بیت کوین یک الگوی کنج صعودی نزولی تشکیل داده و در آستانه شکست به سمت پایین است. اگر نتواند خود را بالای ۸۶,۲۰۰ دلار حفظ کند، احتمال دارد تا ۷۸,۷۰۰ دلار کاهش یابد.
تحلیل تکنیکال و عملکرد قیمتی بیت کوین
بازار ارزهای دیجیتال طی چند روز گذشته شاهد نوسانات شدید قیمتی بوده است. در اواخر فوریه و اوایل مارس ۲۰۲۵، بازار روند صعودی قدرتمندی را تجربه کرد اما همزمان یک الگوی نزولی در حال شکل‌گیری بود. در نمودار چهار ساعته، بیت کوین یک الگوی کنج صعودی نزولی تشکیل داده که نشان‌دهنده احتمال افت قیمت است.
طبق تحلیل تکنیکال، اگر بیت کوین زیر سطح ۸۶,۲۰۰ دلار بسته شود، احتمال افت ۸.۵ درصدی وجود دارد. این کاهش می‌تواند قیمت را به ۷۸,۷۰۰ دلار برساند. BTC در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه معامله می‌شود، که نشان‌دهنده روند نزولی است.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین
خروج ۲۳۲ میلیون دلار بیت کوین از صرافی‌ها
با وجود شرایط نامشخص بازار و عملکرد نزولی قیمت، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت در حال انباشت بیت کوین هستند. طبق داده‌های کوین‌گلس، در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳۳ میلیون دلار بیت کوین از صرافی‌ها خارج شده که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار خرید و پتانسیل رشد قیمت در آینده باشد. این چهارمین روز متوالی است که شاهد خروج مداوم بیت کوین از صرافی‌ها هستیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
چشم‌انداز نزولی معامله‌گران
با این حال، معامله‌گران همچنان دیدگاه نزولی دارند و به فروش استقراضی (Shorting) ادامه می‌دهند. طبق داده‌های کوین‌گلس، معامله‌گران محدوده‌های کلیدی ۸۸,۹۰۷ دلار در بالا و ۸۵,۸۱۳ دلار در پایین را هدف قرار داده‌اند. مجموع ۱.۲۰ میلیارد دلار موقعیت فروش استقراضی باز شده است و در کل، ۷۲۲ میلیون دلار در موقعیت‌های خرید و فروش ترکیبی قرار دارد. این آمار نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را در اختیار دارند و احتمال عبور قیمت از سطح ۸۸,۹۰۷ دلار کم است.
نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بیت کوین
وضعیت فعلی قیمت
در لحظه نگارش این گزارش، بیت کوین حدود ۸۶,۶۹۰ دلار معامله می‌شود. در ۲۴ ساعت گذشته ۱.۵ درصد کاهش قیمت داشته است. حجم معاملات نیز ۱۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش فعالیت معامله‌گران نسبت به روز قبل است.
دورنمای کلی
اگر بیت کوین سطح ۸۶,۲۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال سقوط تا ۷۸,۷۰۰ دلار افزایش می‌یابد. درعین‌حال، خروج مداوم بیت کوین از صرافی‌ها می‌تواند عاملی برای فشار خرید و بازگشت احتمالی قیمت در آینده باشد. اما در حال حاضر، فروشندگان همچنان بر بازار تسلط دارند و معامله‌گران باید با احتیاط عمل کنند.
بیت کوین در هفته گذشته حدود ۵ درصد رشد داشته و توانسته سطوح حمایتی مهمی را بازپس بگیرد. این روند صعودی، قیمت را به ۸۸ هزار دلار نزدیک کرده و تحلیلگران معتقدند که در صورت تثبیت بالای یک سطح کلیدی، رشد بیشتری ممکن است.
احتمال صعود ۱۴ درصدی بیت کوین
بیت کوین در دو هفته اخیر چندین بار نتوانست از محدوده ۸۴ تا ۸۵ هزار دلار عبور کند، اما در آخر هفته این محدوده را بازیابی کرد. با ۴.۷ درصد رشد نسبت به هفته قبل، قیمت در بالای ۸۶ هزار دلار بسته شد.
در آغاز هفته، بیت کوین سطح ۸۹ هزار دلار را هدف قرار داد و به سقف دوهفته‌ای ۸۸,۷۶۵ دلار رسید، اما به دلیل کاهش مومنتوم صعودی، موفق به آزمایش مجدد این سطح نشد. با این حال، قیمت همچنان در محدوده ۸۶ تا ۸۸ هزار دلار تثبیت شده است.
الکس کلری، تحلیلگر بازار، معتقد است که RSI صعودی، یک بازگشت Vشکل و شکست مقاومت روند نزولی، همگی نشانه‌هایی از آمادگی بیت کوین برای عبور از مقاومت ۸۸ تا ۹۰ هزار دلار هستند.
