تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین تاریخ 24 بهمن (12 فوریه ۲۰۲۵)
پیش از انتشار گزارش تورم ایالات متحده، قیمت بیت کوین در حال تجربه یک اصلاح نزولی است. این کاهش ناشی از فروش‌های عمده سرمایه‌گذاران است که فشار نزولی شدیدی در محدوده ۹۵ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار ایجاد کرده است. در این میان، شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای احساسات مختلفی را نسبت به مسیر بعدی بیت کوین نشان می‌دهند، زیرا معامله‌گران هر دو طرف به شدت روی نمودار قیمت تأثیر می‌گذارند.
کاهش نسبت MVRV بیت کوین در جریان اصلاح صعودی
انتشار اخباری مبنی بر اینکه بایننس تقریباً تمام بیت کوین، اتریوم، سولانا و دیگر رمزارزهای خود را فروخته است، به بی‌ثباتی بیشتر بازار منجر شده است. در نتیجه، بیت کوین در حال حاضر در محدوده ۹۸ هزار دلار نوسان می‌کند و اخیراً تا ۹۵ هزار دلار اصلاح شده است.
طبق داده‌های کوین‌گلس، حجم کل لیکوئیدیشن برای بیت کوین به ۳۲.۲۱ میلیون دلار رسیده که از این مقدار، حدود ۲۳.۷ میلیون دلار مربوط به خریداران و ۸.۴۱ میلیون دلار مربوط به فروشندگان بوده است.
همچنین داده‌های اینتودبلاک نشان می‌دهند که نسبت MVRV بیت کوین با افزایش قیمت آن در ۷۲ ساعت گذشته کاهش یافته است. این نسبت از ۲.۳۵ به ۲.۲۲ کاهش یافت، در حالی که بیت کوین به سمت ۹۹ هزار دلار حرکت کرده بود.
نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته بیت کوین
کاهش نسبت MVRV در زمان افزایش قیمت معمولاً به معنای فروش دارایی توسط دارندگان بلندمدت و گرفتن سود است. این دارندگان بیت کوین‌هایی را که در قیمت‌های پایین‌تر خریده بودند فروختند و سود خود را محقق کردند که یکی از دلایل افت نزولی فعلی است.
چه چیزی در انتظار قیمت بیت کوین است؟
بیت کوین اخیراً تلاش کرد تا بالای ۹۸ هزار دلار حرکت کند اما پس از آن در حال تثبیت است و اکنون روند نزولی دارد زیرا در تلاش برای عبور از سطح ۲۳.۶ درصد فیبوناچی است. با افزایش سلطه فروشندگان، قیمت بیت کوین به دنبال تثبیت در زیر محدوده ۹۵ هزار دلار است. در حال حاضر بیت کوین با ۳ درصد کاهش طی ۲۴ ساعت گذشته، در سطح ۹۵ هزار و ۲۷ دلار معامله می‌شود.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین
جفت‌ارز BTC/USDT تحت فشار فروش مداوم قرار دارد و به زیر خط حمایت صعودی کلیدی سقوط کرده است. اگر قیمت همچنان زیر این خط روند باقی بماند، احتمال آزمایش مجدد سطح حمایت ۹۱ هزار دلار وجود دارد. باقی ماندن بالای این سطح می‌تواند به نفع خریداران باشد و قیمت را به سمت ۹۸ هزار دلار و حتی ۱۰۲ هزار دلار سوق دهد.
از سوی دیگر، اگر بیت کوین به معامله زیر خط روند EMA20 در نمودار یک‌ساعته ادامه دهد، فشار نزولی ممکن است افزایش یابد و قیمت به زیر ۸۹ هزار دلار سقوط کند.
تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین تاریخ ۱۷ بهمن (۵ فوریه ۲۰۲۵)
باوجود تلاش‌های شدید گاوهای بیت کوین برای تثبیت قیمت بالای ۱۰۰ هزار دلار، فشار فروش همچنان بالا است و احتمال بازگشت به کف‌های محلی همچنان مطرح می‌شود.
تشدید فشار نزولی در بازار
پس از جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و سایر کشورها، بیت کوین از ۱۰۲ هزار دلار به زیر ۹۱,۵۰۰ دلار سقوط کرد. این کاهش ناشی از ترس و وحشت معامله‌گران بود. بااین‌حال، تعلیق موقت تعرفه‌ها تنها یک بهبود کوتاه‌مدت ایجاد کرد و فشار فروش دوباره تشدید شده است.
