چرا بازار ارزهای دیجیتال امروز دچار ریزش شد؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

معامله بیت کوین (btc/irt)

نمودار و لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

تحلیل بازار کریپتو (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵): آیا ثبات فعلی پیش درآمدی برای صعود است؟

بازار کلی کریپتو (TOTAL) و بیت‌کوین (BTC) آخر هفته‌ای نسبتاً ملایم را پس از یک هفته نزولی پشت سر گذاشتند. در حالی که خریداران در حال دفاع از سطوح حمایت کلیدی هستند و برای بازیابی احتمالی آماده می‌شوند، عدم قطعیت گسترده در میان دارایی‌های دیجیتال بزرگ همچنان پابرجاست.

وضعیت کلی ارزش بازار (TOTAL)

ارزش کل بازار کریپتو در حال حاضر در حدود ۳.۲۰ تریلیون دلار ایستاده و در محدوده ۳.۲۱ تریلیون دلار تا ۳.۱۶ تریلیون دلار ثبات خود را حفظ کرده است. این ثبات نشان دهنده کاهش نوسانات آخر هفته است.

• حمایت حیاتی: حفظ حمایت در ۳.۱۶ تریلیون دلار برای جلوگیری از یک اصلاح عمیق‌تر ضروری است. اگر بازار به زیر این سطح سقوط کند، ممکن است کاهش تا ۳.۰۹ تریلیون دلار تحریک شود.
• مسیر صعودی: اگر TOTAL بتواند از مقاومت ۳.۲۱ تریلیون دلار عبور کند، پتانسیل صعود به ۳.۲۶ تریلیون دلار وجود دارد. تداوم این حرکت می‌تواند بازار را به سمت ۳.۳۱ تریلیون دلار سوق دهد، که نشان‌دهنده افزایش اعتماد و تقاضای قوی‌تر خواهد بود.

بیت‌کوین در نزدیکی حمایت کلیدی

بیت‌کوین (BTC) در حال حاضر با قیمت ۹۵,۴۹۴ دلار معامله می‌شود و برای چندین روز در نزدیکی سطح حمایت روانی کلیدی ۹۵,۰۰۰ دلار باقی مانده است. این ناحیه از یک اصلاح شدیدتر جلوگیری کرده و به عنوان لنگرگاه ثبات کوتاه‌مدت عمل می‌کند.

• خطر نزولی: اگر بیتکوین به زیر سطوح فعلی سقوط کند، ممکن است به سمت حمایت ۹۱,۵۲۱ دلار حرکت کند. منابع هشدار می‌دهند که ریسک نزولی تا ۹۱ هزار دلار وجود دارد، مگر اینکه خریداران ۱۰۰,۰۰۰ دلار را پس بگیرند.
• بازیابی اعتماد: اگر بیتکوین بتواند تا ۹۸,۰۰۰ دلار صعود کند، می‌تواند بخشی از زیان‌های اخیر خود را جبران کند. یک حرکت پایدار بالاتر از این سطح، راه را برای بازگشت به ۱۰۰,۰۰۰ دلار هموار می‌کند. بازپس‌گیری آستانه ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌تواند دیدگاه نزولی را باطل کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند.

آلتکوین SOON در تلاش براس بازیابی

آلت‌کوین‌ها نوسانات شدیدی را تجربه کردند، به طوری که SOON در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۱٪ کاهش یافت. این توکن اکنون در ۱.۹۵ دلار معامله می‌شود.

• دفاع از حمایت: SOON همچنان سطح حمایت ۱.۹۴ دلار را حفظ کرده است و تقریباً ۱۰ روز است که از آن دفاع می‌کند.
• هشدار اصلاح: از دست دادن حمایت ۱.۹۴ دلار می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود و احتمالاً قیمت را به سمت ۱.۳۹ دلار سوق دهد، زیرا فشار فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• سیگنال‌های بازگشت: با این حال، اندیکاتور Parabolic SAR همچنان زیر کندل‌ها باقی مانده و با وجود کاهش قیمت، سیگنال یک روند صعودی را می‌دهد. این نشان می‌دهد که SOON می‌تواند از حمایت ۱.۹۴ دلار بازگشته و تلاش کند دوباره به سمت ۳.۰۰ دلار صعود کند.

