازپس‌گیری کنترل بازار تلاش می‌کنند.

نکته کلیدی:

بهبودی قیمت اتریوم با مقاومت شدیدی در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA) در سطح 4,227 روبه‌رو شده است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال حاضر دست بالا را در بازار دارند.

تحلیل قیمت اتریوم (eth)

اهداف فروشندگان و حمایت‌های حیاتی

در وضعیت کنونی، فروشندگان تلاش می‌کنند قیمت اتریوم را به سمت خط حمایت سوق دهند. سطوح کلیدی که معامله‌گران باید زیر نظر داشته باشند عبارتند از:

1. مقاومت فوری: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (20-day EMA) در 4,227.
2. هدف فروشندگان: کشاندن قیمت به سمت خط حمایت (support line).
3. تثبیت در کانال نزولی: اگر قیمت اتریوم از خط حمایت برگردد و به بالای 20-day EMA صعود کند، این نشان‌دهنده آن است که جفت ارز ETH/USDT ممکن است برای مدتی در الگوی کانال نزولی باقی بماند.

نشانه‌های مثبت: ورود سنگین سرمایه به ETFهای اتریوم

با وجود فشارهای تکنیکال فوق، جریان ورودی سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) اتریوم در ایالات متحده نشان‌دهنده جذب خریداران در سطوح قیمتی پایین‌تر است.

طبق داده‌ها، صندوق‌های ETF اتریوم در روز سه‌شنبه، ورودی خالص $236.22 \text{ million}$ را ثبت کردند. این میزان ورودی خالص در پی خروجی‌های خالص ثبت شده در روز دوشنبه رخ داد و نشانه مثبتی از تقاضا در کف‌های قیمتی است.

سناریوی پایان اصلاح: اهداف بالاتر برای گاوها

دیدگاه فعلی مبنی بر برتری خرس‌ها در صورتی در کوتاه‌مدت باطل می‌شود که اتریوم بتواند از سد مقاومت‌های فعلی عبور کند.

عبور از فاز اصلاحی

یک شکست و بسته شدن قاطع قیمت در بالای خط مقاومت سیگنال آن را می‌دهد که فاز اصلاحی (corrective phase) ممکن است به پایان رسیده باشد.

اهداف صعودی

در صورت تأیید پایان فاز اصلاحی، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند:

1. اوج تاریخی (all-time high) قبلی خود یعنی 4,957 را دوباره آزمایش کند.
2. پس از آن، مسیر صعودی بعدی به سمت هدف 5,665 آغاز شود.

تحلیل قیمت اتریوم (ETH) تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹ مهر

فرصت بازگشت اتریوم (ETH) پس از سقوط: سیگنال‌های فنی و مشتقات از احتمال صعود ۱۳ درصدی خبر می‌دهند

مقدمه

قیمت اتریوم (ETH) در پی یکی از بزرگترین فروش‌های یک‌روزه سال جاری، که به دلیل مناقشه تعرفه‌ای آمریکا و چین رخ داد، به شدت کاهش یافت. این رویداد منجر به نقدینگی تقریباً ۱۹ میلیارد دلاری در بازار کریپتو شد. قیمت اتریوم از حدود ۴,۳۰۰ دلار به ۳,۴۰۰ دلار رسید و در زمان نگارش این مقاله (۱۱ اکتبر ۲۰۲۵) حدود ۱۳ درصد کاهش داشته و در حدود ۳,۸۰۰ دلار تثبیت شده است.

با وجود این کاهش شدید، نشانه‌های اولیه در نمودارهای فنی و داده‌های مشتقات حاکی از آن است که ممکن است این فروش بیش از حد بوده و شرایط برای یک بازگشت قوی در حال فراهم شدن باشد.