در صورت شکست ۹۰ هزار دلار، انتظار می‌رود که بیت کوین بین ۸ تا ۱۴ درصد رشد کرده و به محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ هزار دلار که در فوریه از دست رفته بود، بازگردد.
اهمیت سطح ۸۸,۴۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی
رکت کپیتال هشدار داده که بیت کوین باید تا پایان هفته در بالای ۸۸,۴۰۰ دلار و ۹۳,۵۰۰ دلار بسته شود تا بتواند روند نزولی اخیر را معکوس کند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در پنج هفته گذشته، قیمت بیت کوین بین دو میانگین متحرک ۲۱ هفته‌ای و ۵۰ هفته‌ای در نوسان بوده و اکنون به میانگین ۲۱ هفته‌ای در ۸۸,۴۰۰ دلار نزدیک شده است.
سناریوهای احتمالی:
۱. بسته شدن قیمت بالای ۸۸,۴۰۰ دلار: ادامه روند صعودی به سمت ۹۳,۵۰۰ دلار
۲. تثبیت در بالای ۹۳,۵۰۰ دلار : ورود به محدوده تجمیع و هدف‌گذاری سطوح بالاتر
۳. عدم حفظ سطح ۹۳,۵۰۰ دلار: احتمال اصلاح نزولی و افت مجدد قیمت
دورنمای کلی
اگر بیت کوین بتواند ۹۰ هزار دلار را بشکند، احتمال صعود تا ۱۰۰ هزار دلار وجود دارد. اما تثبیت قیمت در ۸۸,۴۰۰ دلار و ۹۳,۵۰۰ دلار برای تأیید این روند حیاتی است. در غیر این صورت، امکان اصلاح نزولی و افت به محدوده‌های پایین‌تر وجود دارد.
بیت کوین در روزهای اخیر روندی صعودی پایدار را حفظ کرده و انتظار می‌رود این حرکت ادامه یابد تا به محدوده روانی ۹۰ هزار دلار برسد.
مقاومت بیت کوین در برابر تلاش‌های نزولی
پس از صعود سال ۲۰۲۱، بازار بیت کوین و کل رمزارزها به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر بازارهای مالی سنتی قرار گرفت. با این حال، با ورود سرمایه‌گذاران نهادی، داینامیک‌های معاملاتی تغییر کرده و تأثیر عوامل خارجی بر قیمت بیت کوین محدودتر شده است. این امر باعث شده که بیت کوین بتواند به روند صعودی خود ادامه دهد.
در روزهای اخیر، تنش‌های جنگ تجاری که دونالد ترامپ آغاز کرده بود، بازارهای مالی و رمزارزی را تحت فشار قرار داد. اما با توقف موقت طرح تعرفه‌ای آمریکا در ۲ آوریل، بازارها کمی ثبات پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، موج جدیدی از نوسانات ممکن است در پی انتقال بیش از ۱۱ هزار بیت کوین به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار توسط Mt. Gox ایجاد شود، که می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد.
با این حال، تحلیلگران معتقدند که حرکت Mt. Gox تأثیر ماندگاری بر بازار نخواهد داشت. در گذشته، هنگام آغاز فرآیند بازپرداخت طلبکاران این پلتفرم، بیت کوین تأثیر کوتاه‌مدتی از این رویداد پذیرفت، اما به سرعت به روند عادی خود بازگشت.
آیا بیت کوین می‌تواند تا پایان فصل بالای ۹۰ هزار دلار بسته شود؟
با عبور قیمت بیت کوین از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA 200)، قیمت در محدوده امنی بین میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار گرفته است، که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند. علاوه بر این، خط پایه‌ای ایچیموکو نیز به عنوان یک حمایت قوی در حال عمل کردن است، که ممکن است در روزهای آینده منجر به یک تقاطع صعودی شود.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
شاخص RSI همچنان در محدوده بالایی قرار دارد، اما با سرعتی کم. از سوی دیگر، MACD نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است، اما همچنان در محدوده منفی قرار دارد. از این رو، تأیید روند صعودی تا زمانی که RSI بالای ۶۵ نرود و MACD به محدوده مثبت نرسد، امکان‌پذیر نخواهد بود.
بنابراین، بسته شدن کندل ماهانه آینده اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر حجم خرید افزایش یابد، یک روند صعودی قوی‌تر شکل خواهد گرفت که ممکن است بیت کوین را به رکوردهای قیمتی جدیدی سوق دهد.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 4 فروردین 1404
بیت کوین همچنان در یک محدوده فشرده معامله می‌شود و زیر سطح ۸۵ هزار دلار در حال تثبیت است، درحالی‌که حمایت ۸۱ هزار دلاری را حفظ کرده است. خریداران تلاش دارند تا قیمت را به سطوح بالاتر بازگردانند و روندی صعودی را آغاز کنند، اما عدم قطعیت‌های کلان اقتصادی و افزایش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری جهانی بر احساسات بازار تأثیر گذاشته است.
