تحلیل قیمت بیت کوین + نمودار تکنیکال و فاندامنتال BTC

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

خرید بیت کوین (BTC/IRT)

قیمت و خرید بیت کوین

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) تاریخ 30 دسامبر (9 دی)

بیت‌کوین در حال حاضر با مقاومت شدیدی در محدوده میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۹۰,۵۲۵ دلار) روبرو است که نشان‌دهنده فعالیت جدی خرس‌ها (فروشندگان) در سطوح قیمتی بالا است. اگرچه قیمت در ابتدای هفته به بالای ۹۰,۰۰۰ دلار نفوذ کرد، اما ایجاد سایه‌های بلند در نمودار شمعی، حاکی از فشار فروش در این نواحی است.

خریداران در تلاش هستند تا قیمت را برای بسته شدن سالانه بالای ۹۳,۰۰۰ دلار نگه دارند، در حالی که فروشندگان برای پایین کشیدن آن تلاش می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به افزایش نوسانات کوتاه مدت شود. در سناریوی نزولی، اگر قیمت به زیر حمایت مستحکم ۸۴,۰۰۰ دلار سقوط کند، احتمال ریزش تا ۸۰,۶۰۰ دلار و در نهایت ۷۴,۵۰۸ دلار وجود دارد.

در مقابل، تثبیت قیمت بالای ۹۰,۶۰۰ دلار اولین نشانه قدرت خواهد بود که می‌تواند مسیر را برای رسیدن به مقاومت سخت ۹۴,۵۸۹ دلار هموار کند. از نگاه بلندمدت، مت هوگان، مدیر سرمایه‌گذاری بیت‌وایز، معتقد است بیت‌کوین در سال ۲۰۲۶ صعودی خواهد بود، اگرچه بازدهی ده سال آینده را قدرتمند اما غیر خیره‌کننده پیش‌بینی کرده است.

توضیحات تکمیلی

وضعیت فعلی بازار مانند یک مسابقه طناب‌کشی در لبه یک تپه است؛ خریداران (گاوها) تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا طناب را به سمت قله (مقاومت‌های کلیدی) بکشند، در حالی که خرس‌ها با استفاده از شیب زمین (فشار فروش در قیمت‌های بالا) مقاومت می‌کنند. هرگونه لغزش و رها کردن حمایت‌های کلیدی، می‌تواند منجر به سقوط سریع به پایین تپه شود.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC)

بیتکوین در دوراهی ۸۸ هزار دلاری: آیا تقاطع طلایی MACD کلید صعود دوباره است؟

در حال حاضر بازار پادشاه ارزهای دیجیتال در وضعیتی قرار دارد که گویی نفس خود را در سینه حبس کرده است. بیت‌کوین (BTC) در نزدیکی مرز ۸۸,۰۰۰ دلار درجا می‌زند و معامله‌گران میان سیگنال‌های فنی متناقض و مقاومت‌های سرسخت بازار، در حال مسیریابی هستند. این سکون که پس از رالی پرنوسان سال ۲۰۲۵ رخ داده، نشان‌دهنده یک «فاز تثبیت» است؛ دورانی که با کاهش نقدینگی، کم شدن اهرم‌های معاملاتی و تردید میان شرکت‌کنندگان بازار شناخته می‌شود.

حبس در قفس قیمتی: محدوده ۸۶,۵۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار

بیت‌کوین در حال حاضر در یک محدوده مشخص بین ۸۶,۵۰۰ دلار و ۹۰,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که قیمت نتواند خارج از این مرزها بسته شود، بازار در حالت تعادل میان خریداران و فروشندگان باقی خواهد ماند.

مایکل ون د پوپ، تحلیلگر معروف، هشدار می‌دهد که

تست‌های مکرر کف این محدوده (۸۶,۵۰۰ دلار) می‌تواند دفاع خریداران را تضعیف کند. اگر این سطح از دست برود، احتمال سقوط به ۸۳,۰۰۰ و حتی ۸۰,۰۰۰ دلار وجود دارد. در مقابل، عبور موفق از سد ۹۰,۰۰۰ دلاری می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۱۰۵,۰۰۰ دلار هموار کند.