۱. موقعیت‌گیری خرس‌ها: سیگنال‌هایی برای بازگشت از بازار مشتقات

سقوط‌های بزرگ معمولاً از بازار مشتقات آغاز می‌شوند، جایی که اهرم سنگین می‌تواند ضرر و زیان را تشدید کند. داده‌های اخیر نشان‌دهنده تغییرات مهمی است که علی‌رغم ظاهر نزولی، می‌توانند زمینه را برای یک جهش صعودی فراهم کنند:

• نرخ‌های تامین مالی (Funding Rates) منفی شدند: نرخ تامین مالی اتریوم—هزینه‌ای که تریدرها برای نگهداری قراردادهای آتی دائمی پرداخت می‌کنند—از ۰.۰۰۲۹%+ در ۹ اکتبر به ۰.۰۱۹%- در ۱۱ اکتبر تغییر یافت. نرخ تامین مالی منفی به این معناست که تریدرهای پوزیشن شورت (فروش) در حال پرداخت هزینه به پوزیشن‌های لانگ (خرید) هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که بیشتر سرمایه‌های باز (Open Interest) روی کاهش بیشتر قیمت شرط بسته‌اند.
• پتانسیل «فشردگی شورت» (Short Squeeze): اگرچه نرخ منفی در سطح، نزولی به نظر می‌رسد، اما این عدم توازن می‌تواند منجر به بازگشت شود. هنگامی که پوزیشن‌های شورت بیش از حد شلوغ شوند، حتی یک جهش کوچک در قیمت می‌تواند باعث “شورت اسکوییز” شود و تریدرها را مجبور کند پوزیشن‌های خود را بخرند و قیمت را بالاتر ببرند.
• افزایش نسبت خریداران تهاجمی (Taker Buy Ratio): این معیار از ۰.۴۷ به ۰.۵۰ افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد که اکنون حجم خریداران تهاجمی برابر با حجم فروشندگان تهاجمی شده است، که یک نشانه اولیه از نزدیک بودن تخلیه فشار فروشندگان است. آخرین باری که این نسبت به سطوح مشابهی رسید (۲۸ سپتامبر)، اتریوم ۱۳ درصد رشد کرد و از ۴,۱۴۰ دلار به ۴,۶۸۰ دلار رسید.

این  بررسی‌ها در مجموع نشان می‌دهند که موقعیت‌گیری نزولی بازار ممکن است در واقع شرایط را برای یک بازگشت فراهم کند.

۲. تأیید فنی: واگرایی صعودی پنهان

نمودار قیمت اتریوم این ایده را تقویت می‌کند. در تایم فریم روزانه، واگرایی صعودی پنهان مشاهده می‌شود. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت کف بالاتر ایجاد می‌کند، اما اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) کف پایین‌تر  ایجاد می‌کند.

از آنجایی که RSI اندازه‌گیری مومنتوم است (بین ۰ تا ۱۰۰)، این واگرایی سیگنال می‌دهد که حتی اگر قیمت هنوز به طور کامل بازیابی نشده باشد، قدرت فروشندگان در حال از دست رفتن است.

• سوابق تاریخی: این الگو در بازه ۲ آگوست تا ۱۰ اکتبر مشاهده شد. آخرین باری که اتریوم این سیگنال را پرینت کرد (۲ آگوست تا ۲۵ سپتامبر)، ظرف چند روز تقریباً ۲۵ درصد صعود کرد.

۳. سطوح کلیدی برای رصد و هدف قیمتی

اگر اتریوم بتواند بالای ۳,۴۳۰ دلار (حمایت کلیدی) باقی بماند، تنظیمات بازگشت فعلی معتبر خواهد ماند.

• تأیید بازگشت کوتاه‌مدت: عبور از ۳,۸۱۰ دلار و ۴,۰۴۰ دلار بازگشت کوتاه‌مدت را تأیید خواهد کرد..
• هدف صعودی: در صورت موفقیت، هدف احتمالی نزدیک به ۴,۲۸۰ دلار است، که حدود ۱۳ درصد بالاتر از سطوح فعلی است. با شلوغ شدن پوزیشن‌های شورت و بازگشت آرام قدرت فنی، بازگشت به سمت ۴,۲۸۰ دلار به طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد.
• ابطال ساختار: افت قیمت به زیر ۳,۳۵۰ دلار این ساختار صعودی را باطل کرده و مومنتوم را به خرس‌ها باز می‌گرداند.

برای مشاهده بازگشت قدرت، تنها به بسته شدن کندل روزانه بالای ۳,۸۱۰ دلار نیاز است.

لینک راهنمای راههای ارتباطی آریومکس

راههای ارتباطی آریومکس