ردپای کم‌رنگ حرکتی در هر دو جهت باعث شده که بیت کوین در نشست‌های معاملاتی اخیر در یک محدوده ثابت باقی بماند. با این حال، معامله‌گران بازار معاملات آتی همچنان به آینده خوش‌بین هستند. طبق داده‌های اخیر، بیش از نیمی از معامله‌گران در بخش معاملات آتی بایننس، پوزیشن‌های خرید (لانگ) دارند، که نشان‌دهنده انتظار اکثریت برای شکست صعودی قیمت است.
این تمایل صعودی در میان معامله‌گران دارای اهرم نشان‌دهنده این است که بیت کوین می‌تواند در صورت بهبود کلی احساسات بازار، روند افزایشی را از سر بگیرد. با این حال، الگوی تثبیت قیمت همچنان پابرجاست تا زمانی که بیت کوین بتواند سطح ۸۵ هزار دلار را به‌طور قاطع بشکند و به سمت ۸۸ هزار دلار یا بالاتر حرکت کند.
درصورتی‌که خریداران نتوانند قیمت را به بالای سطوح مقاومتی هدایت کنند، احتمال کاهش قیمت به زیر سطح ۸۱ هزار دلار افزایش می‌یابد، که ممکن است اصلاح عمیق‌تری را به دنبال داشته باشد. درحالی‌که بازار درگیر عدم قطعیت است، بیت کوین در یک مقطع حساس قرار دارد و معامله‌گران منتظر یک عامل محرک برای حرکت بعدی آن هستند.
سرمایه‌گذاران بیت کوین بر سر مسیر آینده اختلاف نظر دارند؛ موقعیت‌های خرید در بازار معاملات آتی غالب است
پس از ماه‌ها نوسان و اصلاح شدید قیمت از سقف تاریخی ژانویه، برخی از فعالان بازار خود را برای یک بازار نزولی طولانی‌مدت آماده می‌کنند. نگرانی‌های کلان اقتصادی، تغییرات سیاست‌های جهانی و افزایش خطر رکود، اعتماد در بازارهای مالی را متزلزل کرده است.
اما گروهی از تحلیلگران دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارند و معتقدند که حرکت اخیر بیت کوین تنها یک اصلاح طبیعی در چرخه صعودی بزرگ‌تر است. آنها می‌گویند بیت کوین پس از روند صعودی سهمی‌وار خود در اواخر سال ۲۰۲۴، وارد یک فاز تثبیت شده است. از نظر این تحلیلگران، عوامل بنیادی از جمله افزایش سرمایه‌گذاری نهادی و پذیرش گسترده‌تر بیت کوین همچنان قوی هستند.
در همین راستا، تحلیلگر برجسته علی مارتینز در پلتفرم X (توییتر سابق) یک شاخص کلیدی را منتشر کرد: نسبت خرید به فروش بیت کوین در معاملات آتی بایننس. او نشان داد که ۵۲٪ از معامله‌گران دارای موقعیت‌های باز، در وضعیت لانگ (خرید) قرار دارند، که نشان‌دهنده تمایل صعودی در میان معامله‌گران بازار آتی است.
این تمایل صعودی در معاملات اهرمی نشان می‌دهد که احتمال وقوع یک شکست قیمتی رو به بالا افزایش یافته است. اگر خریداران بتوانند مقاومت‌های کلیدی در ۸۸ هزار دلار را پس بگیرند و قیمت را به بالای ۹۰ هزار دلار برسانند، این موضوع می‌تواند آغاز یک روند بازیابی را تأیید کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت نماید.
توئیت علی مارتینز در پلتفرم X (توییتر سابق)
اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، بازار همچنان در وضعیت عدم تصمیم‌گیری باقی می‌ماند و بیت کوین در محدوده فشرده‌ای نوسان خواهد کرد، جایی که هم سناریوی اصلاح عمیق‌تر و هم احتمال شکست صعودی وجود دارد.
محدوده قیمت بیت کوین در حال تنگ‌تر شدن است؛ مقاومت کلیدی همچنان پابرجاست
بیت کوین در محدوده ۸۴,۲۰۰ دلار معامله می‌شود و طی چند روز گذشته در بین مقاومت ۸۷ هزار دلاری و حمایت ۸۱ هزار دلاری در حال تثبیت بوده است. با وجود تلاش‌های اخیر برای افزایش قیمت، خریداران نتوانسته‌اند از سطوح مقاومتی کلیدی عبور کنند، که این امر باعث شده قیمت همچنان در یک بازه محدود و در معرض نوسانات ناگهانی باقی بماند.
