چرا سال ۲۰۲۵ زمان خوبی برای توجه به آلتکوین‌هاست؟

کارمزد صفر در بازار تتر (USDT)

ثبت نام و احراز هویت در آریومکس

معامله بیت کوین (btc/irt)

نمودار و لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

وضعیت آلتکوین‌ها در سال ۲۰۲۵ | ۲۰ جولای

فصل آلتکوین‌ها: چه زمانی سود خود را برداشت کنیم؟

فصل آلت کوین نزدیک است و سرمایه‌گذاران بسیاری از ماه جولای شاهد سودهای قابل توجهی بوده‌اند. در ماه جولای، ارزش بازار کلی کریپتو به ۴ تریلیون دلار رسید و در عین حال، دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) به ۶۱.۵% کاهش یافت که پایین‌ترین میزان از ماه آوریل بود. اینها نشانه‌های واضحی هستند که شروع رسمی فصل آلتکوین را تأیید می‌کنند. شاخص اختصاصی فصل آلتکوین گلس‌نود (Glassnode’s Altcoin Season Indicator) نیز در تاریخ ۹ جولای فعال شد و نشان‌دهنده چرخش سرمایه به آلتکوین‌ها است.

اکنون که بازار آلتکوین‌ها رونق گرفته (بازار آلتکوین (TOTAL2) از ماه ژوئن ۴۴% افزایش یافته و به ۱.۵ تریلیون دلار رسیده است)، سوال حیاتی این است که چه زمانی باید از بازار خارج شد؟

تاریخ نشان داده است که فصل‌های آلتکوین قبلی، مانند اواخر سال ۲۰۲۴، با افت‌های شدید (۵۰% تا ۹۰%) به پایان رسیده‌اند و بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم اقدام سریع، شاهد زیان‌های عمیق‌تری در پرتفوی خود بوده‌اند. بنابراین، شناسایی زمان برداشت سود به همان اندازه شروع فصل آلتکوین، حیاتی است.

امنیت پایدار در اریومکس

توضیحات کامل

۴ عامل کلیدی برای تعیین زمان خروج از بازار آورده شده است

بر اساس بینش تحلیلگران و معامله‌گران باتجربه، در اینجا عوامل کلیدی و مهم برای زمان خروج از بازار و اشباع آن توضیه شده که باید در نظر گرفت

۱. شاخص فصل آلتکوین (Altcoin Season Index)

این شاخص، ساده‌ترین و پرکاربردترین سیگنال است که هم برای شناسایی نقاط ورود و هم به عنوان یک هشدار برای کل بازار استفاده می‌شود. در حال حاضر، این شاخص روی ۴۹ قرار دارد. زمانی که شاخص فصل آلتکوین به ۷۰ تا ۱۰۰ امتیاز می‌رسد، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که سود خود را برداشت کنند.

۲. ارزش بازار آلتکوین‌ها (TOTAL3)

برای برخی سرمایه‌گذاران، تحلیل تکنیکال ارزش بازار آلتکوین‌ها (TOTAL3) – که شامل ارزش بازار کل کریپتو به جز بیت‌کوین و اتریوم است – راهنما است. تحلیلگرانی مانند پیتر براندت و گرینی معتقدند که TOTAL3 در حال تشکیل یک الگوی فنجان و دسته (cup-and-handle pattern) است. بر اساس اندازه‌گیری این الگو، TOTAL3 می‌تواند به هدف ۲ تریلیون دلار برسد. این نقطه ممکن است یک نقطه کلیدی باشد که در آن دارندگان آلتکوین باید به خروج فکر کنند.

۳. چرخه جریان سرمایه (Capital Flow Cycle)

سرمایه‌گذار NekoZ معتقد است که بازار اکنون وارد فاز دوم یک چرخه چهار فازی شده است. این چرخه شامل:

فاز ۱: بیت‌کوین عملکرد بهتری دارد.

