تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین در آغاز نوامبر: فشار خرس‌ها و هشدار تکمیل الگوی سقف دوقلو

۱. مقدمه: بازتاب عملکرد ناامیدکننده اکتبر

عملکرد بیت کوین (BTC) در اوایل ماه نوامبر، آینه‌ای از عملکرد ماه اکتبر است. در ماه اکتبر، بازار روندهای تاریخی را نادیده گرفت و به پایین‌ترین سطوح جدیدی سقوط کرد. بیت کوین پس از عملکرد ضعیف ماه گذشته، نتوانسته است مسیر خود را تغییر دهد.

BTC ماه جدید را با سقوط به سطح حمایت حیاتی ۱۰۷,۰۰۰ دلار آغاز کرده است، که این امر نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاشند کنترل بازار را در دست بگیرند.

تحلیل قیمت بیت کوین (btc)

۲. نگرانی‌های کلیدی: خروج سرمایه و ضعف نهادی

یکی از عوامل مهمی که فشار نزولی را تأیید می‌کند، کاهش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران نهادی است.

بر اساس داده‌های Farside Investors، هفته گذشته ۷۹۹ میلیون دلار خروجی خالص از صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) بیت کوین ثبت شد.

چارلز ادواردز، بنیان‌گذار Capriole Investments، اشاره کرد که

برای اولین بار در هفت ماه گذشته، خرید نهادی به زیر عرضه روزانه استخراج شده کاهش یافته است، که به گفته او نشانه خوبی نیست.

چارلز ادواردز

در حال حاضر، احساسات بازار کریپتو نیز به “ترس شدید” سقوط کرده است، زیرا بیت کوین به زیر ۱۰۶,۰۰۰ دلار کاهش یافته است.

۳. تحلیل تکنیکال بیت کوین: هشدار الگوی سقف دوقلو

قیمت بیت کوین در روز دوشنبه به شدت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۱۱۰,۸۳۷ دلار کاهش یافت و متعاقباً به زیر سطح حمایت ۱۰۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد.

تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که:

سطح شکست نزولی

بسته شدن قیمت زیر سطح ۱۰۷,۰۰۰ دلار، الگوی بازگشتی “سقف دوقلو” (double-top reversal pattern) را تکمیل می‌کند.

هدف نزولی

تکمیل این الگو، سیگنالی برای شروع یک فاز اصلاحی است. در این صورت، جفت BTC/USDT می‌تواند تا سطح روانی بسیار مهم ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد.

آخرین دفاع و حمایت بیت کوین

انتظار می‌رود که خریداران با تمام قوا از سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار دفاع کنند، زیرا شکستن این سطح می‌تواند آغاز یک روند نزولی جدید را به دنبال داشته باشد.

۴. کورسوی امید تاریخی و سطوح صعودی

با وجود فشارهای فعلی، یک کورسوی امید کوچک برای گاوها وجود دارد: طبق داده‌های CoinGlass، بیت کوین به طور متوسط ۴۲.۳۴ درصد افزایش در ماه نوامبر ثبت کرده است.

با این حال، معامله‌گران باید محتاط باشند و صرفاً به این آمار تاریخی تکیه نکنند، زیرا BTC از سال ۲۰۱۸، در چهار نوبت ماه نوامبر را با روند نزولی (قرمز) به پایان رسانده است، که این نشان می‌دهد بازار پتانسیل نوسان به هر دو سمت را دارد.

برای اینکه گاوها کنترل را دوباره به دست آورند و نشان دهند که خرس‌ها در حال از دست دادن نفوذ خود هستند، باید قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک فشار دهند. شتاب حرکت صعودی، پس از آن که خریداران قیمت بیت کوین را به بالای سطح ۱۱۸,۰۰۰ دلار برسانند، افزایش خواهد یافت.

۵. نتیجه‌گیری

در حال حاضر، تحلیل قیمت نشان می‌دهد که عدم قطعیت به نفع خرس‌ها حل شده است و شرایط حکایت از فشار نزولی دارد. تکمیل الگوی سقف دوقلو، ریسک ریزش تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد. معامله‌گران باید برای هرگونه نوسان شدید آماده باشند.