محدوده حمایت و مقاومت بیت کوین
در حال حاضر، بیت کوین تقریباً ۴٪ پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و میانگین متحرک نمایی (EMA) در تایم‌فریم ۴ ساعته قرار دارد. این شاخص‌های تکنیکالی در محدوده ۸۷,۳۰۰ دلار به عنوان مقاومت داینامیک عمل می‌کنند و معامله‌گران آنها را به‌عنوان سیگنال‌های مهم برای تشخیص روند کوتاه‌مدت دنبال می‌کنند.
اگر بیت کوین بتواند این محدوده را به‌عنوان سطح حمایتی پس بگیرد، ممکن است این امر موجب یک رالی صعودی به سمت ۹۰ هزار دلار شود و بار دیگر روند صعودی را تقویت کند.
اما در صورت ناتوانی قیمت در عبور از این مقاومت تکنیکالی، احتمال سقوط به زیر ۸۱ هزار دلار افزایش خواهد یافت. چنین حرکتی می‌تواند فشار فروش جدیدی را فعال کند و بیت کوین را به یک اصلاح عمیق‌تر وارد نماید.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 2 فروردین 1404
روند فعلی نشان می‌دهد که گاوهای بیت کوین دچار خستگی شدید شده‌اند، زیرا قیمت در یک محدوده باریک گیر افتاده و نتوانسته به سطوح کلیدی دست یابد.
با وجود فشردگی شدید قیمت، هیچ واکنش قوی‌ای در بازار دیده نمی‌شود، که نگرانی‌هایی را درباره حرکت بعدی قیمت ایجاد کرده است. انتظار می‌رفت که بیت کوین و کل بازار در آخرین روز معاملاتی نوسانات زیادی داشته باشند، اما معامله‌گران به دلیل عدم قطعیت در مورد تأثیرات احتمالی بازار، آماده هر دو سناریوی صعودی و نزولی بودند. بااین‌حال، قیمت بیت کوین موفق به رسیدن به سطوح کلیدی نشد و در محدوده‌ای محدود باقی ماند.
پس از رد شدن قیمت از سطح ۸۶,۸۰۰ دلار، میزان خوش‌بینی معامله‌گران کاهش یافته است، که در کاهش حجم معاملات به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار منعکس شده است. معمولاً وقتی حجم معاملات به چنین سطوحی کاهش می‌یابد، قیمت نیز در روندی راکد و محدود به نوسان ادامه می‌دهد. حال سؤال این است: آیا قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت یا سقوط خواهد کرد؟
عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵
انباشت نهنگ‌ها در بالاترین سطح
بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که حجم فعالیت‌های درون زنجیره‌ای بیت کوین کاهش یافته است، اما در همین حال، انباشت نهنگ‌ها به بالاترین سطح خود رسیده است. این امر نشان‌دهنده افزایش سرمایه‌گذاری‌های نهادی در بازار بیت کوین است.
عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۵
بر اساس داده‌های گلس‌نود، تعداد کیف پول‌هایی که بیش از ۱۰۰۰ بیت کوین دارند، از ۲۰۴۰ به ۲۰۷۹ افزایش یافته و در حال حاضر روی ۲۰۷۷ ثابت شده است. ردیابی فعالیت نهنگ‌ها بسیار حیاتی است، زیرا آنها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بیت کوین داشته باشند. افزایش تعداد نهنگ‌ها نشان‌دهنده رشد اعتماد سرمایه‌گذاران به این رمزارز است.
افزایش سرمایه‌گذاران جدید
علاوه بر نهنگ‌ها، سرمایه‌گذاران جدید نیز در حال ورود به بازار هستند. کاهش قیمت بیت کوین در ۲۳ فوریه که باعث افت سطح از ۹۶,۵۰۰ دلار به ۸۲,۳۰۰ دلار شد، سرمایه‌گذاران زیادی را به بازار جذب کرد. بسیاری از معامله‌گران از این افت قیمت به عنوان یک فرصت خرید استفاده کردند، مشابه اتفاقی که پس از سقوط صرافی FTX رخ داد.
طبق داده‌های کریپتوکوانت، سرمایه‌گذاران جدید از آن زمان تاکنون حدود ۱۷۲,۷۰۵ بیت کوین خریداری کرده‌اند
طبق داده‌های کریپتوکوانت، سرمایه‌گذاران جدید از آن زمان تاکنون حدود ۱۷۲,۷۰۵ بیت کوین خریداری کرده‌اند. این موضوع یکی از نشانه‌های صعودی بازار محسوب می‌شود، زیرا افزایش تعداد سرمایه‌گذاران، نشانه‌ای از اعتماد بیشتر آنها به بیت کوین است.
