تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم؛ آیا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ سقف تاریخی جدیدی برای اتریوم رقم می‌خورد؟

قیمت و خرید اتریوم | معامله اتریوم

پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025 | امروز 1۱ فروردین ۱۴۰۴ 

بازار ارزهای دیجیتال طی چند روز گذشته با کاهش شدیدی روبه‌رو شده و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار کاسته شده است. در حالی که ارزهای دیجیتال بزرگ تلاش می‌کنند تا ضررهای اخیر را جبران کنند، اتریوم همچنان سیگنال‌های نزولی ارسال می‌کند. قیمت این رمزارز به زیر خط حمایتی سقوط کرده که برای چندین سال به‌عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کرد. در نتیجه، در صورت عدم توانایی خریداران در دفاع از سطوح کلیدی، قیمت اتریوم ممکن است به ۱۵۰۰ دلار کاهش یابد.

اتریوم در برابر بیت‌کوین ضعیف‌تر عمل می‌کند

اتریوم در ماه فوریه ضربه شدیدتری نسبت به بیت‌کوین متحمل شده و این روند در ماه مارس نیز ادامه یافته است. برای اولین بار در تاریخ، اتریوم در کل سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ کندل‌های نزولی شدیدی ثبت کرده است. علاوه بر این، ETFهای اتریوم حدود ۲۵٪ پایین‌تر از ارزش واقعی خود معامله می‌شوند و در ماه مارس، بیش از ۳۷۰ میلیون دلار از ETFهای اسپات اتریوم خارج شده است.

با نزدیک شدن به پایان سه‌ماهه اول سال، فشار فروش روی اتریوم افزایش یافته و فرایند بازیابی قیمت بسیار کند پیش می‌رود. قیمت ETH زیر میانگین متحرک‌های کلیدی قرار دارد و نشانه‌هایی از تداوم روند نزولی مشاهده می‌شود.

سطوح تکنیکال و پیش‌بینی روند آینده

قیمت اتریوم برای اولین بار از دوران صعودی سال ۲۰۲۱ به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (MA 200) سقوط کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی جدید باشد. در بازه بلندمدت، قیمت از حمایت الگوی مثلث متقارن نزولی نیز پایین‌تر آمده و بسته شدن کندل زیر این محدوده می‌تواند باعث سقوط قیمت به زیر ۱۵۰۰ دلار شود.

تحلیل تکنیکال اتریوم

حجم معاملات اگرچه در سطح مشخصی باقی مانده، اما همچنان تحت تأثیر فشار فروش قرار دارد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) ماهانه به سطحی کاهش یافته است که پیش از این در کف‌های سال ۲۰۲۲ دیده شده بود.

سیگنال‌های نزولی در نمودار اتریوم

• ابر ایچیموکو و اندیکاتور DMI در حال ورود به فاز نزولی هستند، که نشان‌دهنده افزایش فشار فروش است.
• در صورتی که RSI مانند گذشته از این سطح حمایت بازگردد، ممکن است اتریوم بتواند مقداری رشد را تجربه کند، اما این سناریوی صعودی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
• بسته شدن کندل ماهانه می‌تواند تأثیر مهمی در جهت حرکت بعدی قیمت داشته باشد.

آیا اتریوم می‌تواند به ۲,۰۰۰ دلار بازگردد؟

اگر قیمت اتریوم قبل از بسته شدن کندل ماهانه به بالای ۲,۰۰۰ دلار بازگردد، احتمالاً این رمزارز می‌تواند سطوح بالاتر را دوباره آزمایش کند. اما در صورتی که این اتفاق نیفتد، احتمال سقوط قیمت تا ۱,۵۰۰ دلار بسیار زیاد خواهد بود.

پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025 | امروز 10 فروردین ۱۴۰۴ 

تحلیل اتریوم بلند مدت

در گیرودار غلبه احساسات نزولی بر بازار، یک نهنگ ارز دیجیتال، اتریوم (ETH) را به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری مناسب انتخاب کرده و مقدار قابل توجهی از این دارایی را خریداری کرده است. امروز، ۳۰ مارس 2025، شرکت تحلیل زنجیره‌ای لوک‌آن‌چین اعلام کرد که این نهنگ 3,195 واحد اتریوم به ارزش 5,97 میلیون دلار خریداری کرده است.

تحلیل قیمت اتریوم و سطوح کلیدی پیش‌رو

بر اساس تحلیل تکنیکال، کاهش اخیر قیمت اتریوم آن را به یک سطح حیاتی رسانده که می‌تواند روند حرکت آینده آن را تعیین کند.

در نمودار روزانه، به نظر می‌رسد که اتریوم در حال شکل‌دهی الگوی کف دوقلو (Double Bottom) در سطح حمایتی 1,820 دلار است. اگر قیمت این سطح را حفظ کند، احتمال افزایش قیمت اتریوم و حرکت به سمت 2,100 دلار در آینده‌ای نزدیک، به میزان 17 درصد وجود دارد.