سه تحول برتر که ممکن است بر قیمت بیت‌کوین (BTC) در این هفته تأثیر بگذارند

خلاصه نکات برجسته:

• قیمت بیت‌کوین در نمودار روزانه به الگوی صلیب مرگ (death cross) سقوط کرده است.
• این کوین به داده‌های آتی حقوق و دستمزد خصوصی ADP در روز چهارشنبه واکنش نشان خواهد داد.
• روندهای ورودی صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (BTC ETF) از دیگر اخبار کلیدی این هفته خواهند بود.

در حال حاضر، قیمت بیت‌کوین در تاریخ ۳ نوامبر در حدود ۱۰۷,۶۷۰ دلار معامله می‌شود، که نشان‌دهنده کاهش شدید از بالاترین سطح سال (۱۲۶,۲۶۷) است. در همین حین، شاخص ترس و طمع کریپتو (Crypto Fear and Greed Index) به منطقه ترس سقوط کرده است. قیمت بیت‌کوین اکنون زیر $۱۰۸K قرار گرفته است.

این مقاله به بررسی مهم‌ترین تحولاتی می‌پردازد که ممکن است بر قیمت BTC در این هفته تأثیر بگذارند. محتمل‌ترین اخباری که بر قیمت بیت‌کوین تأثیر می‌گذارند عبارتند از ETF، داده‌های شغلی ADP و الگوی صلیب مرگ آن.

۳ تحول کلیدی تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین:

۱. الگوی صلیب مرگ در نمودار روزانه

قیمت بیت‌کوین به الگوی فنی صلیب مرگ در نمودار روزانه سقوط کرده است. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که با توجه به تشکیل الگوی صلیب مرگ، قیمت بیت کوین در این هفته سقوط خواهد کرد.

۲. داده‌های حقوق و دستمزد خصوصی ADP

انتظار می‌رود که این کوین به داده‌های آتی حقوق و دستمزد خصوصی ADP که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، واکنش نشان دهد. این داده‌ها از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت خواهند بود.

۳. روندهای جریان ورودی ETF بیت کوین

سومین عامل کلیدی که بر قیمت BTC تأثیر می‌گذارد، روندهای جریان ورودی ETF بیت‌کوین در این هفته خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت و سطوح حمایتی

محتمل‌ترین سناریو این است که قیمت این رمزارز که لیدر ارزهای دیجیتال است. تا سطح حمایت مهم ۱۰۰,۰۰۰ کاهش یابد. حرکت به زیر این سطح نشان‌دهنده نزول بیشتر خواهد بود.

بیتکوین و پایان «اکتبر صعودی»: نوامبر چه خواهد آورد؟

نکات کلیدی:

• بیت‌کوین برای اولین بار در هفت سال اخیر، ماه اکتبر را با افت قیمت به پایان رساند و به روند شش‌ساله «اکتبر صعودی» (Uptober) پایان داد.
• تجار در مورد آینده اختلاف نظر دارند؛ برخی نگران اصلاح قابل توجه هستند و برخی دیگر همچنان انتظار دارند در سه‌ماهه چهارم سال، بیت‌کوین به اوج‌های جدیدی برسد.
• از نظر تاریخی، نوامبر بهترین ماه بیت‌کوین است و به‌طور میانگین ۴۶ درصد بازدهی داشته است.

پایان روند «اکتبر صعودی»

بیت کوین (BTC) برای اولین بار در هفت سال گذشته، ماه اکتبر را با افت قیمت به پایان خواهد رساند. این روند، به رگه‌ای شش‌ساله از رشد پی‌درپی ماه اکتبر (از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴) پایان می‌دهد. ماه اکتبر اغلب با نام مستعار «اکتبر صعودی» شناخته می‌شود؛ زیرا از سال ۲۰۱۳، این ماه بهترین بازدهی‌های ماهانه بیت‌کوین را به همراه داشته است و تنها دو اکتبر منفی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ ثبت شده بود.

در حالی که فقط چند ساعت به پایان ماه باقی مانده بود، بیت‌کوین در اکتبر ۳.۳۵ درصد کاهش یافت و بدین ترتیب شاهد اولین بسته شدن ماهانه منفی در اکتبر، طی ۷ سال اخیر خواهیم بود. تحلیلگر جله (Jelle) در پستی بر روی پلتفرم X اشاره کرد که برای جلوگیری از این افت، نیاز به یک شمع سبز قوی در روز آخر ماه بود.

این ماه «سرخ» نتیجه کاهش امیدها برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش تنش‌های تجاری آمریکا و چین بود که کمک چندانی به حمایت از قیمت بیت‌کوین نکردند. زیان‌های اکتبر با یک سقوط سریع (flash crash) در اواسط ماه تشدید شد که ناشی از تهدیدات تعرفه‌ای آمریکا و چین بود؛ همچنین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز تأثیر کمی بر بهبود احساسات سرمایه‌گذاران داشت.

به گفته تحلیلگر کریپتو داموس (Crypto Damus)، نوسانات بیت‌کوین در این ماه «غیرعادی» بوده است، زیرا از نظر آماری، اکتبر از نظر تاریخی دومین ماه خوب سال برای بیت‌کوین محسوب می‌شود. این، بدترین عملکرد اکتبر بیت‌کوین از زمان بازار نزولی سال ۲۰۱۸ بوده است و تنها سومین اکتبر منفی از سال ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.

نوامبر نامطمئن؟ دیدگاه‌های متفاوت میان معامله‌گران

پس از این ماه سخت، معامله‌گران در مورد ادامه روند نزولی در نوامبر اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند که اکتبر منفی «فقط یک مقدمه‌چینی برای یک رالی بزرگتر در ماه نوامبر» است، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که چرخه صعودی بیتکوین تضعیف شده و ممکن است به پایان نزدیک باشد.

آنالیزهای تاریخی، نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند؛ کریپتو روور (Crypto Rover)، تحلیلگر دیگر، اشاره کرد که

آخرین باری که بیت‌کوین اکتبر را با افت به پایان رساند (در سال ۲۰۱۸)، نوامبر شاهد یک کاهش شدید ۳۶.۵۷ درصدی بود.

کریپتو روور

با این حال، تیموتی پترسون (Timothy Peterson)، نویسنده و تحلیلگر، در پست خود در X پرسید که

اکتبر ضعیف برای بیت‌کوین چه معنایی دارد؟» و اضافه کرد که اساساً «همبستگی‌ای بین اکتبر و ماه‌های بعدی وجود ندارد.

تیموتی پترسون (Timothy Peterson)

عملکرد تاریخی نوامبر و سه‌ماهه چهارم

نوامبر از نظر تاریخی بهترین ماه بیت کوین است و طی ۱۲ سال از سال ۲۰۱۳ به‌طور میانگین ۴۶ درصد بازدهی داشته است. این عملکرد قوی، دوره بین اکتبر تا دسامبر را به بهترین سه‌ماهه برای رالی‌های قیمت بیت‌کوین تبدیل می‌کند، با میانگین ۷۸ درصد سود. در سال‌های اخیر، بیت کوین در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ حدود ۵۷ درصد و در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ حدود ۴۸ درصد رشد کرد.

پترسون همچنین توضیح می‌دهد که رشد بیت کوین در سه‌ماهه چهارم معمولاً پس از یک اکتبر ضعیف کُند می‌شود؛ میانگین بازدهی سه‌ماهه برای بیت‌کوین پس از یک اکتبر ضعیف ۱۱٪ است، در حالی که پس از اکتبرهای قوی این میانگین ۲۱٪ بوده است.

با این وجود، حتی در چرخه‌های نزولی (مانند ضرر ۴۲-٪ در سال ۲۰۱۸ و ۱۵-٪ در سال ۲۰۲۲ که به عنوان موارد استثنایی شناخته می‌شوند)، سه‌ماهه آخر سال پیوسته حرکات قابل توجهی را به همراه داشته است. اگر تاریخ تکرار شود، عملکرد قیمت بیت‌کوین می‌تواند در نوامبر کاملاً معکوس شده و تا پایان سال ۲۰۲۵ به سمت ۱۵۰,۰۰۰ دلار جهش کند.