این شاخص‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهند که اعتماد نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران جدید به بازار افزایش یافته است، که می‌تواند به حفظ نوسانات قیمتی کمک کند. علاوه بر این، انتقال‌های کلان نزدیک به ۳۰۰۰ بیت کوین بین کیف پول‌های ناشناس ممکن است در آخر هفته موجب نوسانات شدید شود.
چشم‌انداز بازار: آیا بیت کوین به ۸۴,۸۰۰ دلار می‌رسد؟
با توجه به شرایط فعلی، آخر هفته می‌تواند برای قیمت بیت کوین تعیین‌کننده باشد. در صورتی که قیمت سطح کلیدی ۸۴,۸۰۰ دلار را بشکند، این احتمال وجود دارد که بسته شدن سه‌ماهه جاری در سطح بالاتر از ۸۵,۰۰۰ دلار رقم بخورد، که می‌تواند روند صعودی را برای ماه‌های آینده تقویت کند.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) امروز ۲8 اسفند ۱۴۰۳
در چهار روز گذشته، قیمت بیت کوین (BTC) در محدوده‌ای باریک بین ۸۴.۵ هزار و ۸۲.۳ هزار دلار نوسان کرده است. این رمزارز پیشرو تلاش دارد تا پس از افت ناشی از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، دوباره به روند صعودی بازگردد؛ رویدادی که به یک نمونه کلاسیک از «فروش بر اساس اخبار» تبدیل شد.
با وجود ترس از احتمال کاهش مجدد قیمت بیت کوین به زیر ۸۰ هزار دلار، شاخص ترس و طمع BTC در حدود ۳۴ درصد قرار دارد. بااین‌حال، نبود ترس گسترده (FUD) در بازار می‌تواند امید به بازگشت صعودی و ورود به فاز کشف قیمت را افزایش دهد.
رشد فعالیت نهنگ‌های بیت کوین در بحبوحه افزایش قیمت طلا
با ادامه سیاست‌های جنگ تعرفه‌ای ایالات متحده، سرمایه‌گذاران بیشتری به بازار طلا روی آورده‌اند. در نتیجه، قیمت طلا در پنج روز گذشته حدود ۴ درصد افزایش یافته و در روز سه‌شنبه، ۱۸ مارس، به رکورد تاریخی ۳,۰۱۷ دلار در هر اونس رسید.
از آنجا که بسیاری از بانک‌های مرکزی، به‌ویژه فدرال رزرو، بیت کوین را به‌عنوان طلای دیجیتال می‌شناسند، سرمایه‌گذاران نهادی بار دیگر شروع به انباشت این دارایی کرده‌اند.
بر اساس داده‌های اینتودبلاک، تراکنش‌های بیت کوین با ارزش بیش از ۱۰۰ هزار دلار از ۶,۳۳۲ مورد در ۱۶ مارس به حدود ۹,۲۹۱ مورد در روز ۱۸ مارس افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین
پس از پنج هفته خروج نقدینگی، به نظر می‌رسد صندوق‌های قابل‌معامله در بورس (ETF) بیت کوین در ایالات متحده این روند نزولی را متوقف کرده‌اند. در روز دوشنبه، هیچ‌یک از این صندوق‌ها خروج نقدینگی ثبت نکردند و صندوق بیت‌کوینی فیدلیتی پیشتاز ورود سرمایه با ۱۲۷ میلیون دلار بود که در مجموع ۲۷۴ میلیون دلار ورود سرمایه خالص را رقم زد.
اهداف میان‌مدت قیمت بیت کوین
از نظر تحلیل تکنیکال، قیمت بیت کوین در تلاش است تا روند خود را با حرکت صعودی طلا هماهنگ کند. بااین‌حال، در ۲۴ ساعت گذشته، فروشندگان دارای اهرم معاملاتی، بر خریداران غلبه داشته‌اند.
به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر معروف بیت کوین، موقعیت فروش خود را از ۴۰۰ میلیون دلار به حدود ۵۲۰ میلیون دلار افزایش داده و قیمت لیکویید شدن این موقعیت حدود ۸۵,۵۶۵ دلار است.
بر اساس تحلیل علی مارتینز، یکی از تحلیلگران سرشناس رمزارزها، احتمال دارد قیمت بیت کوین پس از شکستن الگوی مثلث صعودی در نمودار ۴ ساعته، بار دیگر به ۷۸ هزار دلار کاهش یابد.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۳
پس از کاهش کوتاه‌مدت به زیر ۷۹ هزار دلار، بیت کوین تلاش کرده احساسات صعودی بازار را بازیابی کند. در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت این رمزارز ۳ درصد افزایش یافت و در روز شنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۵ در محدوده ۸۴,۲۳۳ دلار معامله می‌شود. در نتیجه این بازگشت ملایم، بیش از ۷۱ میلیون دلار از بازار معاملات اهرمی بیت کوین لیکویید شد که بیشتر مربوط به معامله‌گران شورت بود.
