تحلیل روزانه رمزارز استلار + نمودار تکنیکال و فاندامنتال (xlm)
بررسی اخبار و تحلیل روزانه رمزارز استلار امروز ۲۰ فروردین 1404
پس از کاهش ۶ درصدی قیمت، رمزارز بومی شبکه استلار یعنی XLM در مسیر رسیدن به سطح حمایتی بعدی قرار گرفته است. در شرایطی که جنگ تعرفه‌ای بین ایالات متحده و سایر کشورها ادامه دارد، بازار همچنان در فضای نزولی به‌سر می‌برد و این موضوع فشار فروش را تشدید کرده است.
روند قیمت و سطوح کلیدی
تحلیل‌گران معتقدند نمودار روزانه استلار در چارچوب یک الگوی «کنج نزولی» قرار دارد. در روزهای اخیر، این رمزارز موفق به حفظ حمایت مهم ۰٫۲۳ دلار نشد و اکنون به‌سمت کف پایینی این الگو حرکت می‌کند.
تاریخچه قیمت نشان داده که این ناحیه معمولاً محل بازگشت روند یا جهش بوده، اما در صورت شکست قطعی این سطح، امکان افت ۱۶ درصدی دیگر تا ناحیه حمایتی بعدی در ۰٫۱۹ دلار وجود دارد.
آیا برگشت قیمت محتمل است؟
در حال حاضر نمودارها احتمال رسیدن به سطح ۰.۱۹ دلار را بسیار بالا نشان می‌دهند. با این حال، این سطح می‌تواند نقطه چرخش قیمت باشد. اگر فشار نزولی ادامه یابد، سقوط تا ۰.۱۴ دلار نیز دور از ذهن نخواهد بود؛ این یعنی افتی ۲۵ درصدی از سطوح فعلی.
تحلیل تکنیکال استلار
.در زمان نگارش این متن، استلار حوالی ۰.۲۲ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶ درصد افت داشته است. در همین بازه، حجم معاملات نیز حدود ۵۰ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش مشارکت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است.
شرط‌بندی نزولی؛ ۲.۳۷ میلیون دلار موقعیت فروش
داده‌های تحلیلی از وب‌سایت کوین‌گلس نشان می‌دهد معامله‌گران بر اساس فضای کلی بازار، شرط‌های نزولی سنگینی روی استلار بسته‌اند. در سطح ۰.۲۱۲ دلار حدود ۱.۸۰ میلیون دلار موقعیت خرید (Long) وجود دارد که بیش‌ازحد اهرمی شده‌اند. در سوی دیگر، در سطح ۰.۲۳۴ دلار حدود ۲.۳۷ میلیون دلار موقعیت فروش (Short) فعال است.
نقشه لیکوییدیشن موقعیت‌های معاملاتی استلار
این داده‌ها بازتابی از دیدگاه منفی فعالان بازار نسبت به استلار است؛ و تا زمانی که این فشار فروش ادامه داشته باشد، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
دورنمای آتی
استلار با الگوی نزولی و کاهش حجم معاملات روبه‌رو است و سطوح حمایتی مهم یکی پس از دیگری شکسته می‌شوند. اگرچه سطح ۰.۱۹ دلار می‌تواند نقطه بازگشت باشد، اما ادامه فشار فروش ممکن است این رمزارز را تا محدوده ۰.۱۴ دلار نیز پایین بکشد. در حال حاضر، احتیاط در تصمیم‌گیری و توجه به رفتار قیمت در نواحی حمایتی کلیدی بسیار مهم است.
بررسی اخبار و تحلیل روزانه رمزارز استلار امروز 7 فروردین 1404
اگر استلار نتواند سطح ۰.۲۸۸ دلار را حفظ کند، ممکن است تا ۱۵ درصد کاهش یابد و به سطح ۰.۲۳ دلار برسد.
تحلیل تکنیکال استلار و سطوح کلیدی
در بحبوحه‌ی عدم قطعیت بازار، رمزارز استلار روند نزولی به خود گرفته و الگوی کاهشی را در بازه‌ی زمانی ۴ ساعته شکل داده است. این رمزارز در ابتدای مارس ۲۰۲۵ حرکت صعودی قدرتمندی را تجربه کرد، اما پس از آن، یک الگوی کنج صعودی نزولی (Bearish Rising Wedge) تشکیل داده که معمولاً نشانه‌ای از کاهش قیمت است.
بر اساس تحلیل تکنیکال، استلار در حال حاضر به یک سطح حمایتی حیاتی رسیده است. اگر این رمزارز نتواند سطح ۰.۲۸۸ دلار را حفظ کند و یک کندل ۴ ساعته زیر آن بسته شود، احتمال افت ۱۵ درصدی و کاهش قیمت تا ۰.۲۳ دلار در روزهای آینده وجود دارد.
علاوه بر این، قیمت استلار پس از برخورد به یک خط روند نزولی که سابقه‌ی قوی در برگشت قیمت دارد، شروع به کاهش کرده است. همچنین، الگوی کندل نزولی پوشا (Bearish Engulfing) شکل گرفته که فشار فروش را افزایش داده است.
تحلیل تکنیکال استلار
وضعیت فعلی قیمت
در لحظه نگارش این گزارش، استلار در محدوده ۰.۲۸۸ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است. بااین‌حال، حجم معاملات آن ۲۵ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده‌ی ورود بیشتر معامله‌گران به بازار است.
شاخص‌های نزولی درون زنجیره‌ای
فعالیت‌های اخیر نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز بر فشار فروش افزوده است. داده‌های کوین‌گلس نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱.۴۰ میلیون دلار XLM به صرافی‌ها وارد شده است که احتمالاً نشانه‌ای از افزایش فشار فروش و افت قیمت در آینده نزدیک خواهد بود.
۳.۳۰ میلیون دلار؛ ارزش موقعیت‌های معاملاتی فروش روی استلار
علاوه بر نهنگ‌ها، معامله‌گران نیز با احساسات نزولی همراه شده‌اند. در حال حاضر، معامله‌گران روی سطح ۰.۳۰۵ دلار در سمت بالا و ۰.۲۸۶ دلار در سمت پایین بیش‌ازحد اهرم گرفته‌اند که هر دو در آستانه لیکوئید شدن هستند. مجموع پوزیشن‌های فروش و خرید در این محدوده‌ها به ترتیب ۳.۳۰ میلیون دلار و ۶۱۱ هزار دلار است.
نقشه حرارتی لیکوئیدیشن استلار
دورنمای کلی
ترکیب تحلیل تکنیکال و داده‌های درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد که خرس‌ها کنترل بازار استلار را در دست گرفته‌اند و احتمال کاهش بیشتر قیمت این رمزارز در روزهای آینده زیاد است. اگر XLM نتواند سطح ۰.۲۸۸ دلار را حفظ کند، احتمال افت قیمت تا ۰.۲۳ دلار افزایش می‌یابد.
تمامی تحلیل‌ها، مقالات و اطلاعات ارائه شده در وب‌سایت آریومکس صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده‌اند و نباید به عنوان سیگنال خرید، فروش یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شوند. بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بالا و ریسک‌های قابل توجهی است و ممکن است باعث از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه شما شود. آریومکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه‌گذاری کاربران و زیان‌های احتمالی ناشی از آن‌ها ندارد. پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا معامله، ضروری است تحقیقات شخصی دقیق انجام داده و در صورت نیاز، با مشاوران مالی متخصص مشورت کنید. استفاده از محتوای وب‌سایت آریومکس به معنای پذیرش مسئولیت کامل کاربر در قبال تصمیمات مالی و نتایج آن‌ها است.
