تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین

تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین تاریخ 7 بهمن (۲۶ ژانویه ۲۰۲۵)

بیت کوین پس از افت قابل‌توجه و شکست حمایت‌های قبلی، با نوساناتی مواجه است که می‌تواند شروع روند صعودی را به تأخیر بیندازد. تحلیل‌های موجود نشان می‌دهند که یک بازگشت قیمت ممکن است ضروری باشد تا نقدینگی تازه‌ای وارد بازار شود و قدرت خریداران افزایش یابد.

وضعیت فعلی قیمت و روندهای بازار

• حرکت در یک بازه مشخص: قیمت بیت کوین از زمان برخورد به سطح بالای ۱۰۹ هزار دلار و مواجهه با مقاومت‌های شدید، در یک بازه خاص در حال تثبیت است.
• حمایت کلیدی: سطح حمایتی ۱۰۳,۴۸۵ دلار تاکنون به خوبی حفظ شده است، که نشان می‌دهد خریداران همچنان آماده ورود به بازار در این محدوده هستند.
• ورود نقدینگی جدید: صرافی‌های ETF بیت کوین شاهد ورود بیش از ۵۰۰ میلیون دلار طی ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند، که جریان مثبت نقدینگی را برای هفت روز متوالی حفظ کرده است.
• رشد دارایی‌های ETF بیت کوین: مجموع موجودی ETF بیت کوین اکنون بیش از ۱۲۳ میلیارد دلار است. از سوی دیگر، حجم معاملات ETF بیت کوین بلک‌راک در دو ساعت نخست بیش از ۱ میلیارد دلار بوده است که بیانگر افزایش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی است.

تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی

اندیکاتورهای تکنیکال:

• CMF (شاخص جریان پول): افت کرده و نشان‌دهنده ضعف در بازار است.
• DMI (شاخص حرکت جهت‌دار) و ADX: به سطوح پایینی رسیده‌اند، که احتمال ایجاد یک واگرایی صعودی را کاهش می‌دهد.
• RSI و MACD: کاهش فشار خرید را نشان می‌دهند و احتمال تشکیل یک کراس نزولی را در روزهای آتی مطرح می‌کنند.

سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی:

• حمایت قوی: ۱۰۲,۵۰۰ دلار. شکست این سطح می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود.
• مقاومت مهم: منطقه بین ۱۰۶,۰۱۳ تا ۱۰۷,۴۱۹ دلار. عبور از این محدوده برای رسیدن به یک اوج تاریخی جدید ضروری است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین

پیش‌بینی حرکت قیمتی بیت کوین

با توجه به وضعیت فعلی می‌توان گفت:

• افت احتمالی کوتاه‌مدت: قیمت ممکن است حمایت ۱۰۲,۵۰۰ دلار را آزمایش کند.
• حرکت صعودی در بلندمدت: در صورت حفظ حمایت‌ها و ورود نقدینگی قابل‌توجه، احتمال رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.
• نیاز به حجم معاملات بالا: برای شکستن سطح ۱۰۹ هزار دلار و دستیابی به رکورد جدید، ورود حجم قابل‌توجهی از خرید ضروری خواهد بود.

دورنمای کلی

با وجود برخی نشانه‌های نزولی در کوتاه‌مدت، بیت کوین همچنان پتانسیل صعودی خود را حفظ کرده است. سطح ۱۰۲,۵۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی باید حفظ شود تا حرکت به سمت اوج‌های جدید در سال ۲۰۲۵ تقویت شود. معامله‌گران باید با دقت تحولات بازار و ورود نقدینگی را زیر نظر داشته باشند.

تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین تاریخ ۲۶ دی (۱۵ ژانویه ۲۰۲۵)

از زمانی که بیت کوین در اواخر نوامبر از سطح ۹۲ هزار دلار عبور کرد، این قیمت چندین بار لمس شده است. برخی این وضعیت را هشداری برای سقوط احتمالی قیمت بیت‌کوین تلقی می‌کنند، در حالی که دیگران معتقدند این سطح به‌عنوان یک حمایت قوی در حال تثبیت شدن است. احساسات بازار ترسناک به نظر می‌رسد، اما سرمایه‌گذاران این وضعیت را به‌عنوان یک فرصت می‌بینند. در حال حاضر چه اتفاقی برای بیت‌کوین در حال رخ دادن است؟ بیایید آن را بررسی کنیم.

نمودار بیت کوین

بیت کوین در سطح ۹۲,۳۰۰ دلار حمایت خوبی دریافت کرده است. در نمودار می‌بینیم که قیمت بیت کوین در حال ثبت سقف‌های پایین‌تر است. همچنین، یک خط روند در حال عبور از کف‌های قیمتی قابل مشاهده است. روز دوشنبه، قیمت برای اولین بار از ۱۸ نوامبر به زیر ۹۰ هزار دلار سقوط کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) برای مدت طولانی همراه قیمت حرکت می‌کرد، اما اخیراً یک واگرایی ایجاد کرده است. زمانی که قیمت در ۶-۷ ژانویه یک سقف پایین‌تر در حدود ۱۰۲ هزار دلار ثبت کرد، RSI یک سقف بالاتر را نشان داد که حاکی از فشار فروش و اشباع فروش بود.

تحلیل قیمت بیت کوین

دارایی‌ها پس از چنین رویدادهایی نیاز به اصلاح دارند. میانگین متحرک ۲۰۰روزه (MA 200) بالاتر از تمامی میانگین‌های دیگر قرار دارد و به‌عنوان قوی‌ترین مقاومت عمل می‌کند. همچنین موقعیت میانگین‌های متحرک تغییر کرده است و MA 200 در بالاترین سطح و MA 20 در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.

