تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

بیت کوین: نبرد گاوها و خرس‌ها در سطوح کلیدی قیمت!

آیا بیت کوین در آستانه جهش بعدی است یا باید منتظر اصلاح قیمت باشیم؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده است. با نوسانات اخیر، بیت کوین یک سیگنال شکست برای چندین آلت کوین فراهم کرده است. اما آیا واقعاً زمان “آلت سیزن” فرا رسیده است؟ بیایید نگاهی عمیق‌تر به وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌های بیت کوین بیندازیم.

حرکات اخیر قیمت

جدال در بالای $110,000 بیت کوین در روز جمعه به بالای 113,000 دلار رسید. اما این حرکت صعودی با فشار فروش قابل توجهی در سطوح بالاتر مواجه شد، که نشان‌دهنده مقاومت قوی در برابر افزایش قیمت بود. در روز پنجشنبه، فروشندگان قیمت بیت کوین را به زیر 110,000 دلار کشاندند، اما خریداران این افت را فرصتی برای خرید دیدند و قیمت را در روز جمعه به بالای 113,000 دلار بازگرداندند. با این حال، سطوح بالاتر بار دیگر فروشندگان را جذب کرد که تلاش کردند قیمت را به زیر 110,000 دلار برگردانند. نکته قابل توجه این است که قیمت بیت کوین، گزارش مهم عدم تطابق حقوق و دستمزد ایالات متحده را نادیده گرفت تا افزایش $113.4K را جبران کند.

سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشت

بر اساس آخرین گزارش Glassnode با عنوان سطح حیاتی برای صعودی شدن بیت کوین، 116,000 دلار است. اگر خریداران بتوانند این مقاومت را بشکنند، بیت کوین می‌تواند وارد مرحله بعدی روند صعودی شود. از طرف دیگر، اگر سطح 104,000 دلار شکسته شود، خطر سقوط بیت کوین به محدوده 93,000 تا 95,000 دلار وجود دارد.

از منظر تحلیل تکنیکال، گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) در 112,093 دلار رساندند، اما نتوانستند این سطوح بالا را حفظ کنند.

تحلیل روزانه قیمت بیت کوین

• برای خرس‌ها (فروشندگان): هدف این است که قیمت را به سرعت به زیر 109,000 دلار بکشند تا مزیت خود را حفظ کنند. در این صورت، قیمت بیت کوین ممکن است به 107,250 دلار، سپس به 105,000 دلار و در نهایت به 100,000 دلار کاهش یابد.
• برای گاوها (خریداران): باید قیمت را به بالای 20-روز EMA هل داده و در آنجا حفظ کنند تا قدرت خود را نشان دهند. سپس این جفت ارز ممکن است به میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در 115,304 دلار صعود کند، که می‌تواند فروشندگان را جذب کند. اگر خریداران بر فروشندگان غلبه کنند، رالی می‌تواند به 120,000 دلار و در نهایت به 124,474 دلار برسد.

نگاهی به آینده بیت کوین

پیش‌بینی‌های بلندمدت جوائو ودسون (Joao Wedson)، بنیانگذار و مدیرعامل Alphractal، در پستی در X (توئیتر سابق) تاریخ ۶ سپتامبر اظهار داشت که چرخه فرکتال بیت کوین ممکن است در ماه اکتبر به پایان برسد، اما قبل از آن، حرکت به سمت 140,000 دلار امکان‌پذیر است. او اضافه کرد که

اگر بیت کوین در اکتبر به اوج خود برسد، خطر ورود به یک بازار خرسی در سال 2026 وجود دارد که می‌تواند قیمت را به زیر 50,000 دلار بکشاند. ودسون همچنین مشتاق است ببیند که آیا چرخه چهار ساله بیت کوین به دلیل تقاضای قوی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و سرمایه‌گذاران نهادی به پایان رسیده است یا خیر.

جوائو ودسون

نتیجه‌گیری با توجه به نبردهای جاری بین خریداران و فروشندگان در سطوح قیمتی کلیدی، مهم است که هر دو سناریوی صعودی و نزولی را در نظر بگیریم. سطوح 116,000 دلار به عنوان مقاومت کلیدی و 104,000 دلار به عنوان حمایت حیاتی، نقاط عطف مهمی برای مسیر آینده بیت کوین خواهند بود.

همانطور که همیشه در بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند، هرگونه سرمایه‌گذاری و حرکت معاملاتی شامل ریسک است، و خوانندگان باید قبل از هر تصمیمی تحقیقات خود را انجام دهند.