دلایل اصلی رشد قیمت بیت کوین
۱. داده‌های مطلوب تورمی
طی دو روز گذشته، شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده، به‌ویژه S&P 500 و نزدک، پس از انتشار گزارش تورم امیدوارکننده‌ای روندی صعودی را ثبت کردند. این گزارش که توسط اداره آمار کار ایالات متحده منتشر شد، نشان داد که افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان کمتر از حد انتظار بوده، به‌رغم جنگ‌های تعرفه‌ای که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، ایجاد شده است. این روند مثبت در بازار سهام به بازار رمزارزها، به‌ویژه بیت کوین، نیز سرایت کرد.
۲. آرام شدن بازار اهرمی
بازار رمزارزها طی دو روز گذشته دوره‌ای آرام‌تر را سپری کرده است و پس از لیکویید شدن گسترده موقعیت‌های لانگ، فشار فروش کاهش یافته است. این موضوع باعث شد که بیت کوین بتواند فرصت بازیابی قیمت را پیدا کند. علاوه بر این، میزان موقعیت‌های باز (OI) در بازار آتی بیت کوین طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۵ درصد افزایش یافت و به ۴۹ میلیارد دلار رسید.
۳. افزایش قیمت طلا
برای اولین بار در تاریخ، قیمت طلا به نزدیکی ۳,۰۰۰ دلار در هر اونس رسید. با توجه به اینکه بیت کوین به‌عنوان نسخه دیجیتال طلا شناخته می‌شود، انتظار می‌رفت که این روند صعودی به بازار بیت کوین نیز سرایت کند.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ چه آینده‌ای در انتظار بیت کوین است؟
پس از اصلاح ۳۰ درصدی قیمت از زمان دومین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به نظر می‌رسد که بیت کوین به کف اصلاح چند هفته‌ای خود نزدیک شده باشد. اجرایی‌شدن طرح ذخایر استراتژیک بیت کوین در ایالات متحده که به‌شدت مورد انتظار است، احساسات صعودی بازار را تقویت کرده و احتمالاً باعث یک رالی پارابولیک فراتر از ۱۰۸ هزار دلار در آینده نزدیک خواهد شد.
با این حال، تقاضای نهنگ‌ها برای بیت کوین همچنان پایین‌تر از سال گذشته است. صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در ایالات متحده برای پنجمین هفته متوالی خروج سرمایه ثبت کرده‌اند. علاوه بر این، میزان عرضه بیت کوین در صرافی‌های متمرکز طی هفته‌های اخیر کاهش نیافته است، که نشان‌دهنده کاهش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران بزرگ است.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳
بیت کوین (BTC) طی ۲۴ ساعت گذشته، همراه با دیگر رمزارزها، رشد ملایمی را تجربه کرد. انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده که به ۲.۸ درصد کاهش یافت و کمتر از پیش‌بینی ۲.۹ درصدی بود، به این رشد کمک کرد. در نتیجه، بیت کوین حدود ۲ درصد افزایش یافت و در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، در نشست معاملاتی اروپا ۸۳,۲۸۲ دلار معامله شد.
این رشد ناگهانی باعث کاهش ترس از سقوط بیشتر بازار شد. شاخص ترس و طمع بیت کوین از ۳۴ درصد (نشان‌دهنده ترس) به ۴۵ درصد (وضعیت خنثی) افزایش یافت.
تحلیل نمودار بیت کوین و اهداف کلیدی میان‌مدت
از زمانی که قیمت بیت کوین زیر حمایت کلیدی ۹۲ هزار دلار سقوط کرد، داده‌های درون‌زنجیره‌ای سانتیمنت نشان می‌دهند که معامله‌گران به مرحله خستگی مفرط رسیده‌اند. هر افت قیمت، برخلاف انتظار، هنوز به نقطه کف نرسیده و خطر نزول بیشتر را افزایش داده است.
تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که بیت کوین می‌تواند در هفته‌های آینده یک بازگشت صعودی V شکل داشته باشد. در تایم‌فریم روزانه، قیمت بیت کوین کف‌های پایین‌تر ثبت کرده، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) واگرایی صعودی نشان می‌دهد.
نمودار ارز دیجیتال بیت کوین
علی مارتینز، تحلیلگر رمزارزها تأکید دارد که بیت کوین باید بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (MA) باقی بماند تا از سقوط تاریخی به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای جلوگیری کند.
- میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای: حدود ۷۵.۵ هزار دلار
- میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای: حدود ۴۶ هزار دلار
بیت کوین باید به‌طور مداوم بالای محدوده مقاومت/حمایتی ۹۲ هزار تا ۹۵ هزار دلار بسته شود تا روندی فراتر از ۱۰۹ هزار دلار تأیید شود. طبق داده‌های درون‌زنجیره‌ای، بیش از ۱.۲ میلیون آدرس بیت کوین، مجموعاً ۷۲۶ هزار BTC را در ۹۵ هزار دلار خریداری کرده‌اند.