مایکل ون د پوپ

بارقه امید: سیگنال صعودی MACD

در حالی که قیمت درجا می‌زند، شاخص‌های حرکت (Momentum) داستانی متفاوت را روایت می‌کنند. تقاطع مثبت (Bullish Cross) در اندیکاتور MACD سه روزه بیت کوین مشاهده شده است؛ اتفاقی که در چرخه‌های قبلی معمولاً نویدبخش تغییر روند بوده‌ است.

• تجربه تاریخی: در آوریل ۲۰۲۵، سیگنال مشابهی باعث شد بیت‌کوین از زیر ۸۰,۰۰۰ دلار به اوج تاریخی خود یعنی بالای ۱۲۷,۰۰۰ دلار برسد.
• شرط لازم: با این حال، تحلیلگران باتجربه خاطرنشان می‌کنند که این سیگنال زمانی اعتبار قطعی دارد که با افزایش حجم معاملات و ساختار قیمت پایدار همراه شود، شرایطی که هنوز به طور کامل در بازار فعلی تثبیت نشده است.

سطوح کلیدی که باید زیر نظر داشت

از نگاه ساختاری، بیت‌کوین همچنان درون یک کانال صعودی معتبر معامله می‌شود. تا زمانی که قیمت بالای منطقه حمایتی ۸۷,۳۰۰ دلار باقی بماند، ساختار صعودی بازار دست‌نخورده تلقی می‌شود.

اما نباید فراموش کرد که داده‌های “نقشه حرارتی نقدینگی” (Liquidation Heatmap) نشان می‌دهند خوشه‌های بزرگی از نقدینگی زیر سطح ۸۶,۰۰۰ دلار متمرکز شده‌اند. اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، ممکن است با یک حرکت نزولی شتابان مواجه شویم.

نتیجه‌گیری: آزمون صبر و اراده

رفتار فعلی بیت‌کوین در نزدیکی ۸۸,۰۰۰ دلار، بیش از آنکه نشان‌دهنده جهت بعدی بازار باشد، آزمونی برای صبر و اراده معامله‌گران است. برای معامله‌گران کوتاه مدت، محدوده ۸۶,۵۰۰ تا ۸۷,۳۰۰ دلار منطقه حیاتی ریسک است و برای کسانی که به دنبال روند هستند، بسته شدن قیمت بالای ۹۰,۰۰۰ دلار همراه با حجم معاملات بالا، تنها تاییدیه نهایی برای صعود دوباره خواهد بود.

تشبیه برای درک بهتر: وضعیت فعلی بیت‌کوین مانند کوهنوردی است که در ارتفاع ۸۸۰۰ متری به یک کمپ رسیده است. او برای صعود به قله بعدی به اکسیژن (حجم معاملات) و هوای صاف (تثبیت قیمت بالای ۹۰ هزار) نیاز دارد. ماندن طولانی در این هوای رقیق و تست کردن مداوم طناب‌های حمایتی (سطوح حمایتی پایین)، خطر سقوط به کمپ‌های پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) 24 دسامبر (4 دی)

نبرد در مرز ۸۴ هزار دلار پادشاه ارزهای دیجیتال پس از ناتوانی در تثبیت قیمت بالای ۹۰,۰۰۰ دلار، با کاهش تقاضا روبرو شده است.

اگرچه بیتکوین در سه سال گذشته ۳۰۰٪ رشد داشته، اما عدم دستیابی به اهداف بالاتری نظیر ۱۵۰,۰۰۰ دلار، برخی سرمایه‌گذاران را ناامید کرده است.

در حال حاضر، سطح ۸۴,۰۰۰ دلار یک حمایت حیاتی است؛ حفظ این سطح می‌تواند منجر به نوسان قیمت در محدوده ۸۴,۰۰۰ تا ۹۴,۵۸۹ دلار شود، اما شکستن آن راه را برای سقوط تا ۷۴,۵۰۸ دلار باز می‌کند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (btc)

چرا بیت کوین پشت مرز ۹۰,۰۰۰ دلار متوقف شده است؟ نگاهی به پشت‌پرده‌ی بازار

بیت‌کوین در حال حاضر در محدوده‌ی ۸۷,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ دلار نوسان می‌کند، اما برخلاف رالی‌های پرقدرت قبلی، گویی موتور محرک آن موقتاً خاموش شده است. اگر برایتان سوال است که چرا قیمت به جای پرتاب به سمت شش رقمی شدن، در این محدوده درجا می‌زند، پاسخ را باید در کاهش نقدینگی و سرد شدن فعالیت‌های درون‌شبکه‌ای جستجو کرد.