آیا بیت‌کوین (BTC) آماده جهش است؟ تحلیل اعتماد معامله‌گران و پیش‌بینی‌های صعودی

با وجود نوسانات کم و نوسان در یک محدوده مشخص، به نظر می‌رسد معامله‌گران آتی بیت‌کوین (BTC) آماده یک حرکت بزرگ هستند. در حالی که قیمت BTC در یک کانال مشخص گیر کرده است، داده‌ها از اعتماد فزاینده و احتمال یک فاز صعودی قوی حکایت دارند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به وضعیت فعلی بیت‌کوین بیندازیم.

بیت‌کوین در یک محدوده نوسانی: آرامش قبل از طوفان؟

از تاریخ ۲۹ آگوست، بیت‌کوین در یک محدوده معاملاتی باریک بین ۱۰۷,۵۵۷ دلار (حمایت) و ۱۱۱,۹۶۱ دلار (مقاومت) گیر کرده است. این عملکرد آرام ممکن است برای برخی نگران‌کننده به نظر برسد، اما پشت پرده، سیگنال‌های جالبی در حال ظهور هستند که حاکی از اعتماد قوی معامله‌گران است.

اعتماد معامله‌گران آتی در اوج: افزایش ریسک‌پذیری

با وجود عملکرد کند قیمت، معامله‌گران بیت‌کوین در بازار آتی (فیوچرز) به طور پیوسته در حال افزایش مواجهه خود با این ارز دیجیتال هستند. نسبت اهرم تخمینی (Estimated Leverage Ratio – ELR) بیت‌کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال، که نشان‌دهنده میانگین اهرم مورد استفاده معامله‌گران است، از تاریخ ۱۲ آگوست به طور پیوسته افزایش یافته است.

این افزایش ELR، به ویژه در دوره‌ای که قیمت بیت‌کوین عملکرد صعودی چشمگیری نداشته است، به وضوح نشان می‌دهد که معامله‌گران نه تنها از بازار عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه در حال افزایش ریسک‌پذیری خود هستند. این وضعیت، سیگنال قوی‌ای است که معامله‌گران معتقدند تثبیت قیمت فعلی موقت است و به دنبال یک حرکت صعودی هستند.

مرحله میانی روند صعودی: چشم‌انداز ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دلاری

تحلیل‌گران کریپتو کوانت (CryptoQuant)، از جمله PelinayPA، اشاره کرده‌اند که بازار ممکن است در یک فاز میانی روند صعودی (mid-bull phase) قرار داشته باشد که در آن حرکت‌های قیمتی تمایل به شتاب گرفتن دارند.

این ارزیابی بر اساس شاخص سود/زیان غیرواقعی خالص (Net Unrealized Profit/Loss – NUPL) است که در حال حاضر بر روی ۰.۵۲ قرار دارد. شاخص NUPL نشان می‌دهد که آیا بازار عمدتاً در سود است یا ضرر، و به شناسایی فازهای چرخه‌های بازار کمک می‌کند.

PelinayPA توضیح می‌دهد

 در حال حاضر، بازار در فاز ایمان و خوش‌بینی قرار دارد که معمولاً نشان‌دهنده مرحله میانی یک چرخه صعودی است. بر اساس الگوهای تاریخی، بیت‌کوین شانس بالایی برای حرکت به سمت محدوده ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰ دلار در فازهای آتی دارد.

PelinayPA

تاریخچه نشان می‌دهد که مقادیر NUPL بین ۰.۷ تا ۰.۸ با قله‌های بازار BTC در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ همزمان بوده است. این نشان می‌دهد که در حالی که بیت‌کوین هنوز به مناطق اوج تاریخی خود نرسیده است، در حال ورود به فازی است که در آن شتاب دوباره در حال افزایش است.

آیا گاوها یا خرس‌ها پیشتاز خواهند شد؟ سناریوهای پیش‌رو

با توجه به اینکه پیشتاز ارزهای دیجیتال خود را برای یک بازگشت کوتاه‌مدت آماده می‌کند، شکستن مقاومت ۱۱۱,۹۶۱ دلار یک سناریوی محتمل است. در صورت وقوع، BTC می‌تواند سود خود را تا ۱۱۵,۸۹۲ دلار افزایش دهد.

از سوی دیگر، اگر فشار خرید ضعیف شود، BTC ممکن است در محدوده فعلی باقی بماند یا حتی به زیر سطح حمایت ۱۰۷,۵۵۷ دلار سقوط کند.

نتیجه‌گیری

علیرغم نوسانات قیمتی محدود در حال حاضر، اعتماد معامله‌گران آتی به بیت‌کوین در حال افزایش است، و شاخص‌های کلیدی مانند ELR و NUPL به یک فاز میانی روند صعودی و پتانسیل برای رسیدن به قیمت‌های بسیار بالاتر در آینده نزدیک اشاره دارند. چشم‌ها باید به سطوح مقاومت و حمایت کلیدی دوخته شوند تا ببینیم کدام سمت بازار در نهایت کنترل را در دست خواهد گرفت.

