گام بلند هدرا و الگورند (ALGO) برای فتح قله قیمتی ۱ دلاری

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

معامله بیت کوین (btc/irt)

نمودار و لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

آیا هدرا (HBAR) در آستانه یک جهش خیره‌کننده است؟ تحلیل فرصت سود ۳۲ درصدی

. ارز دیجیتال HBAR پس از ماه‌ها حرکت در یک مسیر نزولی، اکنون نشانه‌هایی از یک بازگشت پرقدرت را نشان می‌دهد. در این مطلب، به زبانی ساده بررسی می‌کنیم که چرا معامله‌گران هوشمند در حال رصد این ارز هستند و چگونه یک حرکت کوچک می‌تواند به یک انفجار قیمتی تبدیل شود.

واگرایی مثبت؛ جایی که قیمت و واقعیت از هم جدا می‌شوند

ظاهر نمودار HBAR ممکن است کمی دلسردکننده باشد، اما در زیر این لایه‌های قیمتی، اتفاقات مثبتی در جریان است. شاخص جریان نقدینگی (MFI) نشان می‌دهد که برخلاف کاهش قیمت، فشار خرید در حال افزایش است.

در واقع، در حالی که قیمت به سطوح پایین‌تری رسیده، این شاخص کف‌های بالاتری را ثبت کرده است که به آن «واگرایی مثبت» می‌گویند. این پدیده معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قدرت فروشندگان رو به اتمام است و خریداران به آرامی در حال ورود به بازار هستند. این یعنی پیش از آنکه قیمت واقعاً بالا برود، نشانه‌های بازگشت روند از قبل ظاهر شده‌اند.

محرک انفجاری؛ خطر ۶ میلیون دلاری برای فروشندگان

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تحلیل فعلی، وضعیت بازار مشتقات است. طبق داده‌های بازار، اگر قیمت هدرا به سطح ۰.۱۰۱۳ دلار برسد، حدود ۶.۲ میلیون دلار از پوزیشن‌های فروش (Short) به اجبار بسته یا اصطلاحاً لیکوئید می‌شوند.

این اتفاق مانند یک سوخت جت برای قیمت عمل می‌کند؛ چرا که بسته شدن این پوزیشن‌ها باعث خرید اجباری و در نتیجه پرتاب قیمت به سمت بالا می‌شود. به این پدیده «شورت اسکوئیز» (Short Squeeze) گفته می‌شود که می‌تواند سرعت رشد قیمت را چند برابر کند.

نقشه راه سودآوری: سطوح کلیدی که باید بشناسید

برای اینکه بدانید چه زمانی وارد شوید و چه زمانی احتیاط کنید، این دو سناریو را در نظر داشته باشید:

۱. سناریوی صعودی و هدف ۳۲ درصدی

در حال حاضر قیمت در محدوده ۰.۰۸۲۶ دلار در حال نوسان است. هدرا حدود چهار ماه است که در یک کانال نزولی محصور شده است. اگر قیمت بتواند سد ۰.۱۰۴۲ دلار را بشکند و آن را به یک سطح حمایتی تبدیل کند، مسیر برای رسیدن به هدف ۰.۱۲۹ دلار هموار می‌شود. این حرکت به معنای یک سود خالص ۳۲ درصدی برای سرمایه‌گذاران است.

۲. حد ضرر و خط قرمز

در دنیای کریپتو، همیشه باید یک چتر نجات داشت. سطح حمایتی حیاتی برای هدرا ۰.۰۷۸۶ دلار است. اگر قیمت این سطح را از دست بدهد، احتمال سقوط تا ۰.۰۶۲۲ دلار وجود دارد که در این صورت تحلیل صعودی ما کاملاً باطل خواهد شد.

نتیجه‌گیری نهایی

هدرا در حال حاضر در یک نقطه حساس فنی قرار دارد. کاهش فشار فروش در مقیاس بزرگ و تجمیع قدرت توسط خریداران، نویدبخش یک حرکت صعودی است. با این حال، تایید نهایی این حرکت به شکستن مقاومت‌های ذکر شده بستگی دارد [۵]. اگر به دنبال فرصتی برای شکار یک رالی صعودی هستید، اکنون زمان آن است که HBAR را در واچ‌لیست خود قرار دهید.

هشدار تحلیل قیمت HBAR: ریسک سقوط ۳۰ درصدی همزمان با کاهش شدید ورودی ETF و کاهش علاقه باز (Open Interest)

خلاصه نکات مهم

• قیمت HBAR در چند ماه گذشته با سقوط دو رقمی مواجه شده است.
• این سقوط احتمالاً به دلیل پایان یافتن تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) HBAR تسریع خواهد شد.
• علاقه باز (Open Interest) در معاملات آتی نیز به شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح سالانه رسیده است.