بیت کوین در تلاش است تا بالای ۹۹ هزار دلار باقی بماند، اما حجم معاملات پایین و کاهش نوسانات بازار نشان می‌دهد که معامله‌گران خرد همچنان در شوک ناشی از فروش اخیر هستند. در همین حال، بازیگران بزرگ بازار (مارکت میکرها) حرکات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.
روند نزولی در میان‌مدت؟
یکی از نشانه‌های مهم بازار، بسته شدن شکاف قیمتی (CME Gap) در ۱۰۰ هزار دلار است، که می‌تواند مقدمه‌ای برای یک حرکت بزرگ باشد. اما تحلیل‌های تکنیکال، از جمله:
- نزدیکی به یک تقاطع نزولی در MACD
- ضعف در محدوده حمایت باند صعودی بازار
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین
همگی احتمال ورود به یک روند نزولی قوی را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، اگر حمایت محدوده ۹۶,۴۷۵ تا ۹۹,۳۶۰ دلار شکسته شود، احتمال ریزش تا ۸۶ هزار دلار وجود خواهد داشت.
سناریوی صعودی همچنان برقرار است؟
در مقابل، شاخص RSI ماهانه همچنان نزدیک به محدوده اشباع خرید است و در تلاش برای تأیید واگرایی صعودی قرار دارد. درصورتی‌که بیت کوین بتواند محدوده مقاومتی ۱۰۲,۳۵۰ تا ۱۰۳,۹۰۰ دلار را بشکند، سناریوی نزولی از بین خواهد رفت و یک صعود قوی آغاز می‌شود.
دورنمای کلی
بسته شدن قیمت هفتگی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار را تعیین کند. درصورتی‌که بیت کوین نتواند محدوده ۹۹ هزار دلار را حفظ کند، احتمال سقوط به زیر ۹۰ هزار دلار افزایش خواهد یافت.
تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین تاریخ 7 بهمن (۲۶ ژانویه ۲۰۲۵)
بیت کوین پس از افت قابل‌توجه و شکست حمایت‌های قبلی، با نوساناتی مواجه است که می‌تواند شروع روند صعودی را به تأخیر بیندازد. تحلیل‌های موجود نشان می‌دهند که یک بازگشت قیمت ممکن است ضروری باشد تا نقدینگی تازه‌ای وارد بازار شود و قدرت خریداران افزایش یابد.
وضعیت فعلی قیمت و روندهای بازار
- حرکت در یک بازه مشخص: قیمت بیت کوین از زمان برخورد به سطح بالای ۱۰۹ هزار دلار و مواجهه با مقاومت‌های شدید، در یک بازه خاص در حال تثبیت است.
- حمایت کلیدی: سطح حمایتی ۱۰۳,۴۸۵ دلار تاکنون به خوبی حفظ شده است، که نشان می‌دهد خریداران همچنان آماده ورود به بازار در این محدوده هستند.
- ورود نقدینگی جدید: صرافی‌های ETF بیت کوین شاهد ورود بیش از ۵۰۰ میلیون دلار طی ۲۴ ساعت گذشته بوده‌اند، که جریان مثبت نقدینگی را برای هفت روز متوالی حفظ کرده است.
- رشد دارایی‌های ETF بیت کوین: مجموع موجودی ETF بیت کوین اکنون بیش از ۱۲۳ میلیارد دلار است. از سوی دیگر، حجم معاملات ETF بیت کوین بلک‌راک در دو ساعت نخست بیش از ۱ میلیارد دلار بوده است که بیانگر افزایش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی است.
تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی
اندیکاتورهای تکنیکال:
- CMF (شاخص جریان پول): افت کرده و نشان‌دهنده ضعف در بازار است.
- DMI (شاخص حرکت جهت‌دار) و ADX: به سطوح پایینی رسیده‌اند، که احتمال ایجاد یک واگرایی صعودی را کاهش می‌دهد.
- RSI و MACD: کاهش فشار خرید را نشان می‌دهند و احتمال تشکیل یک کراس نزولی را در روزهای آتی مطرح می‌کنند.
سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی:
- حمایت قوی: ۱۰۲,۵۰۰ دلار. شکست این سطح می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود.
- مقاومت مهم: منطقه بین ۱۰۶,۰۱۳ تا ۱۰۷,۴۱۹ دلار. عبور از این محدوده برای رسیدن به یک اوج تاریخی جدید ضروری است.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین
پیش‌بینی حرکت قیمتی بیت کوین
با توجه به وضعیت فعلی می‌توان گفت:
- افت احتمالی کوتاه‌مدت: قیمت ممکن است حمایت ۱۰۲,۵۰۰ دلار را آزمایش کند.
- حرکت صعودی در بلندمدت: در صورت حفظ حمایت‌ها و ورود نقدینگی قابل‌توجه، احتمال رسیدن به مقاومت‌های بالاتر وجود دارد.
- نیاز به حجم معاملات بالا: برای شکستن سطح ۱۰۹ هزار دلار و دستیابی به رکورد جدید، ورود حجم قابل‌توجهی از خرید ضروری خواهد بود.
دورنمای کلی
با وجود برخی نشانه‌های نزولی در کوتاه‌مدت، بیت کوین همچنان پتانسیل صعودی خود را حفظ کرده است. سطح ۱۰۲,۵۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کلیدی باید حفظ شود تا حرکت به سمت اوج‌های جدید در سال ۲۰۲۵ تقویت شود. معامله‌گران باید با دقت تحولات بازار و ورود نقدینگی را زیر نظر داشته باشند.
تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین تاریخ ۲۶ دی (۱۵ ژانویه ۲۰۲۵)
از زمانی که بیت کوین در اواخر نوامبر از سطح ۹۲ هزار دلار عبور کرد، این قیمت چندین بار لمس شده است. برخی این وضعیت را هشداری برای سقوط احتمالی قیمت بیتکوین تلقی می‌کنند، در حالی که دیگران معتقدند این سطح به‌عنوان یک حمایت قوی در حال تثبیت شدن است. احساسات بازار ترسناک به نظر می‌رسد، اما سرمایه‌گذاران این وضعیت را به‌عنوان یک فرصت می‌بینند. در حال حاضر چه اتفاقی برای بیتکوین در حال رخ دادن است؟ بیایید آن را بررسی کنیم.
نمودار بیت کوین
بیت کوین در سطح ۹۲,۳۰۰ دلار حمایت خوبی دریافت کرده است. در نمودار می‌بینیم که قیمت بیت کوین در حال ثبت سقف‌های پایین‌تر است. همچنین، یک خط روند در حال عبور از کف‌های قیمتی قابل مشاهده است. روز دوشنبه، قیمت برای اولین بار از ۱۸ نوامبر به زیر ۹۰ هزار دلار سقوط کرد. شاخص قدرت نسبی (RSI) برای مدت طولانی همراه قیمت حرکت می‌کرد، اما اخیراً یک واگرایی ایجاد کرده است. زمانی که قیمت در ۶-۷ ژانویه یک سقف پایین‌تر در حدود ۱۰۲ هزار دلار ثبت کرد، RSI یک سقف بالاتر را نشان داد که حاکی از فشار فروش و اشباع فروش بود.
تحلیل قیمت بیت کوین
دارایی‌ها پس از چنین رویدادهایی نیاز به اصلاح دارند. میانگین متحرک ۲۰۰روزه (MA 200) بالاتر از تمامی میانگین‌های دیگر قرار دارد و به‌عنوان قوی‌ترین مقاومت عمل می‌کند. همچنین موقعیت میانگین‌های متحرک تغییر کرده است و MA 200 در بالاترین سطح و MA 20 در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.
سایر معیارها
طبق داده‌های پلتفرم کوین‌گلس، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰۲,۸۰۰ معامله‌گر لیکویید شده‌اند. با بررسی دقیق‌تر، مشاهده می‌شود که در ۱۲ ساعت ابتدایی، معامله‌گران دارای موقعیت خرید (long) بیشتر لیکویید شده‌اند، اما در ۱۲ ساعت اخیر، جریان بازار تغییر کرده و معامله‌گران دارای موقعیت فروش (short) دچار لیکویید شده‌اند.
نسبت معاملات خرید به فروش بیت کوین
نسبت معاملات خرید به فروش بیتکوین در حال حاضر ۱.۱۹۵۴ است که نشان‌دهنده افزایش اعتماد معامله‌گران خرید است. ۵۴.۴۵ درصد از کل معاملات آتی باز برای بیتکوین به خرید اختصاص دارد و ۴۵.۵۵ درصد به فروش. اما این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از یک لیکویید دیگر باشد، چرا که وضعیت بازار هنوز شفاف نیست.
نسبت معاملات لانگ به شورت
چه اتفاقی در پیش است؟
احساسات حاکم بر بازار تا حدی به ترس تنه می‌زند، چرا که شاخص ترس و طمع امروز عدد ۴۶ را نشان داده است. معمولاً این شرایط باعث می‌شود که خرس‌ها کنترل بازار را به دست بگیرند. ما می‌دانیم که فروش گسترده در بازار باعث ایجاد وحشت می‌شود و این امر فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا دارایی‌های خود را تقویت کنند. رسانه‌های اجتماعی پر شده‌اند از کلماتی مانند «۹۰k»، «فروش» و «خرید در افت قیمت». بازار تلاش می‌کند تا به سمت بالا حرکت کند، اما مقاومت همچنان سنگین است. به نظر شما در بازار چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین؛ آیا ریزش ۲۰ درصدی در انتظار بیت کوین است؟ تاریخ 9 دی (29 دسامبر)
با بررسی و تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین می‌توان گفت بیت کوین همچنان تحت فشار است، زیرا گاوها (خریداران) ضعیف عمل می‌کنند و نتوانسته‌اند تقاضای کافی ایجاد کنند. حمایت کلیدی در محدوده ۹۲,۰۰۰ دلار ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای در روند سال ۲۰۲۵ و عملکرد قیمت تا پایان سال ایفا کند.
اگر بیت کوین نتواند سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار را بازپس بگیرد، خطر کاهش قیمت به محدوده ۷۱,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار ممکن است به عنوان فرصتی برای خرید مجدد و سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب باشد.
فشار نزولی بر بیت کوین: سطوح کلیدی حمایت تا پایان سال
حجم معاملات بیت کوین در روزهای اخیر افزایش نسبی داشته است که نشان می‌دهد ممکن است در آخر هفته شاهد افزایش نوسانات باشیم. اما این رمزارز نتوانسته حمایت‌های کلیدی خود را حفظ کند و خریداران ضعیف‌تر شده‌اند.
در این شرایط، بازگشت صعودی تنها در صورتی ممکن است که بیت کوین بتواند در بالای حمایت کلیدی ۹۲,۰۰۰ دلار معامله شود. این سطح می‌تواند پایه‌ای برای حرکت‌های قوی‌تر در سال ۲۰۲۵ باشد.
سطوح مهم تکنیکال
در حال حاضر، دو سطح کلیدی وجود دارد که باید زیر نظر گرفته شود:
۹۵,۷۶۷ دلار: میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA)
۹۳,۲۱۱ دلار: میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA)
این سطوح به ترتیب به عنوان مقاومت موقت و حمایت موقت عمل می‌کنند. اگر یکی از این سطوح شکسته شود، تأثیر زیادی بر عملکرد قیمت بیتکوین تا پایان سال خواهد داشت.
نمودار قیمت جفت ارز بیت کوین-تتر
سناریوی صعودی: اگر قیمت به بالای مقاومت ۹۵,۷۶۷ دلار برسد، ممکن است آغازگر شکست زودهنگام الگوی نزولی فعلی (falling wedge) باشد.
سناریوی نزولی: اگر قیمت به زیر حمایت ۹۳,۲۱۱ دلار سقوط کند، امکان کاهش به سطح ۹۲,۱۰۹ دلار وجود دارد و این سطح ممکن است با خط روند نزولی برخورد کند.
اندیکاتورهای کلیدی: RSI و روند نزولی
شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان نزولی است که نشان می‌دهد فشار فروش ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش یابد. اگر بیت کوین نتواند تا پایان هفته به سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد، احتمال فعال شدن اهداف نزولی بین ۷۱,۰۰۰ تا ۸۱,۰۰۰ دلار وجود دارد. همچنین حمایت بلندمدت در حوالی ۶۵,۰۰۰ دلار قرار دارد.
تحلیل قیمت هفتگی بیت کوین و روند قیمتی آن
اگر بیت کوین در معاملات هفتگی نتواند سطح کلیدی ۹۲,۲۰۰ دلار را حفظ کند، رسیدن به اوج تاریخی جدید (ATH) ممکن است برای چندین هفته به تأخیر بیفتد.
با توجه به عملکرد فعلی قیمت، به نظر می‌رسد محدوده ۸۰,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰ دلار یک فرصت مناسب برای خرید باشد و امکان افزایش قیمت در بلندمدت را فراهم کند.
گاوها باید برای حفظ سطوح کلیدی تلاش کنند، در غیر این صورت فشار نزولی ممکن است قیمت بیت کوین را به اهداف پایین‌تر سوق دهد.
تمامی تحلیل‌ها، مقالات و اطلاعات ارائه شده در وب‌سایت آریومکس صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده‌اند و نباید به عنوان سیگنال خرید، فروش یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شوند. بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بالا و ریسک‌های قابل توجهی است و ممکن است باعث از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه شما شود. آریومکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه‌گذاری کاربران و زیان‌های احتمالی ناشی از آن‌ها ندارد. پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا معامله، ضروری است تحقیقات شخصی دقیق انجام داده و در صورت نیاز، با مشاوران مالی متخصص مشورت کنید. استفاده از محتوای وب‌سایت آریومکس به معنای پذیرش مسئولیت کامل کاربر در قبال تصمیمات مالی و نتایج آن‌ها است.
