کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)
ثبت نام و احراز هویت در آریومکس
ریزش بازار رمزارزها در روز آخر ماه مه (۱۰ خرداد ۱۴۰۴)
- سیگنال‌های نزولی اندیکاتورهای فنی: اندیکاتورهایی مانند ابر ایچیموکو در کوتاه‌مدت ساختاری نزولی برای بیتکوین نشان می‌دهند. قیمت بیت کوین در حال حاضر زیر ابر (کومو) قرار دارد که نشانه ضعف است. ابر پیش رو نیز قرمز است که تمایل به نزول در آینده نزدیک را نشان می‌دهد. خطوط دیگر ایچیموکو (تنکان-سن زیر کیجون-سن) نیز حرکت نزولی کوتاه‌مدت را تایید می‌کنند.
- معامله در زیر سطوح حمایت کلیدی: بیت کوین در حال حاضر در حال معامله در نزدیکی و زیر سطوح حمایت کلیدی است. سطح حمایت حیاتی در ۱۰۴,۵۸۴ دلار به عنوان یک کف کوتاه‌مدت عمل کرده است. از دست رفتن این سطح می‌تواند اهداف نزولی بعدی را فعال کند.
- پتانسیل تشکیل صلیب مرگ دوم: بیت کوین اخیراً یک صلیب مرگ تشکیل داده است و شاخص‌های فنی نشان می‌دهند که پتانسیل تشکیل یک صلیب مرگ دیگر نزدیک حمایت ۱۰۴,۵۸۴ دلار وجود دارد. این موضوع، همراه با عملکرد ضعیف قیمت نزدیک این سطوح، احتمال اصلاح عمیق‌تر در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
فعالیت نهنگ‌های بیتکوین (آدرس‌هایی با ۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیتکوین) پس از کاهش، کمی افزایش یافته که ممکن است نشانه‌ای از انباشت مجدد توسط دارندگان بزرگ باشد. این بازگشت می‌تواند از نگرانی سرمایه‌گذاران بکاهد، اما به نظر نمی‌رسد بر سیگنال‌های فنی نزولی غلبه کرده باشد.
وضعیت کاهش قیمت سایر ارزهای دیجیتال
سرمایه بازار ارزهای دیجیتال با کاهش اندکی مواجه است و در حال حاضر به 2.91 تریلیون دلار رسیده است، با این احتمال که در صورت ادامه روندهای نزولی، کاهش بیشتری داشته باشد.
بیت کوین (BTC) با کاهش 3 درصدی مواجه است و سیگنال‌های نزولی به وضوح نمایان هستند، زیرا نشانگر پارابولیک SAR به عنوان مقاومت عمل می‌کند.
سرویس نام اتریوم (ENS) بدترین عملکرد روز را داشته است و با کاهش 7 درصدی روبرو است، در حالی که شاخص‌های تکنیکالی نشان می‌دهند که فشار فروش بیشتر از خرید است.
هفته دوم ماه مه با کاهش جزئی در فعالیت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال آغاز شده است. بیت کوین (BTC) نیز با کاهش 1 درصدی در همین بازه زمانی دنباله رو روند کلی بازاربوده است. سرویس نام اتریوم (ENS) به عنوان بدترین عملکرد با کاهش قابل توجهی نسبت به 100 ارز دیجیتال برتر معرفی شده است.
بازار ارز دیجیتال تحت فشار قرار دارد
در روز دوشنبه، مجموع سرمایه بازار ارزهای دیجیتال (TOTAL) حدود 1 درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی اندک در احساسات سرمایه‌گذاران است. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که شرکت‌کنندگان بازار همچنان به ارزیابی عوامل کلان اقتصادی و داده‌های تورمی آینده می‌پردازند.
در زمان نگارش این متن، سرمایه بازار به 2.91 تریلیون دلار رسیده است و در این مدت 26 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است.
ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال (TOTAL) در حال حاضر بالاتر از سطح حمایت 2.89 تریلیون دلار قرار دارد، اما فشار نزولی فزاینده احتمال کاهش این سطح به زیر این سقف را افزایش می‌دهد. اگر احساسات بازار در جهت ناخوشایندی حرکت کندو این سطح کلیدی را بشکند،ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به سمت 2.85 تریلیون دلار کاهش یابد.
ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال
با این حال، بازگشت به سوی روند صعودی مانع از این امر خواهد شد. اگر تقاضای کلی در بازار افزایش یابد، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتا ممکن است روند صعودی خود را از سر بگیرد و به 3.02 تریلیون دلار برسد.
قیمت بیتکوین کاهش می‌یابد زیرا سیگنال نزولی می‌تواند بر بازار حاکم شود
قیمت بیت کوین از زمانی که در تاریخ 2 مه به طور موقتی به بالاترین قیمت روزانه خود یعنی 97,895 دلار رسید، روند نزولی داشته. در حال حاضر، این ارز دیجیتال پیشرو با قیمت 94,659 دلار معامله می‌شود و در سه روز گذشته شاهد کاهش 3 درصدی در ارزش خود بوده است.
در نمودار روزانه، بررسی پارابولیک توقف و معکوس (SAR) بیت کوین، افزایش فشار فروش را تایید می‌کند. در زمان انتشار این خبر، این اندیکاتور بالاتر از قیمت بیتکوین قرار دارد و برای اولین بار از تاریخ 11 آوریل به بعد به‌عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.
اندیکاتور پارابولیک SAR به شناسایی نقاط احتمالی بازگشت بازار کمک می‌کند، با قرار دادن نقاط بالا یا پایین نمودار قیمت. وقتی نقاط، بالای قیمت ظاهر می‌شوند، روند نزولی را نشان می‌دهند، که به معنای حرکت نزولی و فشار فروش احتمالی است.
در این حالت، بیتکوین ممکن است به 92,048 دلار سقوط کند. اگر این سطح نتواند ثابت بماند، ممکن است این ارز دیجیتال به 87,908 دلار کاهش یابد.
تحلیل قیمت بیت کوین منبع: تریدینگ ویو
برعکس، تقاضای جدید وارد شده به بازار بیتکوین می‌تواند ارزش این ارز دیجیتال را به 96,187 دلار برساند.
ENS با کاهش 7 درصدی پیشتاز ضررهای بازار است
ENS، توکن بومی سرویس نام اتریوم (ENS)، یک سیستم نام‌گذاری غیرمتمرکز ساخته شده بر بستر بلاکچین اتریوم، امروز 7 درصد کاهش یافته است و به این ترتیب، بزرگترین زیان‌دهنده بازار محسوب می‌شود.**
براساس تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار جریان پول چایکین (CMF) آن زیر خط صفر قرار دارد، که فشار فروش در بازار را برجسته می‌کند. در زمان نگارش این متن، این نشانگر مومنتوم که جریان پول یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند، در -0.04 قرار دارد.
تحلیل نزولی CMF نشان می‌دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است، که به معنای خروج سرمایه از ENS می‌باشد. این امر نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم صعودی است و می‌تواند پیش از کاهش‌های بیشتر قیمت برای این آلتکوین باشد.
اگر فشار خرید همچنان ضعیف بماند، ENS ممکن است سطح 16.86 دلار را بشکند و به 14.38 دلار سقوط کند.
نمودار تحلیل (ens) منبع:تریدینگ ویو
از طرف دیگر، اگر خریداران کنترل بازار را بازپس گیرند، ممکن است ارزش ENS به ۲۰.۷۶ دلار برسد.
بیت کوین هفته آخر ژانویه را هم‌زمان با کاهش شدید ارزش سهام آمریکا که تحت تأثیر ظهور استارتاپ هوش مصنوعی چینی دیپ‌سیک (DeepSeek) با افت به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار آغاز کرد. این کاهش قیمت بیت کوین و سایر دارایی‌های پرریسک در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی ایالات متحده، آماده تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره است.
۱. بیت کوین و سقوط سهام؛ آغاز هفته‌ای پرتنش
هم‌زمان با افت شاخص‌های آتی سهام آمریکا، قیمت بیت کوین در ۲۷ ژانویه تا ۴ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح ۱۰ روز اخیر رسید. با از دست دادن حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلار، برخی از معامله‌گران مانند Credible Crypto این کاهش را حرکتی طبیعی برای گرفتن نقدینگی از کف‌های قیمتی دانستند. او تأکید کرد که بازگشت قیمت به کف‌های محدوده فعلی می‌تواند به روند صعودی سالم‌تر منجر شود.
ریزش قیمت بیت کوین
در همین حال، تحلیلگرانی مانند آرتور هیز پیش‌بینی می‌کنند که بیت کوین ممکن است به ۷۵,۰۰۰ دلار کاهش یابد، اما همچنان انتظار دارند تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۵۰۰۰۰ دلار برسد.
کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار
۲. تصمیم فدرال رزرو؛ آیا کاهش نرخ بهره ممکن است؟
کمیته بازار باز فدرال (FOMC) این هفته تصمیم خود را درباره نرخ بهره اعلام می‌کند. انتظار می‌رود که فدرال رزرو در این جلسه روند کاهش تدریجی نرخ بهره را متوقف کند، به‌ویژه با توجه به افزایش مجدد شاخص‌های تورمی.
نرخ هدف احتمالی برای بهره آمریکا
در همین حال، فشار سیاسی از سوی دونالد ترامپ بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای کاهش سریع‌تر نرخ بهره افزایش یافته است. ترامپ اخیراً در داووس خواستار کاهش جهانی نرخ بهره شده است.
۳. دیپ‌سیک و نگرانی سهام آمریکا
ظهور استارتاپ چینی دیپ‌سیک، رقیب جدید ChatGPT، باعث شوک در بازار سهام آمریکا شده است. شاخص نزدک در ۲۷ ژانویه ۲ درصد سقوط کرد و تحلیلگران از احتمال کاهش یک تریلیون دلاری ارزش سهام در روزهای آینده خبر می‌دهند.
مقایسه نوسانات قیمت بیت کوین و شاخص نزدک ۱۰۰
برتری‌های دیپ‌سیک از نظر هزینه و کارایی، آن را به محبوب‌ترین اپلیکیشن رایگان در اپ‌استور اپل تبدیل کرده است. این موضوع باعث نگرانی سرمایه‌گذاران بزرگ در بخش فناوری آمریکا شده است.
هم‌بستگی قیمت بیت کوین و شاخص نزدک ۱۰۰
۴. بازار معاملات مشتقه بیت کوین؛ نشانه‌های محتاطانه
پیش از افت بازار سهام، بازار معاملات مشتقه بیت کوین نشانه‌هایی از کاهش اعتماد نشان داده بود. داده‌های کریپتوکوانت حاکی از وجود شکاف تاریخی بین قیمت معاملات اسپات و قراردادهای مشتقه بیت کوین در صرافی بایننس است که نشان‌دهنده بدبینی معامله‌گران ابزارهای مشتقه است.
شکاف قیمت بین معاملات اسپات و پرپچوئال بیت کوین
با این حال، انتشار داده‌های بهتر از انتظار تورمی ممکن است اعتماد به بازار را بازگرداند و این شکاف قیمتی را کاهش دهد.
قیمت تحقق‌یافته دارندگان کوتاه‌مدت بیت کوین
۵. نقاط حمایت کلیدی بیت کوین
با افت بیت کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار، سطوح حمایتی کلیدی در بازه کوتاه‌مدت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند. طبق گزارش کریپتوکوانت، قیمت ۹۶,۰۰۰ دلار نقطه‌ای است که دارندگان کوتاه‌مدت به زیان تحقق‌نیافته وارد می‌شوند. همچنین سطح ۹۰,۰۰۰ دلار به‌عنوان حمایت مهمی برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت در نظر گرفته می‌شود.
موجودی دارندگان بلندمدت و کوتاه‌مدت بیت کوین
نتیجه‌گیری
با توجه به وضعیت نزولی فعلی بازار، تحلیلگران انتظار دارند که این هفته با نوسانات بالایی همراه باشد. تصمیمات فدرال رزرو و عملکرد دیپ‌سیک در بازار سهام نقش مهمی در تعیین جهت قیمت بیت کوین خواهند داشت. معامله‌گران باید به دقت این رویدادها را رصد کنند و از تغییرات احتمالی در روند بازار بهره ببرند.
تمامی تحلیل‌ها، مقالات و اطلاعات ارائه شده در وب‌سایت آریومکس صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی تهیه شده‌اند و نباید به عنوان سیگنال خرید، فروش یا توصیه سرمایه‌گذاری تلقی شوند. بازار ارزهای دیجیتال دارای نوسانات بالا و ریسک‌های قابل توجهی است و ممکن است باعث از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه شما شود. آریومکس هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایه‌گذاری کاربران و زیان‌های احتمالی ناشی از آن‌ها ندارد. پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا معامله، ضروری است تحقیقات شخصی دقیق انجام داده و در صورت نیاز، با مشاوران مالی متخصص مشورت کنید. استفاده از محتوای وب‌سایت آریومکس به معنای پذیرش مسئولیت کامل کاربر در قبال تصمیمات مالی و نتایج آن‌ها است.