مقدمه

قیمت هِدرا (HBAR) در ماه جاری در یک روند نزولی قوی قرار داشته است، چرا که سرمایه‌گذاران رمزارزها، بیت کوین و اکثر آلت‌کوین‌ها را به فروش رسانده‌اند. امروز، ۱۸ نوامبر، هِدرا با قیمت ۰.۱۴۰۰ دلار معامله می‌شود، که بیش از ۵۲ درصد از بالاترین سطح خود در ماه آگوست پایین‌تر است.

این احتمال وجود دارد که سقوط قیمت ادامه یابد، زیرا این کوین الگوی “تقاطع مرگ” (death cross) را تشکیل داده است و تقاضا برای ETFهای آن به پایان رسیده است.

افت شدید تقاضا: زنگ خطر بازار

اطلاعاتی که از منابع خارجی و غیرمستقیم به دست آمده نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، قیمت HBAR ممکن است بیشتر کاهش پیدا کند. یکی از این اطلاعات از سوی SoSoValue است که نشان می‌دهد تقاضا برای ETF قناری HBAR کمتر شده است.

این صندوق در سه روز معاملاتی گذشته هیچ ورودی سرمایه‌ای نداشته است. آخرین تراکنش آن مربوط به خروج ۱.۷۱ میلیون دلاری بود که در روز جمعه هفته گذشته اتفاق افتاد. در مجموع، صندوق HBAR تنها ۷۴ میلیون دلار ورودی و ۶۱ میلیون دلار دارایی کل انباشته کرده است. در مقایسه، ETFهای سولانا (Solana) بیش از ۴۲۰ میلیون دلار ورودی و ۵۹۳ میلیون دلار دارایی کل جمع‌آوری کرده‌اند.

یکی از دلایل اصلی عدم مشاهده تقاضای قابل توجه برای ETF هِدرا این است که هِدرا کوینی با محبوبیت کمتر نسبت به سولانا است. همچنین، سرمایه‌گذاران آمریکایی از “گرفتن چاقوی در حال سقوط” می‌ترسند، زیرا نمودارها نشان می‌دهند که ETF هِدرا در یک روند نزولی قوی قرار دارد.

کاهش علاقه باز و حجم معاملات

فعالیت هِدرا در بازار آتی تا حد زیادی خشک شده است. طبق گزارش CoinGlass، علاقه باز (Open Interest) معاملات آتی هِدرا به ۱۱۲ میلیون دلار کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در سال جاری است. این رقم کاهش قابل توجهی را نسبت به ۴۵۰ میلیون دلار در ۱۰ اکتبر و ۵۲۵ میلیون دلار در جولای سال جاری نشان می‌دهد.

کاهش علاقه باز نشانه‌ای از ضعف تقاضا برای این کوین است. حجم معاملات در بازار اسپات نیز به ۲۷۵ میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که در ۲۹ اکتبر ۱.۷۴ میلیارد دلار و در دسامبر سال گذشته ۶ میلیارد دلار بوده است.

تحلیل تکنیکال: تشکیل الگوی «تقاطع مرگ»

نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت HBAR در چند ماه گذشته در یک روند نزولی قوی بوده است. قیمت از سقف ۰.۳۰۵۲ دلار در جولای به سطح فعلی ۰.۱۴۰۰ دلار سقوط کرده است.

• کانال نزولی: این کوین یک کانال نزولی ایجاد کرده است که بالاترین و پایین‌ترین نوسانات از جولای را به هم متصل می‌کند و اکنون به سمت پایین‌ترین بخش این کانال نزدیک می‌شود.
• ابطال الگو: الگوی صعودی “کف دوقلو” (double-bottom) در ۰.۱۵۵۳ دلار باطل شده است، که خطر نزول بیشتر را افزایش می‌دهد.
• تقاطع مرگ: در ماه اکتبر، یک الگوی تقاطع مرگ شکل گرفت، زیرا میانگین‌های متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه یکدیگر را قطع کردند. قیمت همچنین همچنان زیر اندیکاتور سوپرترند (Supertrend) باقی مانده است.

پیش‌بینی و هدف قیمتی

محتمل‌ترین پیش‌بینی قیمت HBAR در سال ۲۰۲۵ نزولی است. هدف کلیدی بعدی در ۰.۱۰ دلار (پایین‌ترین سطح اکتبر) قرار دارد. این سطح حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از سطح فعلی است.

از سوی دیگر، حرکت بالاتر از سطح مقاومت مهم ۰.۱۶۰۰ دلار، دیدگاه نزولی را باطل کرده و می‌تواند نشان‌دهنده یک بازیابی سریع باشد.