فاز ۲: اتریوم عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین پیدا می‌کند. (که نشان می‌دهد ما وارد فاز دوم فصل آلت کوین شده‌ایم).

فاز ۳: آلتکوین‌های با ارزش بازار بالا رشد می‌کنند.

فاز ۴: آلتکوین‌های با ارزش بازار پایین و میم‌کوین‌ها پامپ می‌شوند، که اغلب نشان‌دهنده مرحله نهایی فصل آلت کوین است. پایش دقیق این پیشرفت می‌تواند زمان مناسب برای خروج را نشان دهد.

۴ دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance – BTC.D)

آخرین عامل برای بررسی، تسلط بیت‌کوین است. در ماه جولای، BTC.D از ۶۵.۵% به ۶۱% کاهش یافت که بزرگترین افت ماهانه از نوامبر ۲۰۲۴ بود. تحلیلگران، با نگاهی به خطوط روند چرخه‌های قبلی، معتقدند که فصل آلت‌کوین ممکن است تا زمانی که BTC.D به ۴۸% تا ۵۰% کاهش یابد، ادامه یابد.

نکته مهم: هر سرمایه‌گذار احتمالاً استراتژی خاص خود را دارد. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که نگهداری طولانی‌مدت آلت‌کوین‌ها اغلب منجر به زیان می‌شود، برخلاف بیت‌کوین که تمایل به بهبود بهتری دارد. با داغ شدن بیش از حد بازار، خطرات حتی بالاتر می‌رود.

به نظر می‌رسد بازار کریپتو جان تازه ای گرفته. و با عبور بیت کوین از مرز ۱۰۸ هزار دلار، فعالیت معامله‌گران به شدت افزایش یافته است. بر اساس CoinMarketCap، نرخ بهره باز (Open Interest) در معاملات آتی بیت کوین به رکورد ۷۶.۰۶ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید به بازار است.

وقتی بازار بیت کوین توجهات را جلب می‌کند، آلتکوین‌ها معمولاً فقط دنبال‌رو نیستند، بلکه اغلب عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند. این وضعیت به عنوان “فصل آلتکوین‌ها” شناخته می‌شود شروع این فصل، به طور تاریخی در چنین شرایطی آغاز شده است. بنابراین، سال ۲۰۲۵ ممکن است شروع تازه‌ای باشد که کوین‌های دارای پتانسیل رشد (Breakout) را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

آلتکوین‌های اصلی که بیشتر مورد توجه بوده‌اند

• XRP: در حال تلاش برای بازیابی سطح ۲.۶۰ دلار است و با وجود افت اخیر، در ۲.۳۲ دلار مقاومت نشان می‌دهد. تحلیلگران به رشد آن به سمت ۳.۵۱ دلار تا پایان سال و حتی فراتر از ۷.۵۰ دلار تا سال ۲۰۳۰ چشم دوخته‌اند.
• Solana (SOL): در قیمت ۱۷۳ دلار قرار دارد و برای آزمایش مجدد ۱۸۰ دلار آماده می‌شود. اهداف قیمتی آن تا ۳۰۰ دلار تا پایان سال ۲۰۲۵ دیده می‌شود. فعالیت مستمر توسعه‌دهندگان و پشتیبانی نهادی، سولانا را در این رالی در کانون توجه نگه داشته است.
• Dogecoin (DOGE): این میم کوین نیز در حال حرکت است و از سطح فعلی ۰.۲۲۷۵ دلار به سمت ۰.۲۵ دلار صعود می‌کند. دوج‌کوین به عنوان یک شاخص اصلی برای تغییرات در تمایلات ریسک‌پذیری در بازار میم کوین‌ها معرفی می‌کند.

این فقط افزایش‌های قیمتی کوتاه‌مدت نیستند، بلکه نشان‌دهنده سیگنال‌های هماهنگی هستند که به ما می‌گویند اشتیاق برای ریسک‌پذیری دوباره به بازار برگشته است. این وضعیت نه تنها برای ارزهای دیجیتال بزرگ، بلکه برای توکن‌های جدید و پیش‌فروش‌ها هم فرصت ایجاد می‌کند تا از این موج جدید رشد بهره‌مند شوند.