خبرهای مهم بازار امروز

در کنار تحلیل‌های قیمتی، دو خبر مهم بر فضای نظارتی و شرکتی تأثیر گذاشته است:

1. ژاپن قوانین کریپتو را بازسازی می‌کند: ژاپن قصد دارد قوانین کریپتو خود را به طور کامل بازبینی کند. این چارچوب جدید، دارایی‌های دیجیتال را به عنوان محصولات مالی در نظر می‌گیرد و آن‌ها را مشمول قوانین معامله با اطلاعات نهانی (Insider Trading) و الزامات افشای شفاف‌تر، مشابه بازارهای سنتی می‌کند. این قوانین برای ۱۰۵ ارز دیجیتال فهرست شده اعمال خواهد شد.
2. هشدار پیتر شیف به MicroStrategy: پیتر شیف، MicroStrategy را متهم کرده است که یک مدل کسب‌وکار کلاهبردارانه مبتنی بر سهام ترجیحی با بازده بالا و صندوق‌های متمرکز بر درآمد را اجرا می‌کند. او هشدار داده است که این استراتژی ناپایدار است و می‌تواند شرکت را به یک «مارپیچ مرگ» (death spiral) و ورشکستگی بکشاند.

بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین (BTC) دچار افت شدند که این امر تزلزل اعتماد بازار و افزایش نوسانات را در پی داشت.

ریزش بازار در فضای وسیع‌تر مالی، همزمان با تزلزل در بازار سهام ایالات متحده، رخ داده است:

ریزش بیت کوین و تأثیر آن بر بازار کریپتو

بیت کوین در یک بازه زمانی کوتاه، به طور مختصر به زیر مرز ۱۰۰,۰۰۰ دلار کاهش قیمت داشت. در طول ماه گذشته، بیت کوین بیش از ۱۸٪ سقوط کرده است. این افت قیمت ترس را در سراسر آلت کوین‌ها نیز ایجاد کرد.

آلت کوین‌هایی که همبستگی قیمتی بالایی با بیت کوین دارند، حساسیت بیشتری نشان دادند. به عنوان مثال، در حالی که بیت کوین بیش از ۱۸٪ افت کرد، لایت کوین (LTC) حدود ۲۸٪ کاهش یافت که نشان‌دهنده حساسیت بیشتر آن به نوسانات قیمت BTC است.

ریزش همزمان بازار سهام ایالات متحده (US Stock Market)

این افت در بازار کریپتو در حالی رخ داد که بازار سهام آمریکا نیز دچار سقوط شدیدی شد که در آن بیش از ۷۳۰ میلیارد دلار از بین رفت. دلایل کلیدی برای این ریزش در بازارهای سنتی شامل موارد زیر بود:

هشدارهای حباب و ارزش‌گذاری‌های بیش از حد

مدیران عامل بانک‌های بزرگ مانند مورگان استنلی و گلدمن ساکس نگرانی‌هایی را درباره حباب احتمالی بازار سهام دامن زدند. این هشدارها بازتاب‌دهنده دغدغه‌های فزاینده‌ای درباره ارزش‌گذاری‌های بالا و کشیده شده دارایی‌ها بودند.

سودگیری و عملکرد نه چندان عالی

شاخص S&P 500 پیش از این ریزش، به دلیل رونق هوش مصنوعی به مجموعه‌ای از بالاترین‌ها رسیده بود. با این حال، کارشناسان اشاره کردند که ارزش‌گذاری بسیاری از شرکت‌ها بسیار بالا بود و درآمدهای آن‌ها خوب، اما نه عالی، بودند؛ وضعیتی که به عنوان “دستوری برای سودگیری” عمل کرد.