سلب مسئولیت سرمایه‌گذاری: این محتوا منعکس‌کننده نظرات شخصی نویسنده و شرایط فعلی بازار است. لطفاً قبل از سرمایه‌گذاری در رمزارزها، تحقیقات خود را انجام دهید، زیرا نه نویسنده و نه نشریه مسئولیتی در قبال زیان‌های مالی ندارند.

تقاطع مرگ (Death Cross) یک الگوی تکنیکال بسیار نزولی است که زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولاً ۵۰ روزه) از زیر میانگین متحرک بلندمدت (معمولاً ۲۰۰ روزه) عبور کند. این اتفاق اغلب نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی طولانی‌مدت است.

تحلیل قیمت HBAR: پایداری چشمگیر در بحبوحه فشار خرسی بازار

توکن بومی هِدِرا، HBAR، انعطاف‌پذیری قابل توجهی از خود نشان داده است، با وجود اینکه مکرراً تحت تأثیر سقوط‌های بازار و تلاش‌های ناموفق برای بازیابی قرار گرفته است. این آلت‌کوین توانسته است خود را بالاتر از یک سطح حمایت کلیدی ماهانه حفظ کند، به طوری که حتی با وجود تداوم احساسات نزولی در کل بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران همچنان حفظ شده است.

در زمان نگارش، HBAR با قیمت ۰.۱۷۴ دلار معامله می‌شود و بالای سطح حمایت مهم ۰.۱۶۲ دلار ایستاده است.

پایداری قیمت در برابر روند نزولی

سطح حمایت ۰.۱۶۲ دلار در طول ماه گذشته برای HBAR بسیار محوری بوده است. حفظ این سطح، از یک افت عمیق‌تر به سمت ۰.۱۵۴ دلار جلوگیری کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده مقاومت HBAR در برابر فشارهای نزولی است، و به احتمال زیاد توکن به تثبیت (Consolidation) خود بالای این منطقه ادامه خواهد داد.

نشانگرهای فنی: خروج سرمایه ادامه دارد

با وجود این انعطاف‌پذیری، سؤالاتی در مورد اینکه HBAR تا چه زمانی می‌تواند این ثبات را حفظ کند، باقی می‌ماند. داده‌های فنی فعلی نشان‌دهنده ضعف هستند:

1. جریان پول چایکین (CMF): این شاخص در منطقه نزولی، یعنی زیر خط صفر، قرار دارد. این امر منعکس‌کننده جریان‌های خروجی مداوم است و حاکی از آن است که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. اگرچه اخیراً یک افزایش جزئی در جریان ورودی مشاهده شده، اما این ورودی‌ها برای معکوس کردن روند فعلی ناکافی هستند. تا زمانی که جریان‌های ورودی پایدار بر خروجی‌ها غلبه نکنند، قیمت HBAR احتمالاً تحت فشار باقی خواهد ماند.
2. شاخص قدرت نسبی (RSI): RSI نیز در حال حاضر زیر علامت خنثی ۵۰.۰ قرار دارد. این موقعیت نشان‌دهنده قدرت محدود خرید و از بین رفتن مومنتوم است. این فقدان شتاب صعودی، بازتابی از ضعف گسترده‌تر بازار و تردید معامله‌گران برای بازگشت به موقعیت‌های صعودی است. برای اینکه HBAR بتواند قدرت خود را بازیابد، RSI باید به سمت سطوح خنثی افزایش یابد.

چشم‌انداز آینده: تثبیت یا رالی؟

این مومنتوم نزولی چالش‌هایی را برای عملکرد قیمت HBAR ایجاد می‌کند. بدون حمایت کلی از بازار، هرگونه بازگشت احتمالی ممکن است محدود یا کوتاه‌مدت باشد.

سناریوی صعودی (رالی)

اگر شرایط کلی بازار بهبود یابد و جریان‌های ورودی تقویت شوند، HBAR می‌تواند سطح مقاومت ۰.۱۷۵ دلار را به حمایت تبدیل کند. این امر می‌تواند ماشه یک رالی را به سمت ۰.۱۹۴ دلار بزند و راه را برای تلاش بعدی جهت عبور از ۰.۲۰۰ دلار باز کند. شکست موفقیت‌آمیز ۰.۲۰۰ دلار می‌تواند به طور بالقوه تز نزولی فعلی را بی‌اعتبار کند.

سناریوی نزولی (تثبیت)

در غیر این صورت (اگر جریان‌های ورودی بهبود نیابند)، احتمالاً تثبیت قیمت بالاتر از سطح حمایت حیاتی ۰.۱۶۲ دلار ادامه خواهد یافت.