معرفی چند آلتکوین برای خرید در کف قیمتی

Dawgz AI ($DAGZ):

این یک پروژه در مرحله پیش‌فروش (presale) است که از ترکیب میم‌کوین و ابزارهای استیکینگ و تریدینگ مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته شده است. با قیمت پیش‌فروش ۰.۰۰۴۳۸ دلار، این پروژه تاکنون بیش از ۳.۶ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. توکنومیک آن شامل عرضه کل ۸.۸۸ میلیارد توکن است که ۳۰% آن به خریداران پیش‌فروش اختصاص یافته است. منبع اشاره می‌کند که این پروژه توسط SolidProof حسابرسی شده است که آن را در میان تعداد زیادی میم‌کوین تأیید نشده متمایز می‌کند. زمان‌بندی عرضه آن در شرایط فعلی بازار که سرمایه‌گذاران خرد به دنبال فرصت‌های جدید هستند، مناسب تلقی می‌شود.

اینترنت کامپیوتر Internet Computer (ICP):

این پروژه که هدف آن تمرکززدایی کامل وب است، در حال حاضر در ۵.۲۰ دلار معامله می‌شود. با وجود افت جزئی در ۲۴ ساعت گذشته، حجم معاملات ۵۳ میلیون دلاری و مارکت کپ نزدیک به ۳ میلیارد دلاری آن، نشان‌دهنده علاقه مجدد به پتانسیل بلندمدت پروژه است.

آربیتروم Arbitrum (ARB):

به عنوان بزرگترین راه‌حل مقیاس‌پذیری لایه ۲ برای اتریوم، آربیتروم در حال حاضر در ۰.۳۹ دلار معامله می‌شود و مارکت کپ آن به ۲ میلیارد دلار نزدیک می‌شود. منبع اشاره می‌کند که ARB با عرضه کل ۱۰ میلیارد توکن، فضای رشد دارد، به خصوص با افزایش پذیرش لایه ۲ در دیفای (DeFi) و بازی‌ها. نمودار آن نیز پس از افت اخیر، حرکت صعودی پایداری نشان داده و به سمت آزمایش مجدد سطوح مقاومت قبلی پیش می‌رود.

تحلیل و بررسی آلتکوین‌ها

بهترین آلتکوین‌هایی که در این هفته باید در نظر داشته باشید

اگر رشد بازار ارزهای دیجیتال متوقف شود؟

بازار کریپتو همیشه در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کند. اگر روند صعودی فعلی متوقف شود، ممکن است شاهد چرخش سرمایه باشیم. در این صورت، تمرکز اغلب به سمت توکن‌های با مارکت کپ کوچکتر و پروژه‌های پیش‌فروش مانند Dawgz AI تغییر می‌کند، جایی که معامله‌گران به دنبال نوسانات و پتانسیل رشد بیشتر هستند. همچنین، افت‌های قیمتی می‌تواند نقاط ورود بهتری را ایجاد کند، به این معنی که توقفی در روند لزوماً به معنای پایان آن نیست.

نتیجه‌گیری: بر اساس منبع، سیگنال‌های رشد در آلت‌کوین‌ها تصادفی نیستند و توسط شتاب واقعی بازار، آمارهای رکوردشکن بیت‌کوین و افزایش حجم معاملات هدایت می‌شوند. از کوین‌های بزرگ مانند سولانا و XRP گرفته تا کوین‌های میان‌رده مانند ICP و آربیتروم، بازار به سرعت در حال بیدار شدن است. اما منبع تاکید می‌کند که برخی از هیجان‌انگیزترین فرصت‌ها ممکن است در ۲۰ کوین برتر نباشند، بلکه در توکن‌های اولیه مانند Dawgz AI باشند، جایی که پتانسیل رشد هنوز در پیش است.