سایر معیارها

طبق داده‌های پلتفرم کوین‌گلس، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۲,۸۰۰ معامله‌گر لیکویید شده‌اند. با بررسی دقیق‌تر، مشاهده می‌شود که در ۱۲ ساعت ابتدایی، معامله‌گران دارای موقعیت خرید (long) بیشتر لیکویید شده‌اند، اما در ۱۲ ساعت اخیر، جریان بازار تغییر کرده و معامله‌گران دارای موقعیت فروش (short) دچار لیکویید شده‌اند.

نسبت معاملات خرید به فروش بیت کوین

نسبت معاملات خرید به فروش بیت‌کوین در حال حاضر ۱.۱۹۵۴ است که نشان‌دهنده افزایش اعتماد معامله‌گران خرید است. ۵۴.۴۵ درصد از کل معاملات آتی باز برای بیت‌کوین به خرید اختصاص دارد و ۴۵.۵۵ درصد به فروش. اما این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از یک لیکویید دیگر باشد، چرا که وضعیت بازار هنوز شفاف نیست.

نسبت معاملات لانگ به شورت

چه اتفاقی در پیش است؟

احساسات حاکم بر بازار تا حدی به ترس تنه می‌زند، چرا که شاخص ترس و طمع امروز عدد ۴۶ را نشان داده است. معمولاً این شرایط باعث می‌شود که خرس‌ها کنترل بازار را به دست بگیرند. ما می‌دانیم که فروش گسترده در بازار باعث ایجاد وحشت می‌شود و این امر فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا دارایی‌های خود را تقویت کنند. رسانه‌های اجتماعی پر شده‌اند از کلماتی مانند «۹۰k»، «فروش» و «خرید در افت قیمت». بازار تلاش می‌کند تا به سمت بالا حرکت کند، اما مقاومت همچنان سنگین است. به نظر شما در بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین؛ آیا ریزش ۲۰ درصدی در انتظار بیت کوین است؟ تاریخ 9 دی (29 دسامبر)

با بررسی و تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین می‌توان گفت بیت کوین همچنان تحت فشار است، زیرا گاوها (خریداران) ضعیف عمل می‌کنند و نتوانسته‌اند تقاضای کافی ایجاد کنند. حمایت کلیدی در محدوده ۹۲,۰۰۰ دلار ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در روند سال ۲۰۲۵ و عملکرد قیمت تا پایان سال ایفا کند.

اگر بیت کوین نتواند سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار را بازپس بگیرد، خطر کاهش قیمت به محدوده ۷۱,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار ممکن است به عنوان فرصتی برای خرید مجدد و سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب باشد.

فشار نزولی بر بیت کوین: سطوح کلیدی حمایت تا پایان سال

حجم معاملات بیت کوین در روزهای اخیر افزایش نسبی داشته است که نشان می‌دهد ممکن است در آخر هفته شاهد افزایش نوسانات باشیم. اما این رمزارز نتوانسته حمایت‌های کلیدی خود را حفظ کند و خریداران ضعیف‌تر شده‌اند.

در این شرایط، بازگشت صعودی تنها در صورتی ممکن است که بیت کوین بتواند در بالای حمایت کلیدی ۹۲,۰۰۰ دلار معامله شود. این سطح می‌تواند پایه‌ای برای حرکت‌های قوی‌تر در سال ۲۰۲۵ باشد.

سطوح مهم تکنیکال

در حال حاضر، دو سطح کلیدی وجود دارد که باید زیر نظر گرفته شود:

۹۵,۷۶۷ دلار: میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA)
۹۳,۲۱۱ دلار: میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA)
این سطوح به ترتیب به عنوان مقاومت موقت و حمایت موقت عمل می‌کنند. اگر یکی از این سطوح شکسته شود، تأثیر زیادی بر عملکرد قیمت بیتکوین تا پایان سال خواهد داشت.

نمودار قیمت جفت‌ ارز بیت کوین-تتر

سناریوی صعودی: اگر قیمت به بالای مقاومت ۹۵,۷۶۷ دلار برسد، ممکن است آغازگر شکست زودهنگام الگوی نزولی فعلی (falling wedge) باشد.
سناریوی نزولی: اگر قیمت به زیر حمایت ۹۳,۲۱۱ دلار سقوط کند، امکان کاهش به سطح ۹۲,۱۰۹ دلار وجود دارد و این سطح ممکن است با خط روند نزولی برخورد کند.

اندیکاتورهای کلیدی: RSI و روند نزولی

شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان نزولی است که نشان می‌دهد فشار فروش ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش یابد. اگر بیت کوین نتواند تا پایان هفته به سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد، احتمال فعال شدن اهداف نزولی بین ۷۱,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰ دلار وجود دارد. همچنین حمایت بلندمدت در حوالی ۶۵,۰۰۰ دلار قرار دارد.

تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین و روند قیمتی آن

اگر بیت کوین در معاملات هفتگی نتواند سطح کلیدی ۹۲,۲۰۰ دلار را حفظ کند، رسیدن به اوج تاریخی جدید (ATH) ممکن است برای چندین هفته به تأخیر بیفتد.

با توجه به عملکرد فعلی قیمت، به نظر می‌رسد محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار یک فرصت مناسب برای خرید باشد و امکان افزایش قیمت در بلندمدت را فراهم کند.

گاوها باید برای حفظ سطوح کلیدی تلاش کنند، در غیر این صورت فشار نزولی ممکن است قیمت بیت کوین را به اهداف پایین‌تر سوق دهد.