دلایل خوش‌بینی به آینده بیت کوین
- ۱. رشد قیمت طلا: بیت کوین به عنوان «طلای دیجیتال» مسیر مشابهی را طی خواهد کرد.
- ۲. افزایش پذیرش بیت کوین توسط کشورها: ایالات متحده و برخی دولت‌ها به خرید بیت کوین ادامه می‌دهند.
- 3. افزایش ورود سرمایه به ETFهای اسپات بیت کوین: ورود ۱۳.۳ میلیون دلار نقدینگی به ETFها در روز چهارشنبه، رشد ۸۲.۶ میلیون دلاری ARKB علیرغم خروج ۴۷ میلیون دلار از IBIT متعلق به بلک‌راک
دورنمای کلی
با توجه به واگرایی صعودی در RSI، حمایت کلیدی ۷۵.۵ هزار دلار و رشد جریان ورودی به ETFهای بیت کوین، احتمال جهش قیمت وجود دارد. اما برای تثبیت روند صعودی، بیت کوین باید به‌طور مداوم بالای ۹۲ هزار دلار بسته شود.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
بیت کوین تحت فشار اقتصادی قابل توجهی قرار دارد و برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ممکن است الگوی سقوط ۲۰۱۸ تکرار شود. با رسیدن بیت کوین به اوج تاریخی ۱۰۹ هزار دلار و سپس افت به ۸۰ هزار دلار، نگرانی‌ها درباره سقف بازار و کاهش بازدهی افزایش یافته است. دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و تعرفه‌های جدید او می‌تواند بازارهای جهانی را دچار تلاطم کند، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۸ شاهد بودیم که بیت کوین ۷۲ درصد سقوط کرد.
آیا چرخه‌های نزولی تکرار می‌شوند؟
تحلیلگران موسسه 10x Research معتقدند بازار الگوی پیشین خود را تکرار می‌کند. دوره‌های صعودی معمولاً با هیجانات شدید و وعده‌های بزرگ آغاز می‌شوند، اما در نهایت به اصلاحات سنگین ختم می‌شوند. برای مثال، در ۲۰۱۷ ریپل به دومین رمزارز بزرگ تبدیل شد، اما در ۲۰۲۱ نتوانست جایگاه خود را حفظ کند. در آن دوره اتریوم به لطف دیفای و NFTها پیشتاز بود، اما در ۲۰۲۵ توجه‌ها به سمت میم‌کوین‌ها و سولانا جلب شده است.
نقش نهادهای سرمایه‌گذاری در چرخه بازار
در هر چرخه صعودی، نهادهای سرمایه‌گذاری بزرگ سود می‌برند، در حالی که معامله‌گران خرد متضرر می‌شوند. در دوره‌های قبلی، مؤسسات از تفاوت نرخ بهره میان دیفای و بازارهای سنتی کسب درآمد می‌کردند. اما این بار، آنها از تفاوت قیمت بیت کوین در بازار اسپات و آتی سود می‌برند، در حالی که معامله‌گران خرد در رقابت با این سرمایه‌گذاران بزرگ، عملکرد ضعیف‌تری دارند.
نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت کوین
چه چیزی این چرخه را متمایز می‌کند؟
برخلاف ۲۰۱۸، این چرخه یک تفاوت اساسی دارد: ETFهای بیت کوین. ورود سرمایه‌های کلان به ETFها باعث تعدیل فشارهای اقتصادی شده است. با این حال، سیاست‌های ترامپ می‌توانند پیامدهای نامعلومی برای بازار رمزارزها داشته باشند. تحلیلگر لارک دیویس هشدار داده که تصور صعودی بودن بازار به دلیل ترامپ ممکن است اشتباه باشد.
اصلاح قیمت، بخشی طبیعی از روند صعودی
«رکت کپیتال» از تحلیلگران سرشناس تأکید دارد که اصلاحات قیمت بخشی از هر چرخه صعودی است. در این روند، بیت کوین چندین بار افت کرده که آخرین اصلاح آن ۲۸ درصدی بوده است. همچنین، مایکل نادو بر اساس داده‌های آن‌چین هشدار داده که بازدهی بیت کوین در هر چرخه کمتر شده است. سود چرخه‌های صعودی بیت کوین از ۸۰ برابر در ۲۰۱۷، به ۲۰ برابر در ۲۰۲۱ و اکنون به ۶.۶ برابر در ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
دورنمای کلی
بازار بیت کوین در یک نقطه حساس قرار دارد. از یک سو، ورود سرمایه‌های نهادی و پذیرش ETFها باعث افزایش تقاضا شده است، اما از سوی دیگر، الگوهای تاریخی و شرایط اقتصادی ممکن است منجر به اصلاحات شدیدتری شوند. اینکه آیا بیت کوین سقف خود را ثبت کرده یا هنوز جا برای رشد دارد، موضوعی نامشخص است.
تحلیل قیمت بیت کوین (BTC) امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳
روز گذشته، قیمت بیت کوین به‌شدت کاهش یافت و به زیر ۸۰,۰۰۰ دلار رسید. این ریزش عمدتاً تحت تأثیر فروش‌های گسترده در بازار سهام اتفاق افتاد.
دوشنبه‌شب، بیت کوین با فشار نزولی شدیدی مواجه شد و سطوح حمایتی کلیدی خود را از دست داد. حالا، با افزایش لیکویید شدن معاملات لانگ، جو بازار کاملاً نزولی شده است و تحلیلگران بررسی می‌کنند که آیا بیت کوین به کف قیمتی خود رسیده یا هنوز فضای سقوط بیشتری دارد.
ترس از رکود اقتصادی و خروج سرمایه از بیت کوین
بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴ درصد کاهش یافته، زیرا نگرانی‌ها از رکود اقتصادی آمریکا افزایش یافته‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، احتمال وقوع رکود را رد نکرده که همین امر باعث افت بازارهای سهام و شاخص‌های وال‌استریت شده است.
طبق داده‌های کوین‌گلس، بیش از ۶۳۰ میلیون دلار از معاملات رمزارزها لیکویید شده که ۲۱۰ میلیون دلار آن متعلق به موقعیت‌های لانگ بیت کوین بوده است. اتریوم نیز شاهد لیکویید شدن ۸۸ میلیون دلار موقعیت لانگ بوده و ۸۰ میلیون دلار دیگر نیز از سایر دارایی‌های دیجیتال از بین رفته است.
نمودار ارزش معاملات لیکوییدشده بیت کوین
دستور اجرایی ترامپ و واکنش منفی بازار
افت اخیر بیت کوین پس از امضای دستور اجرایی ترامپ برای ایجاد «ذخیره استراتژیک بیت کوین» رخ داد. با این حال، این دستور شامل بودجه‌ای برای خرید فوری بیت کوین نبود، که موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران شد.
این دستور وزارت خزانه‌داری و بازرگانی را موظف می‌کند تا راه‌هایی برای خرید بیت کوین پیدا کنند، اما بدون استفاده از بودجه عمومی. این تصمیم، باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار شد و سرمایه‌گذاران را به سمت فروش سوق داد.
شاخص‌های آن‌چین و کاهش فعالیت نهنگ‌ها
داده‌های «اینتودبلاک» (IntoTheBlock) نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های بزرگ بیت کوین از ۲۵.۸۶ هزار به ۱۷.۲۹ هزار کاهش یافته است، که نشان‌دهنده کاهش علاقه سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) است. این کاهش فعالیت می‌تواند مسیر نزولی بیشتری را برای بیت کوین در کوتاه‌مدت باز کند.
آینده قیمت بیت کوین؛ سقوط یا بازگشت؟
بیت کوین تحت فشار نزولی شدیدی قرار دارد و در تلاش است که سطح ۸۰ هزار دلار را حفظ کند. در حال حاضر، خرس‌ها با قدرت از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری می‌کنند و بیت کوین را زیر سطح مقاومت نزولی نگه داشته‌اند.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین
اگر فشار فروش ادامه پیدا کند، بیت کوین ممکن است سطح ۷۵ هزار دلار را آزمایش کند. در صورت شکست این حمایت، احتمال سقوط به ۶۴ هزار دلار نیز وجود دارد.
اما اگر قدرت خرید افزایش یابد و بیت کوین دوباره بالای ۸۰ هزار دلار تثبیت شود، امکان صعود به ۹۰ هزار دلار نیز وجود دارد.
در حال حاضر، فقدان شفافیت در مقررات رمزارزها و سیاست‌های تجاری ترامپ بر بازار تأثیر منفی گذاشته است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با دقت شرایط را زیر نظر داشته باشند.
تمامی تحلیل‌ها، مقالات و اطلاعات ارائه شده در وب‌سایت آریومکس صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده‌اند و نباید به عنوان سیگنال خرید، فروش یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شوند. بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بالا و ریسک‌های قابل توجهی است و ممکن است باعث از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه شما شود. آریومکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه‌گذاری کاربران و زیان‌های احتمالی ناشی از آنها ندارد. پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا معامله، ضروری است تحقیقات شخصی دقیق انجام داده و در صورت نیاز، با مشاوران مالی متخصص مشورت کنید. استفاده از محتوای وب‌سایت آریومکس به معنای پذیرش مسئولیت کامل کاربر در قبال تصمیمات مالی و نتایج آنها است.