در ادامه، سه دلیل کلیدی که باعث شده بیت‌کوین در این بن‌بست قیمتی گیر کند را بررسی می‌کنیم:

۱. افت شدید فعالیت کاربران و معامله‌گران خرد

داده‌های تحلیل‌گران نشان می‌دهد که میزان استفاده از شبکه‌ی بیت‌کوین به شدت کاهش یافته است. میانگین ۳۰ روزه‌ی آدرس‌های فعال به حدود ۸۰۷,۰۰۰ آدرس رسیده که کمترین سطح در یک سال گذشته است. این موضوع نشان‌دهنده‌ی عقب‌نشینی معامله‌گران خرد و نوسان‌گیران کوتاه‌مدت از بازار است؛ گویی همه منتظرند تا ببینند حرکت بعدی بازار چیست.

۲. بن‌بست نقدینگی در صرافی‌ها

بازار اکنون در وضعیتی قرار دارد که می‌توان آن را «توقف متقابل» نامید. از یک سو، هولدرهای بلندمدت تمایلی به فروش ندارند که باعث شده فشار فروش کم شود، اما از سوی دیگر، خریداران تهاجمی نیز برای انباشت بیشتر عجله نمی‌کنند.

• ورودی ارز به صرافی‌های بزرگی مثل کوین‌بیس (Coinbase) با کاهش چشمگیر ۶۳ درصدی مواجه شده است.
• کاهش نقدینگی به این معناست که بازار برای یک حرکت بزرگ، فعلاً «سوخت» کافی در اختیار ندارد.

۳. محدوده‌ی نوسان؛ نبرد در میدان ۸۵ تا ۹۰ هزار دلار

از نظر تکنیکال، بیت‌کوین در یک بازه‌ی معاملاتی بین ۸۵,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ دلار محبوس شده است. قیمت در حال حاضر زیر شاخص VWAP ماهانه قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی یک سوگیری خنثی مایل به احتیاط در بازار است.

دو منطقه‌ی حیاتی برای تعیین مسیر بعدی وجود دارد:

• سناریوی نزولی: در محدوده‌ی ۸۵,۸۰۰ تا ۸۶,۵۰۰ دلار، تجمع بالایی از پوزیشن‌های «لانگ» وجود دارد که در صورت ریزش قیمت، بیش از ۶۰ میلیون دلار سرمایه در خطر نقد شدن قرار می‌گیرد.
• سناریوی صعودی: در مقابل، منطقه‌ی ۹۰,۶۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ دلار پر از پوزیشن‌های «شورت» است که نقد کردن آن‌ها می‌تواند ۷۰ میلیون دلار نقدینگی برای بازار فراهم کرده و راه را برای صعود باز کند.

توضیحات تکمیلی

بیتکوین فعلاً در حال استراحت است. جهت حرکت بعدی احتمالاً زمانی مشخص می‌شود که قیمت بتواند یکی از این دو دیواره‌ی نقدینگی را بشکند. تا آن زمان، بازار در یک دوره‌ی کم‌مشارکت و کم‌نقدینگی باقی خواهد ماند.

توضیح کوتاه برای درک بهتر: وضعیت فعلی بازار مانند یک بازی طناب‌کشی است که هر دو طرف خسته شده‌اند و طناب در میانه میدان ثابت مانده است. نقدینگی پایین مانند زمینی سفت است که اجازه حرکت سریع را نمی‌دهد؛ اما به محض اینکه یکی از طرفین (خریداران یا فروشندگان) انرژی جدیدی (نقدینگی) جذب کند، طناب با قدرتی ناگهانی به یک سمت پرتاب خواهد شد.