افت سهام فناوری

سهام شرکت‌های فناوری، به‌ویژه شش مورد از سهام مهم مرتبط با هوش مصنوعی (“هفت شگفت‌انگیز”)، دچار افت شدند که شاخص نزدک را به شدت تحت فشار قرار داد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی

مدیرعامل جی‌پی مورگان چیس پیشتر هشدار داده بود که خطر افزایش یافته‌ای برای اصلاح قابل توجه بازار سهام در شش ماه تا دو سال آینده وجود دارد، که بخشی از آن به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

به طور خلاصه، ریزش بازار ارزهای دیجیتال در حالی رخ داد که بیت کوین یک سطح روانی کلیدی (۱۰۰,۰۰۰ دلار) را شکست و این اتفاق همزمان با سقوط شدید بازارهای سنتی ایالات متحده به دلیل ترس از حباب و سودگیری معامله‌گران بزرگ بود.

دلایل اصلی سقوط بازار رمزارزها

کاهش قیمت‌ها در ۱۴ اکتبر را می‌توان به شوک‌های کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی نسبت داد:

۱. تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین (عوامل ژئوپلیتیک)

تنش‌های فزاینده تجاری میان ایالات متحده و چین، که شامل اقدامات متقابل چین (مانند تحریم‌ها و تحقیقات مربوط به حمل و نقل و کنترل صادرات) در پاسخ به فشارهای تجاری آمریکا است، احساسات ریسک‌گریزی را تشدید کرده است. این موضوع نشان‌دهنده گرم شدن تنش‌ها و احتمال وقوع یک جنگ تجاری است.

۲. سخنرانی پیش روی جروم پاول (عوامل کلان اقتصادی)

بازار رمزارزها تنها چند ساعت قبل از سخنرانی کلیدی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Federal Reserve) آمریکا، با این سقوط مواجه شد. پاول قرار بود در ۱۴ اکتبر در نشست سالانه انجمن ملی اقتصاد کسب‌وکار (NABE) در فیلادلفیا درباره چشم‌انداز اقتصادی و سیاست پولی صحبت کند.

معامله‌گران در آستانه این سخنرانی، در حال کاهش میزان ریسک‌پذیری و افزایش پوشش ریسک (hedges) خود بودند. دلیل این احتیاط، احتمالاً اظهارات «هاوکیش» (Hawkish) پاول است که می‌تواند به معنای تأخیر در کاهش نرخ بهره یا تنگ‌تر شدن نقدینگی باشد.

۳. ترس در بازار و اقدامات نهنگ‌ها

شاخص ترس و طمع نشان‌دهنده تغییر شدید در احساسات سرمایه‌گذاران است:

• این شاخص از حدود ۶۴ در پایان هفته گذشته، به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته یعنی عدد ۲۷ در همین آخر هفته سقوط کرد.
• امروز، شاخص در ۳۹ تثبیت شده است، اما هنوز در محدوده ترس (fear zone) قرار دارد.

همچنین، نهنگ‌ها (Whales) به طور گسترده‌ای در حال شورت کردن موقعیت‌ها روی آلت کوین‌هایی مانند دوج کوین (DOGE)، پپه (PEPE)، ریپل (XRP) و آستر (ASTER) بوده‌اند. این استراتژی نشان‌دهنده یک تلاش جمعی برای حفاظت در برابر سقوط احتمالی است که ممکن است رخ دهد.

دلیل اصلی ریزش امروز بازار ارزهای دیجیتال، نگرانی‌ها در مورد بن‌بست تعطیلی دولت آمریکا است که به نظر می‌رسد ممکن است به هفته سوم کشیده شود.

این بن‌بست باعث شده است که:

• کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال (TOTAL) در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۱۱ درصد کاهش یابد و ۴.۳۴ میلیارد دلار افت کند.
• شاخص تعادل قدرت (BoP) منفی شده (۰.۲۲-)، که نشان‌دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است.
• قیمت بیت کوین (BTC) نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۴۱ درصد کاهش یافته است.

بازار ارزهای دیجیتال طی 24 ساعت گذشته ریزش قابل توجهی را تجربه کرده است که منجر به کاهش 105 میلیارد دلاری ارزش کل بازار شده و به 3.72 تریلیون دلار رسیده است. این کاهش پس از شکسته شدن دو سطح حمایتی مهم 3.80 تریلیون دلار و 3.73 تریلیون دلار رخ داده است. اگر این روند نزولی ادامه یابد، احتمال کاهش بیشتر به 3.61 تریلیون دلار وجود دارد.

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

معامله بیت کوین (btc/irt)

نمودار و لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال