تفاوت معامله‌گری روزانه و هولد ارز دیجیتال؛ کدام روش بهتر است؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت

معامله بیت کوین (btc/irt)

نمودار و لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

یکی از انتخاب‌های مهمی که هر سرمایه‌گذار بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهد این است که معامله‌گری روزانه (Day Trading) انجام دهد یا استراتژی هولد بلندمدت (Holding) را در پیش بگیرد. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند، بنابراین شناخت آن‌ها به شما کمک می‌کند بهترین رویکرد را متناسب با شرایط خود انتخاب کنید.

بیایید ابتدا مفاهیم پایه‌ای معامله روزانه و هولد کردن را بررسی کنیم.

سهام مایکرواستراتژی (MicroStrategy) و تاثیر این شرکت آمریکایی بر حرکت بازار و یا ریزش آن

معامله‌گری مبتنی‌بر آربیتراژ چیست؟ + آشنایی با روش معامله آربیتراژ برای کسب سود از بازارهای مالی

معامله روزانه در ارزهای دیجیتال

معامله‌گری روزانه نوعی استراتژی کوتاه‌مدت است که در آن معامله‌گران، ارزهای دیجیتال را در طول یک روز خرید و فروش می‌کنند. هدف اصلی این روش، استفاده از نوسانات قیمتی برای کسب سود است. معامله‌گران معمولاً از تحلیل تکنیکال، بررسی روندهای بازار و ابزارهای معاملاتی مختلف استفاده می‌کنند تا ریسک معاملات را کاهش داده و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

معامله روزانه در ارزهای دیجیتال

معامله‌گری روزانه به زبان ساده:

• تحلیل بازار: معامله‌گران روزانه به چارت‌ها، روندها و حرکات قیمتی وابسته هستند تا تغییرات کوتاه‌مدت قیمت را پیش‌بینی کنند.
• معاملات سریع: این معاملات اغلب در عرض چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شوند.
• اهرم و معاملات مارجین: برخی معامله‌گران از سرمایه قرضی برای افزایش سود بالقوه استفاده می‌کنند، اما این کار ریسک ضررهای سنگین را هم افزایش می‌دهد.
• نظارت مداوم: معامله‌گران روزانه باید مدام بازار را تحت نظر داشته باشند تا بتوانند ریسک خود را مدیریت کنند و از فرصت‌های سودآور استفاده کنند.

مزایای معامله‌گری روزانه

• امکان کسب سود در کوتاه‌مدت: اگر این روش به‌درستی اجرا شود، می‌توان در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه به سود رسید.
• نوسان‌گیری از بازار: بازار کریپتو به دلیل نوسانات زیاد، فرصت‌های متعددی برای کسب سود ایجاد می‌کند.
• افزایش مهارت و تجربه: سرعت بالای این معاملات باعث می‌شود معامله‌گران شناخت خوبی از روندهای بازار و تحلیل تکنیکال پیدا کنند و مهارت خود را ارتقا دهند.

معایب معامله‌گری روزانه

• ریسک بالا: در معاملات کوتاه‌مدت، قیمت‌ها غیرقابل پیش‌بینی هستند و ممکن است به‌سرعت باعث ضرر شوند. در واقع، بیشتر معامله‌گران روزانه در بلندمدت سرمایه خود را از دست می‌دهند.
• نیاز به تمرکز و نظم زیاد: معامله‌گران باید همیشه بازار را تحت نظر داشته باشند و به‌سرعت واکنش نشان دهند. رسیدن به موفقیت پایدار در این روش نیاز به انضباط شدید دارد.
• فشار روانی: نوسانات مداوم بازار می‌تواند استرس زیادی ایجاد کند و تصمیم‌گیری‌های احساسی را افزایش دهد.
• هزینه‌های تراکنش بالا: خریدوفروش مداوم باعث می‌شود که کارمزدهای معاملاتی افزایش یابد و بخش قابل‌توجهی از سود را از بین ببرد.

در ادامه، مزایا و معایب استراتژی هولد کردن (Holding) را بررسی می‌کنیم تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

هولد کردن (Holding) چیست؟

هولد کردن یا هودل نوعی استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در آن سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگه می‌دارند، بدون توجه به نوسانات کوتاه‌مدت بازار.

اصطلاح HODL در ابتدا یک اشتباه تایپی توسط یکی از کاربران انجمان کاربری بیت‌کوین‌تاک بود، اما بعدها به‌عنوان مخفف «Hold On for Dear Life» یعنی «محکم نگه‌دار، هر اتفاقی افتاد نفروش» شناخته شد.

در این روش، افراد حداقل خریدوفروش را انجام می‌دهند و برخلاف معامله‌گران روزانه، نیازی به رصد لحظه‌ای بازار ندارند. بااین‌حال، هولد کردن نیاز به صبر و انضباط دارد، زیرا سرمایه‌گذاران باید نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده بگیرند و روی رشد بلندمدت دارایی‌های خود تمرکز کنند.

هولد کردن ارز دیجیتال

مزایای هولد کردن

• استرس کمتر: سرمایه‌گذاران بلندمدت نگرانی کمتری نسبت به نوسانات روزانه بازار دارند.
• استراتژی ساده: نیازی به تحلیل تکنیکال پیچیده یا بررسی مداوم بازار نیست.
• پتانسیل رشد بلندمدت: بیت‌کوین و بسیاری از ارزهای دیجیتال در طول زمان رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.
• کارمزدهای کمتر: به دلیل تعداد کم معاملات، هزینه‌های تراکنش به حداقل می‌رسد.

معایب هولد کردن

• ریسک سقوط بازار: اگر بازار وارد یک رکود طولانی‌مدت شود، ارزش دارایی‌ها کاهش می‌یابد.
• نیاز به صبر زیاد: سودآوری سریع اتفاق نمی‌افتد و ممکن است چندین سال طول بکشد.
• فرصت‌های از دست‌رفته: نگه‌داشتن دارایی‌ها ممکن است فرصت‌های سودآور معاملات کوتاه‌مدت را از بین ببرد.
• ریسک از بین رفتن پروژه‌ها: برخی از ارزهای دیجیتال ممکن است در طول زمان بی‌ارزش شوند یا از بین بروند.

کدام استراتژی مناسب‌تر است؟

در ادامه، مقایسه‌ای بین معامله‌گری روزانه و هولد کردن ارائه خواهیم داد تا بتوانید بر اساس ریسک‌پذیری و اهداف مالی خود، بهترین تصمیم را بگیرید.

معامله روزانه در ارزهای دیجیتال در مقایسه با هولد کردن

انتخاب بین معامله‌گری روزانه (Day Trading) و هولد کردن (Holding) به چند عامل کلیدی بستگی دارد:

۱. میزان ریسک‌پذیری

اگر با ریسک بالا و سودهای سریع مشکلی ندارید، معامله روزانه می‌تواند گزینه مناسبی باشد. اگر به دنبال یک روش امن‌تر با بازدهی تدریجی هستید، هولد کردن انتخاب بهتری است.

۲. میزان زمانی که در اختیار دارید

اگر می‌توانید روزانه چند ساعت برای بررسی بازار وقت بگذارید، معامله روزانه ممکن است برای شما مناسب باشد. اگر مشغله‌های دیگری دارید و به دنبال یک روش سرمایه‌گذاری غیرفعال هستید، هولد کردن گزینه بهتری است.

۳. میزان دانش شما از بازار

معامله روزانه نیاز به درک عمیق از تحلیل تکنیکال و روان‌شناسی بازار دارد. هولد کردن فقط به دانش پایه و اعتماد به پتانسیل بلندمدت دارایی‌ها نیاز دارد.

۴. توانایی کنترل احساسات

اگر می‌توانید استرس را تحمل کنید و سریع تصمیم بگیرید، معامله روزانه ممکن است برای شما مناسب باشد. اگر ترجیح می‌دهید یک روش کم‌استرس را دنبال کنید، هولد کردن گزینه بهتری است.

آیا می‌توان هر دو استراتژی را ترکیب کرد؟

بله. بسیاری از سرمایه‌گذاران از یک استراتژی ترکیبی استفاده می‌کنند که شامل هولد کردن برای بلندمدت و معامله‌گری روزانه برای سودهای کوتاه‌مدت است.

هولد کردن یا معامله روزانه

اما چگونه؟ یک پرتفوی هولد بسازید که شامل بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزهایی باشد که به آینده آن‌ها اطمینان دارید. یک بخش جداگانه از سرمایه خود را برای معاملات روزانه کنار بگذارید تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سود ببرید.

دورنمای کلی

هر دو روش معمله‌گری روزانه و هولد کردن مزایا و معایب خاص خود را دارند. هیچ روش برتری وجود ندارد، بلکه انتخاب شما باید متناسب با اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری و مقدار زمانی که در اختیار دارید باشد.

اگر به دنبال سود سریع هستید و توانایی تحلیل بازار و کنترل احساسات را دارید، معامله روزانه می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد. اگر استرس روزانه بازار را نمی‌پسندید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت علاقه دارید، هولد کردن می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد.

در هر صورت، تحقیق کنید، ریسک‌های خود را مدیریت کنید و فقط مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادنش را دارید. همچنین، داشتن یک دفترچه ثبت معاملات می‌تواند به شما در یادگیری از اشتباهات و بهبود استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.