اما در صورت ادامه روند نزولی و شکست این سطح حمایتی، با بسته شدن کندل روزانه زیر 1,800 دلار، احتمال افت 15 درصدی قیمت تا سطح 1,550 دلار بسیار بالا خواهد بود.

پیش بینی قیمت اتریوم در سال 2025 | امروز 9 فروردین ۱۴۰۴ 

با کاهش شدید قیمت بیت کوین و اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته، احساسات کلی بازار رمزارزها نزولی شده است. در این میان، اتریوم با افت ۷ درصدی به سطحی کلیدی رسیده که می‌تواند نقطه عطفی برای روند آینده آن باشد.

تحلیل تکنیکال و سطوح پیش‌رو ارز ETH

طبق تحلیل‌های تکنیکال، اتریوم برای دومین بار در این ماه به سطح ۱۸۲۰ دلار رسیده و به نظر می‌رسد که این حمایت در حال تضعیف است. این نشانه‌ای از احتمال کاهش بیشتر قیمت است.

بر اساس روندهای قیمتی اخیر، اگر این سطح حفظ نشود و کندل روزانه زیر ۱۸۰۰ دلار بسته شود، احتمال افت ۱۸ درصدی و رسیدن به ۱۴۹۰ دلار در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال اتریوم

در بازه هفتگی، اتریوم از پیش در روند نزولی قرار دارد، چراکه در تایم‌فریم روزانه زیر میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰۰ معامله می‌شود. با وجود رشد قیمتی در اوایل مارس ۲۰۲۵، اتریوم مجدداً سطح شکست خود را آزمایش کرده و اکنون در آستانه افت شدیدتری قرار گرفته است. اگر این الگو ادامه یابد، امکان سقوط قیمت تا ۱۲۰۰ دلار یا حتی کمتر نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال اتریوم

وضعیت فعلی قیمت

در لحظه نگارش، قیمت اتریوم حدود ۱,۸۷۰ دلار است و طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ درصد کاهش یافته است. بااین‌حال، حجم معاملات آن در این مدت ۵۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده ورود معامله‌گران جدید به بازار است.

۳۹۱ میلیون دلار شرط‌بندی روی سقوط اتریوم

با وجود افزایش حجم معاملات، معامله‌گران همچنان نزولی هستند. بر اساس داده‌های کوین‌گلس، فروشندگان در سطح ۱,۹۲۵ دلار بیش از ۳۹۱ میلیون دلار در موقعیت‌های فروش قرار داده‌اند، درحالی‌که خریداران در سطح ۱۸۵۵ دلار، ۱۲۰ میلیون دلار در موقعیت‌های خرید سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نقشه لیکوییدیشن موقعیت‌های معاملاتی اتریوم

این شرایط نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و به‌راحتی می‌توانند با فشار فروش بیشتر، موقعیت‌های خرید را لیکویید کرده و قیمت اتریوم را به سطوح پایین‌تر برسانند.

پیش بینی قیمت اتریوم امروز ۲ فروردین ۱۴۰۴

وضعیت قیمت اتریوم و تحلیل تکنیکال

در حال حاضر، اتریوم در محدوده ۱,۹۶۰ دلار معامله می‌شود، که نشان‌دهنده کاهش ۰.۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. در همین مدت، حجم معاملات نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده کاهش مشارکت سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اطمینان در بازار است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم

با این حال، تحلیلگران تکنیکال همچنان چشم‌انداز صعودی برای ETH دارند. به‌رغم احساسات نزولی بازار و کاهش فعالیت سرمایه‌گذاران، اتریوم اخیراً از یک فاز تثبیت قیمتی طولانی که بیش از یک هفته به طول انجامید، خارج شده است. پس از افت اخیر، به نظر می‌رسد که قیمت با موفقیت محدوده حمایتی خود را دوباره آزمایش کرده و در حال بازگشت به روند صعودی است.

بر اساس داده‌های قیمتی اخیر و الگوهای تاریخی، اگر اتریوم سطح ۱,۹۵۰ دلار را حفظ کند، احتمالاً تا ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت و به ۲,۲۰۰ دلار در روزهای آینده خواهد رسید.

همچنین، در حال حاضر قیمت ETH در تایم‌فریم روزانه زیر میانگین متحرک نمایی  ۲۰۰ روزه (EMA 200) معامله می‌شود، که می‌تواند نشان‌دهنده یک جهش قیمتی بالقوه باشد.

پیش بینی قیمت اتریوم امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳

قیمت اتریوم (ETH) در چهار ماه گذشته به دلیل افزایش عدم اطمینان در بازار، تحت فشار نزولی شدیدی قرار گرفته است. در حالی که بازار با جنگ‌های تجاری ایالات متحده دست‌وپنجه نرم می‌کند، این رمزارز بیش از ۵۴ درصد از ارزش خود را از دسامبر ۲۰۲۴ از دست داده است.

فروش گسترده نهنگ‌های اتریوم

در هفته‌های اخیر، شبکه اتریوم شاهد خروج گسترده سرمایه بوده که بخشی از آن به تغییرات مدیریتی در بنیاد اتریوم نسبت داده می‌شود. ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده طی سه هفته گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار خروج نقدینگی ثبت کرده‌اند.

حتی ETF اتریوم بلک‌راک (ETHA) نیز با خروج سرمایه مواجه شده و در روز سه‌شنبه، ۱۱ میلیون دلار نقدینگی از دست داد.

مدل پیش‌بینی قیمت اتریوم

اتریوم طی سال‌های اخیر روند نزولی نسبت به بیت کوین داشته و در حال حاضر، پایین‌ترین سطح خود از مه ۲۰۲۰ را آزمایش می‌کند. با وجود اینکه اتریوم همچنان پیشرو در حوزه دیفای است و بیش از ۴۵ میلیارد دلار ارزش قفل‌شده (TVL) و ۱۲۲ میلیارد دلار ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها دارد، اما چشم‌انداز کلی آن همچنان نزولی است.

تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم

در هفته‌های اخیر، قیمت اتریوم زیر سطح حمایتی کلیدی ۲.۱ هزار دلار بسته شده است. در صورت ادامه فشار فروش، اتریوم می‌تواند تا ۱.۵ هزار دلار کاهش یابد، مگر اینکه یک بازگشت V شکل رخ دهد.

پیش بینی قیمت اتریوم امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

قیمت اتریوم به زیر ۲,۰۰۰ دلار سقوط کرده و حمایت مهم ۲,۱۰۰ دلاری را از دست داده، که نشانه‌ای نزولی برای بازار رمزارزها محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این رمزارز اکنون وارد یک منطقه تقاضای کلیدی شده که می‌تواند معادلات بازار را تغییر دهد.

اتریوم در مسیر نزولی

در حالی که بیت کوین با فشار فروش شدید دست به گریبان است، اتریوم نیز با یک روند نزولی طولانی‌مدت مواجه شده است. سقوط شدیدتر قیمت اتریوم در مقایسه با بیت کوین، نگرانی‌هایی را درباره روند آتی این رمزارز ایجاد کرده است.

با این حال، با وجود شکست حمایت سه‌ساله اتریوم، نشانه‌هایی از واگرایی صعودی پنهان در نمودار آن دیده می‌شود. از این رو، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اکنون زمان مناسبی برای خرید اتریوم است، چراکه قیمت آن به آغاز یک روند صعودی قوی نزدیک شده است.

افزایش شدید خرید نهنگ‌ها

نهنگ‌های بازار به‌ویژه پس از کاهش ارزش کل بازار رمزارزها به کمتر از ۲.۶ تریلیون دلار در حال فعالیت گسترده‌ای هستند. این موضوع نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال انباشت اتریوم در سطوح پایین قیمتی هستند.

«کریپتو راور» تحلیلگر رمزارزها شباهت‌هایی میان انباشت فعلی نهنگ‌ها و روندهای تاریخی اتریوم مشاهده کرده است:

• در سال ۲۰۱۷، زمانی که آدرس‌های دارای ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار اتریوم شروع به خرید گسترده کردند، قیمت این رمزارز به سقف‌های جدیدی رسید.
• در ژوئیه ۲۰۲۰، درست قبل از روند صعودی سال ۲۰۲۱، همین الگو تکرار شد، هرچند محدوده انباشت محدودتر باقی ماند.
• اکنون افزایش مجدد این انباشت نهنگ‌ها نشان می‌دهد که ممکن است یک روند صعودی جدید در راه باشد.

نمودار تغییرات تعداد نهنگ‌های اتریوم

تحلیل قیمت اتریوم: آیا ETH به ۱,۵۰۰ دلار سقوط می‌کند؟

از ابتدای سال ۲۰۲۴، نوسان قیمت اتریوم افزایش یافته است و چندین بار تا سطح ۴,۰۰۰ دلار حرکت کرده، اما هر بار با فشار فروش شدید مواجه شده است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال اتریوم

با از دست رفتن حمایت کلیدی، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. اتریوم از خط روند صعودی که از ژوئیه ۲۰۲۲ حفظ کرده بود، عبور کرده و اکنون تحت فشارهای صعودی و نزولی برابر قرار گرفته است.

نکات کلیدی در تحلیل تکنیکال اتریوم

• کندل‌های هفتگی تقریباً به شکل دوجی بسته شده‌اند، که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند قوی در آینده نزدیک است.
• اندیکاتور سوپرترند از ابتدای ماه نزولی شده، که نشان می‌دهد اتریوم ممکن است در کوتاه‌مدت تحت فشار فروش باقی بماند.
• شاخص RSI هفتگی به محدوده اشباع فروش نزدیک می‌شود، که می‌تواند زمینه‌ساز یک بازگشت قیمتی باشد.

دورنمای کلی

با توجه به شرایط فعلی، بسته شدن کندل هفتگی آینده نقش کلیدی در تعیین روند اتریوم خواهد داشت. این رمزارز در یک نقطه حساس قرار دارد و بسته به واکنش بازار، می‌تواند یا یک بازگشت صعودی قوی داشته باشد یا به کاهش بیشتر تا محدوده ۱,۵۰۰ دلار ادامه دهد.