نتیجه‌گیری: HBAR مانند یک کشتی مقاوم است که در دریای طوفانی بازار خرسی، لنگر خود را محکم به سطح حمایت ۰.۱۶۲ دلار انداخته است. هرچند که نشانگرهایی مانند CMF و RSI حکایت از بادهای مخالف دارند، پایداری HBAR نشان می‌دهد که با بازگشت جزر و مد بازار (ورود سرمایه)، پتانسیل جهش به سمت ۰.۱۹۴ دلار و سپس ۰.۲۰۰ دلار وجود دارد. اما تا آن زمان، انتظار می‌رود که تثبیت در همین محدوده ادامه یابد.

رشد قیمت بیت کوین (BTC) باعث بیدار شدن آلتکوین‌هایی همچون هدرا و الگورند شده که تحت فشار نزولی قابل توجهی قرار داشتند. این دو رمزارز روند بهبودی مناسبی را آغاز کرده‌اند که می‌تواند به یک صعود تند تبدیل شود، به شرط آنکه این هفته افزایش ۲۵ درصدی قیمت را تجربه کنند.

وضعیت کلی بازار

پس از یک پایان نه‌چندان درخشان برای سال ۲۰۲۴، بازار ارزهای دیجیتال تلاش می‌کند تا از رکود اخیر خارج شود. در این میان، آلتکوین‌ها نیز در تلاش هستند تا دوباره توان خود را بازیابی کند. با توجه به بهبود نسبی قیمت بیت کوین، آلتکوین‌های محبوبی مانند هدرا و الگورند از ابتدای سال عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند. انتظار می‌رود قیمت این دو رمزارز در سطوح بالاتری باقی بماند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطح ۱ دلار بازگردد.

تحلیل قیمت الگورند (ALGO)

روند نزولی و بازگشت قیمت

قیمت الگورند پس از سقوط بیش از ۳۶ درصدی از سقف‌های دسامبر، با بازگشت اخیر، احتمال ادامه روند صعودی را تأیید کرده است. این رمزارز به نقطه انتهایی سکوی پرش الگوی صعودی رسیده و یک شکست در این محدوده ممکن است ۲۵ درصد افزایش دیگر را به دنبال داشته باشد.

محدوده‌های کلیدی

قیمت الگورند بین سطوح فیبوناچی ۰.۳۸۲ و ۰.۵ در بازه ۰.۳ دلار تا ۰.۳۶ دلار نوسان داشت، اما پس از بازگشت اخیر، این محدوده شکسته شد. با این حرکت، الگورند الگوی دابل باتم (کف دوقلو) را تکمیل کرده و به نقطه گردن رسیده است.

نمودار قیمتی الگورند

اندیکاتورها

شاخص RSI در حال افزایش است. خطوط تبدیل و پایه ابر ایچیموکو در آستانه یک تقاطع صعودی قرار دارند.

پیش‌بینی قیمت الگورند

انتظار می‌رود قیمت الگورند به‌زودی مقاومت بین ۰.۴ دلار تا ۰.۴۱ دلار را پشت سر بگذارد و به سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ در ۰.۵ دلار برسد.

تحلیل قیمت هدرا (HBAR)

روند کلی و تثبیت قیمت

شکست اخیر در نمودار HBAR باعث افزایش قابل توجه در حرکت صعودی این ارز شده است. با این حال، قیمت همچنان در یک مرحله تثبیت حساس قرار دارد و به نظر می‌رسد این روند به اوج خود رسیده است. احتمال دارد پس از یک اصلاح کوچک به سطح ۰.۲۸ دلار، شاهد یک شکست صعودی باشیم.

نمودار قیمتی هدرا

الگوی قیمتی

قیمت HBAR درون یک مثلث متقارن در حال معامله است و با فشار خرید صعودی روبرو شده است. اگرچه حجم معاملات به شدت کاهش یافته و بیشتر توسط فروشندگان کنترل شده است، یک بازگشت صعودی انتظار می‌رود.

اندیکاتورها

• RSI: پس از برخورد به میانگین، به سمت بالا حرکت کرده و احتمالاً به سطوح بالاتر خواهد رسید.
• MACD: ممکن است یک تقاطع صعودی داشته باشد که می‌تواند به هدرا کمک کند الگو را شکسته و وارد محدوده مقاومتی ۰.۳۲ تا ۰.۳۳ دلار شود.

آیا قیمت این رمزارزها به ۱ دلار می‌رسد؟

هر دو رمزارز در مرحله‌ای حساس قرار دارند و بسته شدن کندل هفتگی نمودار می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر قیمت‌های HBAR و ALGO داشته باشد. با توجه به رشد کلی بازار، الگوهای تکنیکال صعودی و افزایش علاقه معامله‌گران پیش‌بینی می‌شود این رمزازها در فصل صعودی جاری بتوانند به سطح ۱ دلار نزدیک شوند.