آیا بیت کوین در راه ۱۰۰,۰۰۰ دلار است؟ بررسی آخرین پیش‌بینی‌ها و روندهای بازار

بیت کوین، پادشاه ارزهای دیجیتال، در روز جمعه اخیر به زیر ۱۰۸,۰۰۰ دلار سقوط کرد و سایر بخش‌های بازار کریپتو نیز از این روند پیروی کردند. این اتفاق سوالات مهمی را در مورد آینده کوتاه‌مدت آن مطرح می‌کند: آیا ۱۰۰,۰۰۰ دلار توقفگاه بعدی بیت کوین خواهد بود؟

وضعیت فعلی و حرکات اخیر قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین (BTC) روز جمعه تا ۱۰۸,۱۰۰ دلار کاهش یافت که پایین‌ترین سطح آن از ۸ ژوئیه به شمار می‌رود. این افت نشان‌دهنده آن است که خریداران (گاوها) در حال از دست دادن تسلط خود هستند.

قیمت BTC یک بازگشت از ۱۰۸,۶۶۶ دلار را در روز سه‌شنبه آغاز کرد، اما این روند بازیابی در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۱۱۳,۹۷۷ دلار در روز پنج‌شنبه به پایان رسید. متعاقباً، قیمت در روز جمعه به شدت کاهش یافت و از حمایت ۱۰۸,۶۶۶ دلار نیز پایین‌تر رفت.

تحلیل روزانه قیمت بیت کوین (BTC)

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید اورکا (orca/IRT)

نموار و قیمت لحظه‌ای اورکا (ORCA)

نکته کلیدی که باید در نظر داشت این است که اگر قیمت بیت کوین زیر ۱۰۸,۶۶۶ دلار باقی بماند، جفت ارز BTC/USDT ممکن است به ۱۰۵,۰۰۰ دلار و در نهایت به حمایت روانی قوی ۱۰۰,۰۰۰ دلار سقوط کند.

نظرات کارشناسان و چشم‌انداز آینده

پیتر برانت، معامله‌گر با سابقه، در پستی در X (توئیتر سابق) اعلام کرد که

بیت کوین برای اینکه دو سقف احتمالی ۷ هفته گذشته را بی‌اثر کند، باید به بالای ۱۱۷,۵۷۰ دلار بازگردد.

پیتر برانت

با این حال، همه تحلیل‌ها نزولی نیستند. تیموتی پترسون، اقتصاددان شبکه، نسبت به چشم‌انداز بیت کوین برای بقیه سال خوش‌بین است. پترسون اشاره کرد که بیت کوین در چهار ماه منتهی به کریسمس، در ۷۰ درصد مواقع رشد کرده و به طور متوسط ۴۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

برای کاهش فشار فروش و بازگشت به مسیر صعودی، خریداران باید قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک هل دهند. در صورت موفقیت، قیمت بیت کوین ممکن است بالاترین رکورد تاریخی ۱۲۴,۴۷۴ دلار را به چالش بکشد.

پویایی بازار و رفتار سرمایه‌گذاران

به نظر می‌رسد عدم اطمینان پیرامون بیت کوین، سرمایه‌گذاران را به سمت اتریوم (ETH) سوق داده است. از تاریخ ۲۱ آگوست، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین حدود ۳۵۰ میلیون دلار ورودی سرمایه داشته‌اند، در حالی که ETFهای اتریوم ورودی قابل توجه ۱.۸۷ میلیارد دلاری را به خود دیده‌اند. تحلیلگر تحقیقاتی نانسن، نیکولای سوندرگارد، توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران پس از حرکت صعودی بیت کوین در حال برداشت سود هستند و به توکن‌های دیگر حرکت می‌کنند تا از پتانسیل صعودی آن‌ها بهره‌مند شوند.

شایان ذکر است که عوامل کلان اقتصادی مانند کسری تجاری ایالات متحده و مشکلات بانکی چین نیز به نگرانی‌ها دامن زده و در حرکت بیت کوین به سمت ۱۰۰ هزار دلار نقش دارند.

سطوح کلیدی بیت کوین برای رصد

• حمایت فوری: ۱۰۸,۶۶۶ دلار.
• حمایت‌های بعدی: ۱۰۵,۰۰۰ دلار و سپس ۱۰۰,۰۰۰ دلار (حمایت روانی).
• مقاومت‌های کلیدی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۱۱۳,۹۷۷ دلار و سپس ۱۱۷,۵۷۰ دلار.
• بالاترین رکورد تاریخی (ATH) برای به چالش کشیدن: ۱۲۴,۴۷۴ دلار.

لینک راهنمای راههای ارتباطی آریومکس

راههای ارتباطی آریومکس